Titelia

Portfolio von International Developed Markets Fund

RUSSELL INVESTMENT FUNDS ·518 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 375,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,5 %
  • Technologie 9,3 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Industrie 5,5 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 3,0 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Versorger 0,9 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 48,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 32,2 %
  • JPY 18,0 %
  • GBP 15,6 %
  • USD 6,7 %
  • CHF 6,0 %
  • HKD 4,6 %
  • CAD 4,1 %
  • TWD 1,7 %
  • AUD 1,7 %
  • KRW 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • DKK 1,2 %
  • SGD 1,0 %
  • NOK 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • IDR 0,5 %
  • THB 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 18,0 %
  • GB 15,5 %
  • FR 10,3 %
  • DE 8,3 %
  • CH 6,0 %
  • NL 5,0 %
  • CA 4,5 %
  • HK 4,2 %
  • IT 3,3 %
  • TW 2,9 %
  • US 2,6 %
  • KR 1,7 %
  • Weitere Länder 17,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP13163,8 Mio. $18,00 %
2GB5655,1 Mio. $15,54 %
3FR3436,4 Mio. $10,28 %
4DE3429,5 Mio. $8,33 %
5CH2421,1 Mio. $5,97 %
6NL1917,6 Mio. $4,97 %
7CA3716,1 Mio. $4,54 %
8HK1815 Mio. $4,22 %
9IT1611,8 Mio. $3,34 %
10TW310,4 Mio. $2,94 %
11US99,1 Mio. $2,56 %
12KR106 Mio. $1,68 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 93.0005,2 Mio. $1,40 %
2UBS Group AG 127.8465 Mio. $1,32 %
3GSK PLC 175.1164,8 Mio. $1,28 %
4Reckitt Benckiser Group PLC 68.9574,7 Mio. $1,25 %
5Shell PLC 95.2324,4 Mio. $1,19 %
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.9154,4 Mio. $1,16 %
7ASML Holding NV 3.0534 Mio. $1,08 %
8Tencent Holdings Ltd 63.6844 Mio. $1,07 %
9Schneider Electric SE 12.4943,4 Mio. $0,91 %
10Sanofi SA 35.4513,4 Mio. $0,91 %
11FinecoBank Banca Fineco SpA 133.5583 Mio. $0,79 %
12SAP SE 16.4092,8 Mio. $0,74 %
13BASF SE 45.6192,8 Mio. $0,73 %
14ING Groep NV 104.2042,7 Mio. $0,73 %
15HSBC Holdings PLC 164.9172,7 Mio. $0,72 %
16Alibaba Group Holding Ltd 162.8142,6 Mio. $0,68 %
17Equinor ASA 60.0002,5 Mio. $0,68 %
18AstraZeneca PLC 12.8382,5 Mio. $0,67 %
19Resona Holdings Inc 221.5002,5 Mio. $0,66 %
20Roche Holding AG 6.2372,5 Mio. $0,66 %
21Daimler Truck Holding AG 49.5012,4 Mio. $0,63 %
22AIA Group Ltd 209.3392,4 Mio. $0,63 %
23British American Tobacco PLC 39.9622,3 Mio. $0,62 %
24Nokia Oyj 291.0882,3 Mio. $0,62 %
25Linde PLC 4.6362,3 Mio. $0,61 %
26Shin-Etsu Chemical Co Ltd 56.0002,3 Mio. $0,61 %
27Saipem SpA 496.3162,3 Mio. $0,60 %
28Symrise AG 26.7202,3 Mio. $0,60 %
29Lonza Group AG 3.5132,2 Mio. $0,60 %
30Haleon PLC 441.6752,2 Mio. $0,58 %
31Compass Group PLC 78.0762,2 Mio. $0,58 %
32Prudential PLC 155.4822,2 Mio. $0,58 %
33Eurobank SA 537.5312,2 Mio. $0,58 %
34Bank of Ireland Group PLC 117.7592,2 Mio. $0,57 %
