Zusammensetzung von Neuberger Berman Genesis Portfolio
ISIN US10923P2487
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- Nettovermögen
- 783,6 Mio. $ davon 763,3 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 104 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmont Industries Inc | 27.440 | 15,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | MKS Inc | 32.429 | 14,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.604 | 13,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 196.929 | 13,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 90.711 | 12,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 168.038 | 12,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 26.301 | 12 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | American States Water Co | 143.780 | 11,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Haemonetics Corp | 152.428 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Gates Industrial Corp PLC | 398.696 | 11,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | APTARGROUP INC | 86.662 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Glacier Bancorp Inc | 209.017 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Standex International Corp | 30.093 | 10,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Revvity Inc | 96.165 | 10,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | CNX Resources Corp | 301.315 | 10,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 283.621 | 10,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | UGI Corp | 290.505 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 65.435 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Federal Signal Corp | 76.739 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Brady Corp | 105.867 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | FirstService Corp | 68.202 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Kirby Corp | 70.742 | 9,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Eagle Materials Inc | 42.698 | 9,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Power Integrations Inc | 114.398 | 9,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49.420 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Tidewater Inc | 141.920 | 9,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Stewart Information Services Corp | 142.635 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | First Financial Bankshares Inc | 271.486 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Jack Henry & Associates Inc | 67.478 | 9,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Archrock Inc | 227.346 | 9,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | ESAB CORP | 90.276 | 8,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Ryan Specialty Holdings Inc | 223.907 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | John Wiley & Sons Inc | 173.493 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | VSE Corp | 36.795 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 173.495 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | UFP Technologies Inc | 31.193 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 194.272 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | SPX TECHNOLOGIES INC | 33.472 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Oceaneering International Inc | 202.076 | 8,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Lakeland Financial Corp | 131.444 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | IDACORP Inc | 52.651 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | MarketAxess Holdings Inc | 70.186 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Advanced Energy Industries Inc | 21.361 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Nexstar Media Group Inc | 44.479 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Hayward Holdings Inc | 458.002 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Crane Co | 35.508 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Chesapeake Utilities Corp | 64.323 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 55.623 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Winmark Corp | 18.239 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Knowles Corp | 184.754 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Casella Waste Systems Inc | 78.201 | 7,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Houlihan Lokey Inc | 56.472 | 7,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | United Community Banks Inc/GA | 212.215 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Simpson Manufacturing Co Inc | 34.713 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Tyler Technologies Inc | 24.845 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Atmus Filtration Technologies Inc | 140.421 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Stock Yards Bancorp Inc | 93.619 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Neogen Corp | 792.212 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Arcosa Inc | 48.892 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Colliers International Group Inc | 75.663 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | SAIA INC | 16.733 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Armstrong World Industries Inc | 43.841 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 63 | Valvoline Inc | 174.842 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Lindsay Corp | 55.407 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Pool Corp | 30.902 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Knife River Corp | 78.450 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Bio-Techne Corp | 92.606 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Core & Main Inc | 133.516 | 6,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | Hagerty Inc | 527.740 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | CSW INDUSTRIALS INC | 22.480 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | Watts Water Technologies Inc | 15.628 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 230.512 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | ESCO Technologies Inc | 17.231 | 6 Mio. $ | 0,77 % |
| 74 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 84.010 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | Brinker International Inc | 34.999 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | SPS Commerce Inc | 102.829 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | Stevanato Group SpA | 316.472 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 78 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 74.366 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | Kadant Inc | 17.242 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | HB Fuller Co | 91.011 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 81 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.026.110 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Middlesex Water Co | 92.985 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 83 | SiteOne Landscape Supply Inc | 42.174 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | DXP Enterprises Inc/TX | 26.929 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Acushnet Holdings Corp | 37.402 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Badger Meter Inc | 28.907 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.407 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Transcat Inc | 45.225 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Merit Medical Systems Inc | 57.835 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Perimeter Solutions Inc | 107.062 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Appfolio Inc | 22.919 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Fair Isaac Corp | 2.922 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Miller Industries Inc/TN | 62.797 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Mirion Technologies Inc | 178.184 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | RLI Corp | 53.705 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | BlackLine Inc | 107.821 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | AMERISAFE Inc | 77.038 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | US Physical Therapy Inc | 34.747 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21.648 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Myers Industries Inc | 47.270 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Italien 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 715,9 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | Kanada | 2 | 16,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Italien | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Berman Genesis Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006535