Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 996 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 26.354 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Flex Ltd | 10.700 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Cintas Corp | 9.328 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | L3Harris Technologies Inc | 5.024 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Teradyne Inc | 4.203 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | VISTRA CORP | 9.700 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Dominion Energy Inc | 23.170 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | NIKE Inc | 33.218 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Delta Air Lines Inc | 18.600 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Airbnb Inc | 11.300 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | ONEOK Inc | 17.858 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | AMETEK Inc | 6.628 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Devon Energy Corp | 33.354 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Apollo Global Management Inc | 11.519 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Arthur J Gallagher & Co | 7.287 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Fastenal Co | 32.796 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Allstate Corp/The | 7.025 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Electronic Arts Inc | 7.165 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | WW Grainger Inc | 1.167 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Aflac Inc | 12.812 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Microchip Technology Inc | 15.130 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Corteva Inc | 18.276 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 16.484 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Carrier Global Corp | 22.278 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Cencora Inc | 5.244 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Autodesk Inc | 6.097 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | AutoZone Inc | 479 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Public Storage | 4.568 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 14.300 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Carvana Co | 18.800 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Rockwell Automation Inc | 3.024 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Strategy Inc | 8.440 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 16.881 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | eBay Inc | 12.211 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Entergy Corp | 12.096 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | ON Semiconductor Corp | 10.900 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 15.809 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | CHENIERE ENERGY INC | 5.750 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Cardinal Health Inc | 6.529 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | IDEXX Laboratories Inc | 2.264 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.837 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | State Street Corp | 8.079 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 95.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Exelon Corp | 27.276 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 38.150 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Fifth Third Bancorp | 24.159 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | MSCI Inc | 1.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Block Inc | 15.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 7.948 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Ferguson Enterprises Inc | 5.200 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Astera Labs Inc | 3.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Republic Services Inc | 5.792 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.135 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Becton Dickinson & Co | 7.670 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Coinbase Global Inc | 5.960 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Crown Castle Inc | 12.296 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Nasdaq Inc | 12.130 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | PayPal Holdings Inc | 25.061 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Agilent Technologies Inc | 8.264 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 37.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 4.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Ameriprise Financial Inc | 2.460 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.679 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Jabil Inc | 2.974 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | DR Horton Inc | 7.368 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 8.403 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Occidental Petroleum Corp | 18.919 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | American International Group Inc | 14.423 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | United Airlines Holdings Inc | 9.300 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Vulcan Materials Co | 3.757 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Humana Inc | 3.475 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Sysco Corp | 13.948 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | VENTAS INC | 12.492 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | CBRE Group Inc | 8.417 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Public Service Enterprise Group Inc | 13.252 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.440 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Diamondback Energy Inc | 5.417 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.110 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | PG&E Corp | 62.818 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Consolidated Edison Inc | 9.616 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | NetApp Inc | 5.755 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Roper Technologies Inc | 3.060 | 996.121,8 $ | 0,05 % |
| 285 | Prudential Financial Inc | 9.863 | 992.612,3 $ | 0,05 % |
| 286 | Waters Corp | 2.572 | 986.542 $ | 0,05 % |
| 287 | Interactive Brokers Group Inc | 11.300 | 982.761 $ | 0,05 % |
| 288 | Zoetis Inc | 12.644 | 982.312,4 $ | 0,05 % |
| 289 | EMCOR Group Inc | 1.180 | 975.647,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Kroger Co/The | 15.546 | 966.183,9 $ | 0,05 % |
| 291 | WEC Energy Group Inc | 8.657 | 961.359,9 $ | 0,05 % |
| 292 | HALLIBURTON COMPANY | 24.536 | 953.223,6 $ | 0,05 % |
| 293 | Kenvue Inc | 54.412 | 940.239,4 $ | 0,05 % |
| 294 | Qnity Electronics Inc | 6.004 | 936.624 $ | 0,05 % |
| 295 | STEEL DYNAMICS INC | 3.600 | 936.540 $ | 0,05 % |
| 296 | Martin Marietta Materials Inc | 1.603 | 932.368,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Kimberly-Clark Corp | 9.518 | 928.956,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Cboe Global Markets Inc | 2.780 | 927.296,8 $ | 0,05 % |
| 299 | Northern Trust Corp | 5.405 | 894.257,3 $ | 0,05 % |
| 300 | First Solar Inc | 2.900 | 889.691 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 960 | 1,9 Mrd. $ | 99,12 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 2 | 756.543,5 $ | 0,04 % |
| 7 | Jersey | 3 | 291.351,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 270.565 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 269.412 $ | 0,01 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 235.760 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 207.801 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006768