Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 270,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.719 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Puma SE | 4.631 | 117.630,3 $ | 0,04 % |
| 402 | Manulife Financial Corp | 3.404 | 117.259,5 $ | 0,04 % |
| 403 | Vault Minerals Ltd | 38.945 | 117.186,1 $ | 0,04 % |
| 404 | Asahi Kasei Corp | 12.100 | 117.167,6 $ | 0,04 % |
| 405 | AltaGas Ltd | 3.374 | 117.026,5 $ | 0,04 % |
| 406 | Asics Corp | 4.400 | 117.001,5 $ | 0,04 % |
| 407 | GS Yuasa Corp | 3.400 | 116.867,6 $ | 0,04 % |
| 408 | Wolters Kluwer NV | 1.559 | 116.629,1 $ | 0,04 % |
| 409 | Kanematsu Corp | 8.200 | 116.528,6 $ | 0,04 % |
| 410 | Heineken NV | 1.514 | 116.507,4 $ | 0,04 % |
| 411 | Northern Star Resources Ltd | 7.979 | 116.484,1 $ | 0,04 % |
| 412 | Hensoldt AG | 1.340 | 116.325,3 $ | 0,04 % |
| 413 | ITV PLC | 116.703 | 116.258,3 $ | 0,04 % |
| 414 | Aker BP ASA | 3.166 | 116.232,7 $ | 0,04 % |
| 415 | Kuraray Co Ltd | 11.000 | 115.823 $ | 0,04 % |
| 416 | Ipsen SA | 608 | 114.019,1 $ | 0,04 % |
| 417 | Babcock International Group PLC | 7.366 | 113.462,9 $ | 0,04 % |
| 418 | SUMCO Corp | 10.400 | 113.453,7 $ | 0,04 % |
| 419 | ALK-Abello A/S | 3.596 | 113.309 $ | 0,04 % |
| 420 | Nokia Oyj | 14.164 | 112.886,2 $ | 0,04 % |
| 421 | Whitehaven Coal Ltd | 17.855 | 112.840,3 $ | 0,04 % |
| 422 | Honda Motor Co Ltd | 13.900 | 112.514,7 $ | 0,04 % |
| 423 | SSE PLC | 3.235 | 111.685,3 $ | 0,04 % |
| 424 | New Hope Corp Ltd | 27.710 | 111.311 $ | 0,04 % |
| 425 | Sodexo SA | 2.165 | 111.139 $ | 0,04 % |
| 426 | Veolia Environnement SA | 2.909 | 111.124,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.300 | 111.072 $ | 0,04 % |
| 428 | Scout24 SE | 1.449 | 111.024,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Novonesis Novozymes B | 1.873 | 110.825 $ | 0,04 % |
| 430 | Legal & General Group PLC | 33.532 | 110.517,3 $ | 0,04 % |
| 431 | Metso Oyj | 6.379 | 110.325,1 $ | 0,04 % |
| 432 | Redeia Corp SA | 6.510 | 110.169,2 $ | 0,04 % |
| 433 | Nissui Corp | 12.900 | 110.078,3 $ | 0,04 % |
| 434 | Adecco Group AG | 4.541 | 109.896,6 $ | 0,04 % |
| 435 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.188 | 109.047,3 $ | 0,04 % |
| 436 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3.400 | 108.781,8 $ | 0,04 % |
| 437 | Colliers International Group Inc | 1.014 | 108.394,7 $ | 0,04 % |
| 438 | Metro Inc/CN | 1.582 | 108.241,5 $ | 0,04 % |
| 439 | Pirelli & C SpA | 15.698 | 108.103,8 $ | 0,04 % |
| 440 | Seatrium Ltd | 58.226 | 107.954 $ | 0,04 % |
| 441 | Barratt Redrow PLC | 30.800 | 107.735,7 $ | 0,04 % |
| 442 | Royal Gold Inc | 423 | 107.649,3 $ | 0,04 % |
| 443 | Taylor Wimpey PLC | 90.900 | 107.467,7 $ | 0,04 % |
| 444 | NEC Corp | 4.300 | 107.128,6 $ | 0,04 % |
| 445 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.089 | 107.008,1 $ | 0,04 % |
| 446 | Emera Inc | 2.063 | 106.939,1 $ | 0,04 % |
| 447 | Enagas SA | 5.378 | 106.839,7 $ | 0,04 % |
| 448 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.000 | 106.485,2 $ | 0,04 % |
| 449 | Insurance Australia Group Ltd | 21.084 | 106.102,5 $ | 0,04 % |
| 450 | Rightmove PLC | 18.568 | 105.767,3 $ | 0,04 % |
| 451 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2.800 | 105.401,2 $ | 0,04 % |
| 452 | Sandfire Resources Ltd | 9.237 | 105.132 $ | 0,04 % |
| 453 | Capgemini SE | 899 | 105.079,4 $ | 0,04 % |
| 454 | RB Global Inc | 1.095 | 104.988,4 $ | 0,04 % |
| 455 | Cranswick PLC | 1.507 | 104.841,5 $ | 0,04 % |
