Zusammensetzung von Large Cap Equity Fund
ISIN US02508H2461, US02508H6009
American Century Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 100 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.285.676 | 256,6 Mio. $ | 8,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 580.348 | 223,3 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 471.681 | 192,3 Mio. $ | 6,15 % |
| 4 | Apple Inc | 538.313 | 146,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 459.523 | 121,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | Broadcom Inc | 277.297 | 115,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 583.793 | 57,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 87.192 | 53,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 123.233 | 49,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | SLB Ltd | 838.900 | 47,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Mastercard Inc | 94.098 | 47,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 150.375 | 47,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Bank of America Corp | 817.395 | 43,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 43.829 | 41 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Tesla Inc | 106.687 | 40,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 1.391.314 | 39,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Cummins Inc | 59.000 | 39,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 109.907 | 36,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Welltower Inc | 165.215 | 35,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 152.025 | 35,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 216.708 | 34 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Prologis Inc | 237.170 | 33,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Linde PLC | 63.872 | 32 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 212.684 | 31,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 93.766 | 30,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 398.599 | 30,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 57.015 | 29,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 63.896 | 27,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 69.863 | 27,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 55.803 | 27,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | AbbVie Inc | 129.055 | 27,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Visa Inc | 82.302 | 27,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | American Express Co | 82.260 | 26,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 179.931 | 26,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28.404 | 26,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | S&P Global Inc | 60.106 | 25,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Cigna Group/The | 89.070 | 25,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 191.924 | 25,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 56.298 | 24,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 67.323 | 24,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 22.435 | 24,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Morgan Stanley | 125.297 | 23,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Danaher Corp | 132.306 | 23,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 147.966 | 23,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Netflix Inc | 249.591 | 23,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 104.774 | 22,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 21.577 | 21,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | MetLife Inc | 264.937 | 21,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Sysco Corp | 279.517 | 20,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Lam Research Corp | 80.258 | 20,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 172.096 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | United Rentals Inc | 20.374 | 19,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Blackrock Inc | 17.824 | 19 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Equinix Inc | 17.176 | 18,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 38.313 | 18,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 181.218 | 18 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 48.543 | 18 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 19.710 | 17,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Deere & Co | 30.025 | 17,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 36.323 | 17,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 63.749 | 17,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Ecolab Inc | 65.301 | 17 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.414 | 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Western Digital Corp | 37.385 | 16,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | FedEx Corp | 39.678 | 16 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 140.785 | 15,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35.704 | 15,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 56.590 | 15,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Zoetis Inc | 131.380 | 15,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Automatic Data Processing Inc | 71.045 | 15,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 26.534 | 14,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Ball Corp | 242.708 | 14,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 86.972 | 14,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Church & Dwight Co Inc | 149.522 | 14,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | iShares Core S&P 500 ETF | 19.528 | 14,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 86.765 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Amphenol Corp | 92.039 | 13,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Cencora Inc | 43.582 | 13,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 28.195 | 12,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 170.733 | 12,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | ASML Holding NV | 8.536 | 12,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | KKR & Co Inc | 117.622 | 12,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Crowdstrike Holdings Inc | 26.907 | 12 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 68.841 | 11,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | ServiceNow Inc | 130.520 | 11,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 57.201 | 11,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | AppLovin Corp | 24.326 | 10,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Dynatrace Inc | 298.540 | 10,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Verizon Communications Inc | 219.383 | 10,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Colgate-Palmolive Co | 114.676 | 9,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 159.225 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Agilent Technologies Inc | 80.033 | 9,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Workday Inc | 72.774 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Salesforce Inc | 50.394 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Cheniere Energy Inc | 30.577 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | MongoDB Inc | 22.726 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Airbnb Inc | 39.954 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Coherent Corp | 15.655 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Tractor Supply Co | 140.102 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 48.781 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,8 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 3,1 Mrd. $ | 98,24 % |
| 2 | Irland | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006203