Zusammensetzung von Short Duration Inflation Protection Bond Fund
ISIN US0249327745, US02508J8383
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 14,2 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 250.700 | 10,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 142.100 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | State Street Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | CVS Health Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | SUNOCO LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Centene Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1 | 355.565,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 74,9 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 14,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Short Duration Inflation Protection Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006581