35Deutsche Boerse AG 7.4102,2 Mio. $0,57 %
36Novartis AG 13.5962,1 Mio. $0,55 %
37LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.6432 Mio. $0,54 %
38RELX PLC 60.4402 Mio. $0,53 %
39TotalEnergies SE 21.5162 Mio. $0,53 %
40Standard Chartered PLC 94.1012 Mio. $0,52 %
41Hoya Corp 11.2001,9 Mio. $0,51 %
42MTU Aero Engines AG 5.3821,9 Mio. $0,51 %
43Keyence Corp 5.4001,9 Mio. $0,51 %
44Tokyo Electron Ltd 7.8101,9 Mio. $0,51 %
45Secom Co Ltd 48.1001,8 Mio. $0,49 %
46Royal Bank of Canada 11.2101,8 Mio. $0,48 %
47Kubota Corp 111.8001,8 Mio. $0,47 %
48Publicis Groupe SA 21.0601,7 Mio. $0,46 %
49Erste Group Bank AG 15.9621,7 Mio. $0,46 %
50UniCredit SpA 23.6591,7 Mio. $0,45 %
51Novo Nordisk A/S 46.1961,7 Mio. $0,45 %
52J Sainsbury PLC 374.8371,7 Mio. $0,45 %
53Koninklijke Philips NV 60.7491,7 Mio. $0,44 %
54Societe Generale SA 22.3701,6 Mio. $0,44 %
55SK hynix Inc 3.0001,6 Mio. $0,43 %
56BP PLC 206.6461,6 Mio. $0,43 %
57Advantest Corp 11.9001,6 Mio. $0,43 %
58Experian PLC 46.2701,6 Mio. $0,43 %
59HDFC Bank Ltd 64.3641,6 Mio. $0,43 %
60Intertek Group PLC 32.8031,6 Mio. $0,43 %
61Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 46.3551,6 Mio. $0,42 %
62Grab Holdings Ltd 427.9661,6 Mio. $0,42 %
63Daikin Industries Ltd 12.4001,5 Mio. $0,40 %
64Bayer AG 32.9921,5 Mio. $0,40 %
65Suntory Beverage & Food Ltd 53.0001,5 Mio. $0,40 %
66Eni SpA 51.7191,5 Mio. $0,39 %
67Davide Campari-Milano NV 205.8601,5 Mio. $0,39 %
68Danske Bank A/S 30.0881,5 Mio. $0,39 %
69Sea Ltd 17.6031,5 Mio. $0,39 %
70BNP Paribas SA 15.2681,5 Mio. $0,39 %
71Engie SA 45.0801,5 Mio. $0,39 %
72Universal Music Group NV 74.8161,5 Mio. $0,39 %
73Evonik Industries AG 73.8231,4 Mio. $0,38 %
74Rolls-Royce Holdings PLC 92.5021,4 Mio. $0,38 %
75Rexel SA 35.4251,4 Mio. $0,37 %
76Trip.com Group Ltd 27.8171,4 Mio. $0,37 %
77Nestle SA 13.9131,4 Mio. $0,37 %
783i Group PLC 40.3681,3 Mio. $0,35 %
79Shinhan Financial Group Co Ltd 22.9311,3 Mio. $0,35 %
80Orange SA 63.7081,3 Mio. $0,35 %
81Magna International Inc 23.2901,3 Mio. $0,35 %
82Shopify Inc 10.9531,3 Mio. $0,35 %
83Galderma Group AG 6.5451,3 Mio. $0,34 %
84Ambev SA 429.5431,3 Mio. $0,34 %
85Bank Central Asia Tbk PT 3.294.5001,3 Mio. $0,34 %
86Sartorius Stedim Biotech 6.4281,3 Mio. $0,34 %
87Arkema SA 18.3821,3 Mio. $0,33 %
88Diploma PLC 15.6441,2 Mio. $0,33 %
89Airbus SE 6.5191,2 Mio. $0,33 %
90Safran SA 3.7241,2 Mio. $0,32 %
91Rheinmetall AG 7261,2 Mio. $0,32 %
92Zabka Group SA 201.2661,2 Mio. $0,32 %
93CTS Eventim AG & Co KGaA 20.9711,2 Mio. $0,32 %
94Takeda Pharmaceutical Co Ltd 32.5001,2 Mio. $0,32 %
95Julius Baer Group Ltd 16.2101,2 Mio. $0,32 %
96DBS Group Holdings Ltd 26.4311,2 Mio. $0,31 %
97Hitachi Ltd 38.5001,1 Mio. $0,30 %
98Accenture PLC 5.6381,1 Mio. $0,30 %
99Bridgestone Corp 53.3001,1 Mio. $0,29 %
100Continental AG 15.9921,1 Mio. $0,29 %