Portfolio von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 8.642.973 | 2,2 Mrd. $ | 6,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 5.405.933 | 1,1 Mrd. $ | 3,54 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 4.920.463 | 834,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Walmart Inc | 5.161.335 | 641,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 522.637 | 520,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Tesla Inc | 1.258.336 | 467,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Chevron Corp | 2.207.110 | 456,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 2.736.334 | 395,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 1.172.157 | 385,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Bank of America Corp | 7.812.769 | 380,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 2.922.409 | 351,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.015.878 | 298,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 3.641.312 | 289,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1.066.553 | 288,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1.163.374 | 284,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Linde PLC | 549.796 | 272,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Visa Inc | 890.695 | 269,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 1.609.106 | 249,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 4.965.206 | 249,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1.123.711 | 244,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Intel Corp | 5.528.358 | 244 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | AT&T Inc | 8.242.645 | 239 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Citigroup Inc | 2.057.530 | 233,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 2.452.128 | 227,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 442.350 | 217,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 2.047.406 | 210,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1.068.561 | 207,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Salesforce Inc | 1.103.231 | 205,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 2.643.843 | 201,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 2.085.829 | 201 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | ConocoPhillips | 1.442.556 | 190,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Pfizer Inc | 6.694.489 | 188 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 1.966.661 | 184,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 575.312 | 183 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 2.186.494 | 169,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 698.660 | 169,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 747.544 | 169 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | General Electric Co | 592.757 | 168,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Deere & Co | 296.808 | 167,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 457.320 | 163,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Blackrock Inc | 169.885 | 163,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 1.256.310 | 161,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Mastercard Inc | 316.426 | 158,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 660.481 | 156,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 469.569 | 145,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.397.800 | 145,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Prologis Inc | 1.094.500 | 144,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 238.384 | 144,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Accenture PLC | 724.492 | 143,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Oracle Corp | 958.337 | 141 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Danaher Corp | 740.764 | 140,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Chubb Ltd | 428.250 | 139,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 736.022 | 134,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 299.078 | 133,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 806.467 | 133,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Medtronic PLC | 1.509.489 | 130,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 1.976.498 | 130,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 528.274 | 128 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Southern Co/The | 1.296.482 | 125,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | McKesson Corp | 144.224 | 124,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Comcast Corp | 4.225.079 | 121,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1.341.454 | 120,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Duke Energy Corp | 915.650 | 119,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Adobe Inc | 483.329 | 117,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 557.874 | 117,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Equinix Inc | 115.676 | 113,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Western Digital Corp | 399.207 | 108 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | CVS Health Corp | 1.497.948 | 107,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Northrop Grumman Corp | 157.076 | 107,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 670.224 | 105,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 1.437.883 | 104,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 123.599 | 104,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Boeing Co/The | 517.818 | 103,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Blackstone Inc | 881.538 | 101,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Waste Management Inc | 436.907 | 100,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 1.692.200 | 99,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 475.545 | 99 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 570.026 | 98,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 475.120 | 96,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | US Bancorp | 1.830.219 | 95,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | American Tower Corp | 551.202 | 95,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 588.665 | 94 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 671.974 | 93,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 638.869 | 92,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 118.704 | 91,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Morgan Stanley | 553.689 | 91,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | FedEx Corp | 255.109 | 90,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | SLB Ltd | 1.760.638 | 90,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | 3M Co | 620.138 | 90,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | CSX Corp | 2.188.874 | 89,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Synopsys Inc | 225.259 | 89,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 359.125 | 88,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Sherwin-Williams Co/The | 271.437 | 87 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 1.509.292 | 87 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Emerson Electric Co. | 661.712 | 86,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Phillips 66 | 474.397 | 86,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | S&P Global Inc | 201.764 | 85,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 870.120 | 85,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Motorola Solutions Inc | 195.679 | 84,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Marathon Petroleum Corp | 347.341 | 84,8 Mio. $ | 0,27 % |