| 456 | INFRONEER Holdings Inc | 7.512 | 104.574,2 $ | 0,04 % |
| 457 | Resonac Holdings Corp | 1.600 | 104.539,9 $ | 0,04 % |
| 458 | Julius Baer Group Ltd | 1.418 | 104.490,4 $ | 0,04 % |
| 459 | K92 Mining Inc | 6.100 | 103.530,3 $ | 0,04 % |
| 460 | Barry Callebaut AG | 59 | 103.446,9 $ | 0,04 % |
| 461 | NTT Inc | 104.100 | 103.353,5 $ | 0,04 % |
| 462 | Knorr-Bremse AG | 919 | 102.603,1 $ | 0,04 % |
| 463 | Aena SME SA | 3.445 | 102.575,7 $ | 0,04 % |
| 464 | Asahi Group Holdings Ltd | 10.200 | 102.366,9 $ | 0,04 % |
| 465 | Lotus Bakeries NV | 9 | 102.279,5 $ | 0,04 % |
| 466 | Subaru Corp | 6.400 | 102.242 $ | 0,04 % |
| 467 | Hannover Rueck SE | 330 | 102.136,4 $ | 0,04 % |
| 468 | Universal Music Group NV | 5.242 | 101.643,3 $ | 0,04 % |
| 469 | Givaudan SA | 30 | 101.469,3 $ | 0,04 % |
| 470 | Telia Company AB | 19.797 | 101.232,8 $ | 0,04 % |
| 471 | UACJ Corp | 6.800 | 101.126,3 $ | 0,04 % |
| 472 | Aegon Ltd | 13.906 | 100.957,6 $ | 0,04 % |
| 473 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 8.400 | 100.859 $ | 0,04 % |
| 474 | Transurban Group | 10.369 | 100.772,8 $ | 0,04 % |
| 475 | TransAlta Corp | 7.642 | 100.447,5 $ | 0,04 % |
| 476 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13.000 | 99.910,2 $ | 0,04 % |
| 477 | Carlsberg AS | 799 | 99.695,3 $ | 0,04 % |
| 478 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1.400 | 99.537,8 $ | 0,04 % |
| 479 | SFS Group AG | 666 | 99.249,5 $ | 0,04 % |
| 480 | Bilfinger SE | 876 | 99.186,7 $ | 0,04 % |
| 481 | Atlas Copco AB | 6.364 | 98.880,4 $ | 0,04 % |
| 482 | Linamar Corp | 1.589 | 98.428,7 $ | 0,04 % |
| 483 | Convatec Group PLC | 34.171 | 98.259 $ | 0,04 % |
| 484 | Anglo American PLC | 2.312 | 98.224,7 $ | 0,04 % |
| 485 | Fuji Electric Co Ltd | 1.400 | 98.037,2 $ | 0,04 % |
| 486 | Renesas Electronics Corp | 6.900 | 97.983,6 $ | 0,04 % |
| 487 | IMI PLC | 2.874 | 97.981,6 $ | 0,04 % |
| 488 | Aeroports de Paris SA | 804 | 97.828 $ | 0,04 % |
| 489 | Sika AG | 586 | 97.457,3 $ | 0,04 % |
| 490 | Demant A/S | 3.204 | 97.375,5 $ | 0,04 % |
| 491 | Bombardier Inc | 550 | 97.269,1 $ | 0,04 % |
| 492 | DKSH Holding AG | 1.324 | 97.070,7 $ | 0,04 % |
| 493 | BE Semiconductor Industries NV | 460 | 97.054,5 $ | 0,04 % |
| 494 | Lundin Mining Corp | 3.887 | 96.930,5 $ | 0,04 % |
| 495 | Haleon PLC | 19.544 | 96.741,4 $ | 0,04 % |
| 496 | Toyoda Gosei Co Ltd | 3.700 | 96.314,9 $ | 0,04 % |
| 497 | Investec PLC | 12.534 | 96.313,5 $ | 0,04 % |
| 498 | Vontobel Holding AG | 1.108 | 96.144,4 $ | 0,04 % |
| 499 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.690 | 96.134,8 $ | 0,04 % |
| 500 | RS GROUP PLC | 12.872 | 96.117,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Japan 14,3 %
- Kanada 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 93,2 Mio. $ | 34,99 % |
| 2 | Japan | 594 | 38,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | Kanada | 116 | 21,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 123 | 20,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Schweiz | 71 | 13,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 64 | 13 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 73 | 12,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Australien | 132 | 10,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Italien | 48 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Spanien | 28 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Schweden | 104 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006151