Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
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- Nettovermögen
- 10,9 Mrd. $ davon 10,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.008 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dave Inc | 3.256 | 920.015,4 $ | 0,01 % |
| 602 | AvePoint Inc | 84.013 | 916.581,8 $ | 0,01 % |
| 603 | Keel Infrastructure Corp | 161.084 | 914.957,1 $ | 0,01 % |
| 604 | Hub Group Inc | 21.974 | 912.800 $ | 0,01 % |
| 605 | WD-40 Co | 4.557 | 911.263,3 $ | 0,01 % |
| 606 | GDS Holdings Ltd | 25.649 | 909.257,1 $ | 0,01 % |
| 607 | First Bancorp/Southern Pines NC | 15.381 | 904.864,2 $ | 0,01 % |
| 608 | First Busey Corp | 33.039 | 904.277,4 $ | 0,01 % |
| 609 | NBT Bancorp Inc | 19.545 | 903.760,8 $ | 0,01 % |
| 610 | Enliven Therapeutics Inc | 22.815 | 902.789,6 $ | 0,01 % |
| 611 | Monarch Casino & Resort Inc | 7.486 | 900.266,4 $ | 0,01 % |
| 612 | DiamondRock Hospitality Co | 81.856 | 899.597,4 $ | 0,01 % |
| 613 | Cimpress PLC | 9.079 | 894.826,2 $ | 0,01 % |
| 614 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 19.349 | 893.536,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Palomar Holdings Inc | 8.318 | 890.358,7 $ | 0,01 % |
| 616 | Ideaya Biosciences Inc | 30.205 | 890.141,4 $ | 0,01 % |
| 617 | Uniti Group Inc | 79.325 | 890.026,5 $ | 0,01 % |
| 618 | Li Auto Inc | 58.998 | 885.560 $ | 0,01 % |
| 619 | HeartFlow Inc | 28.548 | 884.417 $ | 0,01 % |
| 620 | Andersons Inc/The | 12.448 | 878.704,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Perpetua Resources Corp | 32.394 | 876.905,6 $ | 0,01 % |
| 622 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 36.787 | 873.691,3 $ | 0,01 % |
| 623 | EZCORP Inc | 27.880 | 870.971,2 $ | 0,01 % |
| 624 | Preformed Line Products Co | 2.349 | 868.707,2 $ | 0,01 % |
| 625 | Enterprise Financial Services Corp | 14.274 | 865.147,1 $ | 0,01 % |
| 626 | Life360 Inc | 20.293 | 862.249,6 $ | 0,01 % |
| 627 | LEGEND BIOTECH CORP | 31.602 | 858.310,3 $ | 0,01 % |
| 628 | Merchants Bancorp/IN | 18.200 | 857.948 $ | 0,01 % |
| 629 | Columbia Financial Inc | 42.570 | 856.934,1 $ | 0,01 % |
| 630 | Interparfums Inc | 9.074 | 856.313,4 $ | 0,01 % |
| 631 | Alarm.com Holdings Inc | 18.971 | 855.781,8 $ | 0,01 % |
| 632 | Trump Media & Technology Group Corp | 91.699 | 853.717,7 $ | 0,01 % |
| 633 | Euronet Worldwide Inc | 11.773 | 853.307 $ | 0,01 % |
| 634 | Ouster Inc | 18.526 | 853.122,3 $ | 0,01 % |
| 635 | DXP Enterprises Inc/TX | 5.881 | 853.097,9 $ | 0,01 % |
| 636 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.352 | 850.985,3 $ | 0,01 % |
| 637 | DYNE THERAPEUTICS INC | 44.010 | 850.713,3 $ | 0,01 % |
| 638 | Banner Corp | 13.038 | 847.470 $ | 0,01 % |
| 639 | Braze Inc | 32.858 | 842.150,5 $ | 0,01 % |
| 640 | Northwest Bancshares Inc | 59.455 | 841.288,3 $ | 0,01 % |
| 641 | Novocure Ltd | 49.257 | 839.339,3 $ | 0,01 % |
| 642 | Liberty Global Ltd. | 67.022 | 838.445,2 $ | 0,01 % |
| 643 | Blue Bird Corp | 12.355 | 837.298,4 $ | 0,01 % |
| 644 | Stock Yards Bancorp Inc | 11.665 | 836.847,1 $ | 0,01 % |
| 645 | Diversified Healthcare Trust | 100.576 | 836.792,3 $ | 0,01 % |
| 646 | SoundHound AI Inc | 92.767 | 834.903 $ | 0,01 % |
| 647 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 54.321 | 832.197,7 $ | 0,01 % |
| 648 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 134.674 | 830.938,6 $ | 0,01 % |
| 649 | Disc Medicine Inc | 11.918 | 829.135,3 $ | 0,01 % |
| 650 | Freshworks Inc | 85.159 | 826.893,9 $ | 0,01 % |
| 651 | Celldex Therapeutics Inc | 26.307 | 826.829 $ | 0,01 % |
| 652 | Brighthouse Financial Inc | 13.146 | 822.282,3 $ | 0,01 % |
| 653 | Option Care Health Inc | 39.355 | 821.338,9 $ | 0,01 % |
| 654 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 16.948 | 819.944,2 $ | 0,01 % |
| 655 | Flywire Corp | 51.082 | 819.355,3 $ | 0,01 % |
| 656 | StoneCo Ltd | 71.523 | 818.938,4 $ | 0,01 % |
| 657 | Sportradar Group AG | 61.781 | 816.127 $ | 0,01 % |
| 658 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 30.371 | 816.068,8 $ | 0,01 % |
| 659 | Innodata Inc | 7.773 | 816.009,5 $ | 0,01 % |
| 660 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 20.734 | 815.675,6 $ | 0,01 % |
| 661 | H2O America | 14.078 | 814.130,7 $ | 0,01 % |
| 662 | Driven Brands Holdings Inc | 58.743 | 813.003,1 $ | 0,01 % |
| 663 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 13.644 | 810.453,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Pharvaris NV | 26.840 | 809.494,4 $ | 0,01 % |
| 665 | ePlus Inc | 9.825 | 806.534,3 $ | 0,01 % |
| 666 | Bancorp Inc/The | 14.614 | 806.108,2 $ | 0,01 % |
| 667 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 171.203 | 804.654,1 $ | 0,01 % |
| 668 | Innospec Inc | 9.699 | 804.435,1 $ | 0,01 % |
| 669 | Calumet Inc | 22.571 | 800.593,4 $ | 0,01 % |
| 670 | Newmark Group Inc | 56.883 | 794.655,5 $ | 0,01 % |
| 671 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9.456 | 794.114,9 $ | 0,01 % |
| 672 | