Zusammensetzung von SIMT Mid-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,1 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 350 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 9,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NIQ Global Intelligence Plc | 4.740 | 44.319 $ | 0,08 % |
| 302 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.310 | 43.885 $ | 0,08 % |
| 303 | Quanta Services Inc | 60 | 43.202,4 $ | 0,08 % |
| 304 | UiPath Inc | 3.930 | 42.719,1 $ | 0,07 % |
| 305 | Reddit Inc | 235 | 40.791,3 $ | 0,07 % |
| 306 | Sun Communities Inc | 340 | 40.769,4 $ | 0,07 % |
| 307 | Arch Capital Group Ltd | 410 | 39.794,6 $ | 0,07 % |
| 308 | Pinnacle West Capital Corp | 364 | 38.948 $ | 0,07 % |
| 309 | Stifel Financial Corp | 558 | 38.931,7 $ | 0,07 % |
| 310 | Principal Financial Group Inc | 356 | 38.369,7 $ | 0,07 % |
| 311 | DOCUSIGN INC | 860 | 38.201,2 $ | 0,07 % |
| 312 | SITIME CORP | 50 | 37.278 $ | 0,07 % |
| 313 | IDEXX Laboratories Inc | 70 | 36.850,8 $ | 0,06 % |
| 314 | Franklin Resources Inc | 1.107 | 36.829,9 $ | 0,06 % |
| 315 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 600 | 34.332 $ | 0,06 % |
| 316 | Zscaler Inc | 240 | 33.876 $ | 0,06 % |
| 317 | Dow Inc | 1.210 | 33.105,6 $ | 0,06 % |
| 318 | GoDaddy Inc | 390 | 33.103,2 $ | 0,06 % |
| 319 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 480 | 32.692,8 $ | 0,06 % |
| 320 | United Therapeutics Corp | 60 | 32.509,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Guidewire Software Inc | 260 | 31.993 $ | 0,06 % |
| 322 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 450 | 31.896 $ | 0,06 % |
| 323 | Trane Technologies PLC | 63 | 30.943,1 $ | 0,05 % |
| 324 | LAZARD INC | 730 | 30.616,2 $ | 0,05 % |
| 325 | IREN Ltd | 660 | 30.181,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Vontier Corp | 1.040 | 30.160 $ | 0,05 % |
| 327 | U-Haul Holding Co | 500 | 28.850 $ | 0,05 % |
| 328 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 360 | 27.676,8 $ | 0,05 % |
| 329 | SiteOne Landscape Supply Inc | 240 | 27.458,4 $ | 0,05 % |
| 330 | AECOM | 390 | 27.222 $ | 0,05 % |
| 331 | Circle Internet Group Inc | 430 | 26.930,9 $ | 0,05 % |
| 332 | Enphase Energy Inc | 540 | 26.589,6 $ | 0,05 % |
| 333 | CHURCHILL DOWNS INC | 290 | 25.995,6 $ | 0,05 % |
| 334 | Stanley Black & Decker Inc | 270 | 25.412,4 $ | 0,04 % |
| 335 | Neurocrine Biosciences Inc | 150 | 25.280,3 $ | 0,04 % |
| 336 | Rubrik Inc | 310 | 24.886,8 $ | 0,04 % |
| 337 | REVOLUTION MEDICINES INC | 130 | 24.346,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Assurant Inc | 90 | 24.167,7 $ | 0,04 % |
| 339 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 60 | 22.822,2 $ | 0,04 % |
| 340 | Littelfuse Inc | 50 | 22.766,5 $ | 0,04 % |
| 341 | Hecla Mining Co | 1.400 | 21.602 $ | 0,04 % |
| 342 | AAON Inc | 170 | 21.566,2 $ | 0,04 % |
| 343 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 250 | 21.052,5 $ | 0,04 % |
| 344 | Olin Corp | 1.040 | 20.612,8 $ | 0,04 % |
| 345 | TTM Technologies Inc | 110 | 20.572,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Dexcom Inc | 290 | 19.531,5 $ | 0,03 % |
| 347 | Trade Desk Inc/The | 1.000 | 18.080 $ | 0,03 % |
| 348 | Liberty Capital Corp | 800 | 17.520 $ | 0,03 % |
| 349 | Ubiquiti Inc | 30 | 16.020,9 $ | 0,03 % |
| 350 | IPG Photonics Corp | 125 | 14.665 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Technologie 10,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Kommunikation 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 53,9 Mio. $ | 96,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 368.519,8 $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 3 | 295.113,3 $ | 0,53 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 226.233,6 $ | 0,40 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 151.611,2 $ | 0,27 % |
| 7 | Kanada | 1 | 52.933,1 $ | 0,09 % |
| 8 | Australien | 1 | 30.181,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Mid-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006675