Zusammensetzung von Large Cap Equity Fund
ISIN US02508H2461, US02508H6009
American Century Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 99 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.213.759 | 243,7 Mio. $ | 8,05 % |
| 2 | Microsoft Corp | 445.297 | 206,9 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | Alphabet Inc | 520.657 | 185,4 Mio. $ | 6,13 % |
| 4 | Apple Inc | 508.201 | 157 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 433.819 | 117,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 261.787 | 101,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | Mastercard Inc | 88.833 | 50,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 551.137 | 47,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Bank of America Corp | 771.671 | 47,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 41.378 | 47,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 127.695 | 44,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 1.313.489 | 40,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | SLB Ltd | 791.974 | 39,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 74.095 | 37,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 100.210 | 36,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Welltower Inc | 155.973 | 36,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Cummins Inc | 55.700 | 35,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 103.760 | 34,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Lam Research Corp | 111.768 | 32,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Prologis Inc | 223.902 | 32,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 204.586 | 32,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 143.521 | 32,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | AbbVie Inc | 121.836 | 30,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 54.641 | 30,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 88.520 | 30,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Linde PLC | 60.299 | 28,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 247.541 | 28,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Visa Inc | 77.698 | 28,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68.337 | 27,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 376.303 | 26,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 32.239 | 26,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Tesla Inc | 84.055 | 26,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | American Express Co | 77.658 | 26,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 60.323 | 25 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 169.865 | 24,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Danaher Corp | 124.904 | 24,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 53.323 | 24,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Salesforce Inc | 130.985 | 24,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | MetLife Inc | 250.117 | 24 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 63.558 | 23,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 181.187 | 23,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Cigna Group/The | 84.088 | 23,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | S&P Global Inc | 56.744 | 23,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 53.150 | 23,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 41.288 | 22,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Sysco Corp | 263.881 | 22,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 21.180 | 21 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36.170 | 20,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | United Rentals Inc | 19.232 | 20,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.558 | 19,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 139.690 | 19,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Crowdstrike Holdings Inc | 101.605 | 19,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 102.484 | 19,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 162.469 | 19 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 45.827 | 19 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 131.067 | 18,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 34.291 | 18,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Blackrock Inc | 16.828 | 18,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 38.238 | 18,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 18.606 | 18,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 67.070 | 17,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 60.183 | 17,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Ecolab Inc | 61.648 | 17,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Netflix Inc | 235.628 | 16,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Deere & Co | 28.346 | 16,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Equinix Inc | 16.216 | 16,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33.706 | 16,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 82.108 | 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | McKesson Corp | 18.161 | 15,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 171.082 | 15,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Ball Corp | 229.131 | 14,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 131.316 | 14,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | IDEXX Laboratories Inc | 25.050 | 14 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Amphenol Corp | 86.890 | 14 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Church & Dwight Co Inc | 141.157 | 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 14.582 | 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | ASML Holding NV | 8.059 | 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Cencora Inc | 41.144 | 12,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 53.425 | 12,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 281.841 | 12,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 81.912 | 12,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Marsh & McLennan Cos Inc | 64.990 | 12,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Honeywell International Inc | 49.457 | 12 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 90.463 | 11,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | FedEx Corp | 37.459 | 11,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 54.001 | 11,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 161.182 | 11,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Workday Inc | 68.705 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Agilent Technologies Inc | 75.555 | 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 49.457 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 108.262 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 150.319 | 9,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 207.112 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 26.619 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | AppLovin Corp | 22.966 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | MongoDB Inc | 21.456 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Airbnb Inc | 37.718 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Coherent Corp | 20.529 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 46.052 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,5 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 3 Mrd. $ | 97,82 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006203