Zusammensetzung von Fidelity New Millennium Fund
Fidelity Mt. Vernon Street Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,9 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 116 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.444.600 | 516,2 Mio. $ | 8,72 % |
| 2 | Apple Inc | 1.240.700 | 387,2 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Alphabet Inc | 995.300 | 378,6 Mio. $ | 6,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.051.300 | 284,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Microsoft Corp | 579.100 | 260,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 330.500 | 147,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 138.700 | 134,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 676.500 | 98,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 86.000 | 95 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Visa Inc | 288.200 | 94,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 775.600 | 93,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 133.300 | 84,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Lam Research Corp | 239.400 | 76,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162.000 | 67,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Flex Ltd | 420.262 | 63,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 386.800 | 61,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Walmart Inc | 516.400 | 59,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Chubb Ltd | 187.809 | 58,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 193.600 | 57,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 52.100 | 53,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 342.186 | 53 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 380.300 | 51,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 193.100 | 50,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Netflix Inc | 553.900 | 47,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 168.100 | 47,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Boeing Co/The | 202.760 | 46,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | CVS Health Corp | 507.300 | 46,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Cummins Inc | 70.900 | 45,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 199.400 | 44,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | KLA Corp | 23.300 | 44,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Quanta Services Inc | 61.600 | 43,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 367.400 | 43,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Bank of America Corp | 829.500 | 42,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 665.300 | 42,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Morgan Stanley | 203.000 | 42,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Corteva Inc | 536.000 | 42 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | General Electric Co | 128.812 | 41,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 234.200 | 41,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | STEEL DYNAMICS INC | 154.400 | 40,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 40.003 | 38,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 24.600 | 38,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73.600 | 36,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 19.800 | 36,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 408.700 | 35,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Nextpower Inc | 227.600 | 35,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 133.400 | 34,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Deere & Co | 63.000 | 34,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 46.600 | 34,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 158.900 | 34,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Amphenol Corp | 226.300 | 33,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 99.000 | 32,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Prologis Inc | 225.600 | 32,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | VENTAS INC | 367.400 | 31 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | FedEx Corp | 74.900 | 30,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Eaton Corp PLC | 74.200 | 29,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 127.242 | 28,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | ANTOFAGASTA PLC | 507.700 | 28 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 398.986 | 27,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | ASML Holding NV | 16.500 | 26,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 267.900 | 26,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 207.300 | 26,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Trane Technologies PLC | 57.700 | 26 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Robinhood Markets Inc | 270.400 | 25,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 381.400 | 25,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 302.600 | 25 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | CH Robinson Worldwide Inc | 135.600 | 24,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | ConocoPhillips | 212.500 | 24,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Synopsys Inc | 50.700 | 24,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Prysmian SpA | 138.600 | 23,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | CBRE Group Inc | 182.800 | 22,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Viking Holdings Ltd | 246.000 | 22,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | First Solar Inc | 72.900 | 22,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | PACCAR Inc | 199.100 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 283.168 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 68.169 | 21,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 349.300 | 21,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Ralph Lauren Corp | 57.800 | 21 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | MODERNA INC | 425.000 | 20,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 57.800 | 20 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Danaher Corp | 109.500 | 20 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Take-Two Interactive Software Inc | 87.700 | 19,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | LEONARDO DRS INC | 397.800 | 19,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Argenx SE | 23.000 | 19,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | M&T Bank Corp | 88.300 | 19,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Teradyne Inc | 50.600 | 18,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 72.400 | 18,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Roche Holding AG | 43.530 | 18,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 21.600 | 18,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Nova Ltd | 36.000 | 18,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Biogen Inc | 91.100 | 17,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 96.900 | 17,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1.412.700 | 17,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Affirm Holdings Inc | 231.000 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Shopify Inc | 139.200 | 16,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 918.100 | 16,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 50.500 | 15,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 52.700 | 15,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | United Rentals Inc | 15.000 | 14,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Apollo Global Management Inc | 116.000 | 14,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Carnival Corp Ltd | 529.600 | 14,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,7 %
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 9,5 %
- Finanzen 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,7 %
- CHF 0,3 %
- CAD 0,2 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Taiwan 1,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Italien 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Schweden 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 5,2 Mrd. $ | 92,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 93,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 67,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 67,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Kanada | 4 | 60,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Italien | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Israel | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Spanien | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Schweden | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity New Millennium Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007120