Portfolio von DWS Health and Wellness Fund
DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST · 63 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 258,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 81,5 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- CHF 1,0 %
- EUR 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- GB 3,8 %
- CH 2,4 %
- DK 1,3 %
- FR 1,1 %
- NL 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 233,8 Mio. $ | 90,62 % |
| GB | 1 | 9,9 Mio. $ | 3,84 % |
| CH | 3 | 6,1 Mio. $ | 2,36 % |
| DK | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| FR | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| NL | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 31.554 | 33,2 Mio. $ | 12,82 % |
| Johnson & Johnson | 63.685 | 15,8 Mio. $ | 6,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 42.323 | 12,4 Mio. $ | 4,80 % |
| AbbVie Inc | 52.180 | 12,1 Mio. $ | 4,68 % |
| Merck & Co Inc | 94.719 | 11,7 Mio. $ | 4,53 % |
| AstraZeneca PLC | 47.473 | 9,9 Mio. $ | 3,82 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 16.298 | 8,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Boston Scientific Corp | 100.856 | 7,8 Mio. $ | 2,99 % |
| Amgen Inc | 19.793 | 7,7 Mio. $ | 2,97 % |
| Stryker Corp | 19.804 | 7,7 Mio. $ | 2,96 % |
| Abbott Laboratories | 64.801 | 7,5 Mio. $ | 2,91 % |
| Novartis AG | 44.700 | 7,5 Mio. $ | 2,91 % |
| Intuitive Surgical Inc | 14.659 | 7,4 Mio. $ | 2,85 % |
| Gilead Sciences Inc | 47.850 | 7,1 Mio. $ | 2,75 % |
| McKesson Corp | 6.900 | 6,8 Mio. $ | 2,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.581 | 6,7 Mio. $ | 2,61 % |
| Danaher Corp | 28.238 | 5,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Medtronic PLC | 48.488 | 4,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.885 | 4,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Cencora Inc | 10.814 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| Cardinal Health, Inc. | 16.900 | 3,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 60.816 | 3,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Novo Nordisk A/S | 88.210 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Pfizer Inc | 103.470 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Zoetis Inc | 21.656 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Roche Holding AG | 5.700 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Alcon AG | 30.597 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Agilent Technologies Inc | 19.806 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| ResMed Inc | 9.347 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.001 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Argenx SE | 2.823 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Becton Dickinson & Co | 12.200 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Biogen Inc | 11.150 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.400 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.089 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 21.596 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Sanofi SA | 38.050 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Dexcom Inc | 24.708 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| RadNet Inc | 24.997 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 19.500 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 11.537 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Waters Corp | 4.191 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Insulet Corp | 5.332 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 5.015 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Incyte Corp | 12.579 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Insmed Inc | 8.239 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3.490 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| Privia Health Group Inc | 41.332 | 981.635 $ | 0,38 % |
| Centene Corp | 21.174 | 950.289,1 $ | 0,37 % |
| Veeva Systems Inc | 5.218 | 949.728,2 $ | 0,37 % |
| Natera Inc | 4.500 | 936.180 $ | 0,36 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 14.842 | 916.196,7 $ | 0,35 % |
| EssilorLuxottica SA | 3.400 | 898.093,2 $ | 0,35 % |
| Cooper Cos Inc/The | 10.700 | 895.269 $ | 0,35 % |
| Globus Medical Inc | 8.100 | 773.226 $ | 0,30 % |
| Sandoz Group AG | 8.200 | 721.764 $ | 0,28 % |
| Illumina Inc | 4.691 | 630.751,9 $ | 0,24 % |
| Humana Inc | 3.116 | 593.722,6 $ | 0,23 % |
| Baxter International Inc | 27.600 | 562.212 $ | 0,22 % |
| Bio-Techne Corp | 9.200 | 542.800 $ | 0,21 % |
| Repligen Corp | 3.200 | 411.936 $ | 0,16 % |
| EyePoint Inc | 21.900 | 384.564 $ | 0,15 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 3.200 | 67.072 $ | 0,03 % |