Zusammensetzung von MetLife MSCI EAFE Index Portfolio
ISIN US10923P2891
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 669 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 26.615 | 52,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 355.000 | 36,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.178.251 | 22,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Roche Holding AG | 48.174 | 19,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Novartis AG | 125.572 | 19,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 104.418 | 19,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Nestle SA | 176.668 | 18,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 8 | Siemens AG | 51.162 | 16,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | SHELL PLC | 383.734 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 30.700 | 14,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 348.424 | 14,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 732.488 | 14,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Banco Santander SA | 988.860 | 13,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 114.747 | 13,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Allianz SE | 26.085 | 12,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 37.594 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 21.500 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | ABB Ltd | 107.469 | 11,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 575.900 | 11,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | SAP SE | 71.601 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 649.900 | 10,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | UBS Group AG | 217.671 | 10,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 221.148 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 135.050 | 10,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 417.038 | 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 50.200 | 10,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 53.140 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 246.900 | 9,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 384.318 | 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 254.600 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 23.938 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.063 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Airbus SE | 40.744 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Unilever PLC | 149.819 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Air Liquide SA | 43.693 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 36.861 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 137.694 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 302.000 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 89.545 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | UniCredit SpA | 91.947 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 112.500 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Sony Group Corp | 400.700 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 67.662 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 162.250 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 10.259 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 16.470 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | GSK PLC | 274.448 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 139.053 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 73.143 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Fast Retailing Co Ltd | 13.100 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | BP PLC | 1.076.587 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 720.600 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Keyence Corp | 13.100 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 955.209 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 235.439 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | ING Groep NV | 200.244 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Sanofi SA | 73.885 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 90.700 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | BARCLAYS PLC | 932.194 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Enel SpA | 522.836 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.015.601 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 234.525 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | NATIONAL GRID PLC | 341.021 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 207.199 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | National Australia Bank Ltd | 210.341 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 123.800 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | AXA SA | 107.513 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 61.616 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 202.911 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 113.700 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 202.097 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 216.000 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.795 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Investor AB | 116.149 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Wesfarmers Ltd | 76.425 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 535.245 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 128.200 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Vinci SA | 31.876 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 10.100 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 73.433 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Nokia Oyj | 343.418 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Mitsui & Co Ltd | 162.134 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 157.300 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Glencore PLC | 643.741 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 380.500 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 226.864 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | MACQUARIE GROUP LTD | 24.375 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Deutsche Bank AG | 124.455 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 102.000 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 207.873 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Argenx SE | 4.243 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Prosus NV | 89.717 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Societe Generale SA | 43.813 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Engie SA | 122.954 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 20.649 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | RELX PLC | 120.105 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Nebius Group NV | 13.700 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 81.100 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 61.933 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Hoya Corp | 23.200 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 7,8 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,1 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,3 %
- USD 4,1 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 6,5 %
- Australien 6,3 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,3 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 351 Mio. $ | 23,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 206,3 Mio. $ | 13,60 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 146,9 Mio. $ | 9,68 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 140,8 Mio. $ | 9,28 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 125,7 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 98,6 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Australien | 47 | 95,9 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Spanien | 19 | 56 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Italien | 23 | 50,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 5 | 46,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 41 | 45,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | Dänemark | 14 | 25,1 Mio. $ | 1,65 % |
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