Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Growth ETF
SPDR SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 243 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 235.031 | 48,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 76.955 | 47,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 57.208 | 43,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 250.453 | 42,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | ATI INC | 211.044 | 41,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 617.489 | 40,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 47.515 | 39,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | MasTec Inc | 95.297 | 39,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | WOODWARD INC | 92.288 | 39,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 101.483 | 38,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Everpure Inc | 488.755 | 38,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | XPO Inc | 181.601 | 37,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 65.744 | 35,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Okta Inc | 259.316 | 35,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | RB Global Inc | 288.123 | 33,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | MKS Inc | 74.340 | 33,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | RBC BEARINGS INC | 48.863 | 31,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Fabrinet | 55.417 | 31,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | TTM Technologies Inc | 160.610 | 30 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Roku Inc | 203.300 | 28,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 141.682 | 27,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | ITT INC | 138.246 | 27,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | TALEN ENERGY CORP | 70.319 | 27 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Neurocrine Biosciences Inc | 155.483 | 26,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Coeur Mining Inc | 1.599.800 | 26,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | SITIME CORP | 34.359 | 25,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 325.305 | 25,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | API GROUP CORP | 596.287 | 25,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Royal Gold Inc | 126.259 | 25,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | TENET HEALTHCARE CORP | 133.458 | 25 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Dycom Industries Inc | 46.528 | 23,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 97.196 | 23,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Illumina Inc | 126.382 | 22,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Rambus Inc | 167.241 | 22,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 58.828 | 21,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Exelixis Inc | 388.712 | 21,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Sanmina Corp | 82.900 | 21 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Dynatrace Inc | 456.728 | 20,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | DigitalOcean Holdings Inc | 125.910 | 19,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | TEXAS ROADHOUSE INC | 101.676 | 19,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Penumbra Inc | 60.839 | 19,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Lattice Semiconductor Corp | 125.035 | 19,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 77.579 | 19 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 772.389 | 19 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 59.425 | 18,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Moog Inc | 43.976 | 18,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 34.962 | 18,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Nextpower Inc | 149.246 | 17,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 217.834 | 17,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | New York Times Co/The | 249.116 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Viavi Solutions Inc | 362.600 | 17,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Entegris Inc | 94.347 | 17 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 87.393 | 16,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 113.611 | 16,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Watts Water Technologies Inc | 42.492 | 16,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Semtech Corp | 100.800 | 16,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Guidewire Software Inc | 130.942 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Hecla Mining Co | 1.037.209 | 16 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | CACI International Inc | 34.180 | 15,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Encompass Health Corp | 153.392 | 15,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Five Below Inc | 85.779 | 15,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | TopBuild Corp | 43.452 | 15,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Lincoln Electric Holdings Inc | 57.761 | 15,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 123.104 | 15,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | CareTrust REIT Inc | 365.368 | 14,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Flowserve Corp | 197.646 | 14,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Chart Industries Inc | 69.543 | 14,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 289.956 | 14,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Ensign Group Inc/The | 89.890 | 14,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Halozyme Therapeutics Inc | 184.008 | 14,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Roivant Sciences Ltd | 404.421 | 14,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | ONTO INNOVATION INC | 37.094 | 14 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | EAST WEST BANCORP INC | 108.067 | 14 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Affiliated Managers Group Inc | 40.945 | 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Globus Medical Inc | 175.269 | 13,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Vicor Corp | 36.165 | 13,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | AAON Inc | 105.409 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | EnerSys | 57.176 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | WP Carey Inc | 183.065 | 13,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | FirstCash Holdings Inc | 59.829 | 12,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Evercore Inc | 37.192 | 12,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Lamar Advertising Co | 80.820 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | First Industrial Realty Trust Inc | 205.056 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Nutanix Inc | 246.036 | 12,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | UL SOLUTIONS INC | 120.370 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | ACUITY INC | 31.776 | 12 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Omega Healthcare Investors Inc | 249.457 | 11,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | HealthEquity Inc | 130.609 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | CLEAN HARBORS INC | 39.189 | 11,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 514.136 | 11,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Hexcel Corp | 116.627 | 11,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 401.319 | 11,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 130.198 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Hims & Hers Health Inc | 327.704 | 11,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | InterDigital Inc | 39.972 | 11,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | TransUnion | 155.088 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Kinsale Capital Group Inc | 33.883 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 34.300 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Donaldson Co Inc | 120.012 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 31.539 | 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Technologie 5,8 %
- Gesundheit 3,5 %
- Energie 1,4 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 231 | 2,7 Mrd. $ | 92,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 65,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 40,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 39,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Kanada | 2 | 37,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 31,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006987