Zusammensetzung von MetLife Mid Cap Stock Index Portfolio
ISIN US10923P4798
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 401 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 38.300 | 26,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Twilio Inc | 49.952 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 16.353 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | MKS Inc | 22.230 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 12.158 | 9,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 53.226 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Entegris Inc | 50.191 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | ATI INC | 44.915 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Illumina Inc | 49.796 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 131.221 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 10.100 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | MasTec Inc | 20.279 | 8,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | WOODWARD INC | 19.610 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.595 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Everpure Inc | 103.852 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | XPO Inc | 38.642 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 13.971 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Okta Inc | 55.180 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 72.480 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | RB Global Inc | 61.315 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Lattice Semiconductor Corp | 45.092 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 10.382 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Fabrinet | 11.793 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 24.607 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 20.679 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 34.179 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Reliance Inc | 16.802 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | ONTO INNOVATION INC | 16.372 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Roku Inc | 43.178 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 30.153 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Nextpower Inc | 48.867 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 45.088 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | ITT INC | 29.424 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 51.702 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 14.941 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Neurocrine Biosciences Inc | 33.093 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 340.480 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | WESCO International Inc | 16.030 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SITIME CORP | 7.298 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 69.227 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 241.172 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | API GROUP CORP | 126.900 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Royal Gold Inc | 26.814 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 28.350 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Roivant Sciences Ltd | 148.398 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | WP Carey Inc | 73.308 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 21.910 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 31.170 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 9.880 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 49.500 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20.650 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Semtech Corp | 30.646 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | DT MIDSTREAM INC | 33.575 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Aramark | 86.543 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Dick's Sporting Goods Inc | 21.682 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 16.349 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Carlisle Cos Inc | 13.288 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Watsco Inc | 11.521 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18.032 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 90.639 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Permian Resources Corp | 259.035 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Jones Lang LaSalle Inc | 15.270 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Rambus Inc | 35.590 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 98.013 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | RPM International Inc | 42.005 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Advanced Energy Industries Inc | 12.517 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 52.265 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 21.562 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | TransUnion | 63.454 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | ALCOA CORP | 86.851 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 82.726 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 67.507 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 36.391 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Lamar Advertising Co | 28.652 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Sanmina Corp | 17.640 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Nutanix Inc | 87.287 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14.032 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Evercore Inc | 12.731 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Unum Group | 48.379 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 96.976 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 91.803 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Owens Corning | 26.503 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 26.792 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 21.633 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 53.480 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93.214 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Graco Inc | 54.623 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 63.829 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12.165 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Penumbra Inc | 12.945 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 53.326 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 36.366 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 92.654 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 164.379 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16.478 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 156.207 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Moog Inc | 9.360 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Cognex Corp | 54.772 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 217.676 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 7.426 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 1,2 Mrd. $ | 94,48 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Kanada | 2 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 728.278,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MetLife Mid Cap Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006515