Zusammensetzung von RIVER OAK DISCOVERY FUND
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- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 17,9 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V2X Inc | 10.668 | 962.680,3 $ | 5,05 % |
| 2 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.770 | 956.231,7 $ | 5,02 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 3.384 | 858.182,4 $ | 4,50 % |
| 4 | CNO Financial Group Inc | 14.742 | 812.136,8 $ | 4,26 % |
| 5 | Cohu Inc | 16.563 | 794.858,4 $ | 4,17 % |
| 6 | Lantheus Holdings Inc | 7.909 | 788.052,8 $ | 4,14 % |
| 7 | Korn Ferry | 9.159 | 753.510,9 $ | 3,95 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.162 | 728.050,4 $ | 3,82 % |
| 9 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 17.837 | 655.688,1 $ | 3,44 % |
| 10 | Insight Enterprises Inc | 5.065 | 653.030,5 $ | 3,43 % |
| 11 | Axos Financial Inc | 6.342 | 643.142,2 $ | 3,37 % |
| 12 | Selective Insurance Group Inc | 6.631 | 628.552,5 $ | 3,30 % |
| 13 | Clear Secure Inc | 10.138 | 560.023,1 $ | 2,94 % |
| 14 | Adeia Inc | 20.655 | 550.455,8 $ | 2,89 % |
| 15 | Commvault Systems Inc | 4.655 | 548.359 $ | 2,88 % |
| 16 | Diodes Inc | 6.620 | 544.958,4 $ | 2,86 % |
| 17 | Ambarella Inc | 6.083 | 523.138 $ | 2,75 % |
| 18 | Oscar Health Inc | 16.726 | 522.185,7 $ | 2,74 % |
| 19 | Cirrus Logic Inc | 3.943 | 510.027,1 $ | 2,68 % |
| 20 | Artisan Partners Asset Management Inc | 12.702 | 498.426,5 $ | 2,62 % |
| 21 | ACI Worldwide Inc | 8.554 | 490.400,8 $ | 2,57 % |
| 22 | Chord Energy Corp | 3.385 | 475.186,3 $ | 2,49 % |
| 23 | Kadant Inc | 1.448 | 445.260 $ | 2,34 % |
| 24 | Freshworks Inc | 36.297 | 412.152,4 $ | 2,16 % |
| 25 | ESAB CORP | 4.760 | 411.882,8 $ | 2,16 % |
| 26 | Pegasystems Inc | 12.716 | 388.473,8 $ | 2,04 % |
| 27 | Asbury Automotive Group Inc | 1.665 | 385.780,5 $ | 2,02 % |
| 28 | Innoviva Inc | 17.789 | 373.035,3 $ | 1,96 % |
| 29 | Valmont Industries Inc | 546 | 263.008,2 $ | 1,38 % |
| 30 | FIGMA INC | 10.382 | 252.490,2 $ | 1,33 % |
| 31 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.423 | 238.651,6 $ | 1,25 % |
| 32 | AeroVironment Inc | 1.406 | 210.014,2 $ | 1,10 % |
| 33 | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 5.000 | 49.450 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kaimaninseln 4,8 %
- Australien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 17 Mio. $ | 94,93 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 858.182,4 $ | 4,80 % |
| 3 | Australien | 1 | 49.450 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RIVER OAK DISCOVERY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006544