Zusammensetzung von International Growth Fund
ISIN US0250861095, US02509A7375
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 103 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alibaba Group Holding Ltd | 49.920 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | GDS Holdings Ltd | 152.710 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Anritsu Corp | 148.500 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,1 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 11,8 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,2 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,6 %
- JPY 19,3 %
- GBP 16,5 %
- CHF 6,3 %
- CAD 4,4 %
- AUD 3,5 %
- USD 3,4 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,3 %
- TWD 1,5 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,5 %
- KRW 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,4 %
- Frankreich 10,8 %
- Schweiz 6,3 %
- Niederlande 6,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Kanada 4,4 %
- Italien 4,4 %
- Australien 3,5 %
- Dänemark 2,9 %
- Spanien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 427,4 Mio. $ | 19,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 407,7 Mio. $ | 18,38 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 240,6 Mio. $ | 10,85 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 140,8 Mio. $ | 6,35 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 136,2 Mio. $ | 6,14 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 132,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 7 | Kanada | 6 | 97,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Italien | 4 | 97,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Australien | 5 | 78,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 64 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Spanien | 2 | 58,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 53,4 Mio. $ | 2,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006605