Zusammensetzung von Artisan Small Cap Fund
ISIN US04314H6264, US04314H7254, US04314H8815
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- Nettovermögen
- 958,2 Mio. $ davon 955 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 59 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 516.903 | 53,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 178.152 | 47,6 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 277.206 | 42,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 4 | Compass Inc | 3.061.980 | 37,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Cognex Corp | 481.967 | 34,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | VSE Corp | 143.684 | 32,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | Ascendis Pharma A/S | 116.854 | 31,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | SPX TECHNOLOGIES INC | 121.988 | 29,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Marex Group PLC | 473.265 | 28,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 357.738 | 28,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 47.205 | 25,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 167.111 | 25,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | ONTO INNOVATION INC | 64.514 | 24,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 70.912 | 24 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Bruker Corp | 385.733 | 23,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Hexcel Corp | 226.585 | 22,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Flowserve Corp | 285.077 | 21,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Loar Holdings Inc | 237.229 | 19,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Novanta Inc | 117.775 | 19,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Guidewire Software Inc | 155.205 | 19,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | MURPHY USA INC | 35.111 | 18,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Virtu Financial Inc | 282.247 | 16,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | SITIME CORP | 22.081 | 16,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 317.195 | 15,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Veracyte Inc | 268.691 | 15,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 81.017 | 15,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Stevanato Group SpA | 837.773 | 15,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 120.210 | 14,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Warby Parker Inc | 459.019 | 13,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 36.011 | 13,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | nLight Inc | 195.960 | 13,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 111.782 | 12,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Akamai Technologies Inc | 103.414 | 12,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Vita Coco Co Inc/The | 183.708 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Birkenstock Holding Plc | 270.713 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Freshpet Inc | 190.628 | 11,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | HealthEquity Inc | 122.416 | 11,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Chefs' Warehouse Inc/The | 107.980 | 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Weatherford International PLC | 126.729 | 10,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Cellebrite DI Ltd | 557.212 | 8,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | IRhythm Holdings Inc | 65.058 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 32.018 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | USA Rare Earth Inc | 307.649 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Tyler Technologies Inc | 21.150 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Karman Holdings Inc | 121.123 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | MAXLINEAR INC | 46.302 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Alamar Biosciences Inc | 193.237 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | ServiceTitan Inc | 71.384 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | VAXCYTE INC | 85.198 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Procept Biorobotics Corp | 214.962 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | WINGSTOP INC | 27.804 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Hesai Group | 263.647 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 144.448 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | JFrog Ltd | 50.058 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 57.945 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | York Space Systems Inc | 140.562 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Cantor Equity Partners II Inc | 216.103 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Flex Ltd | 17.742 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | AXT Inc | 30.868 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Gesundheit 3,0 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,8 %
- Dänemark 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Kanada 2,0 %
- Italien 1,6 %
- Israel 1,3 %
- Jersey 1,2 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 828,7 Mio. $ | 86,78 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 31,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 28,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Kanada | 1 | 19,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Italien | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Israel | 2 | 12,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Jersey | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006498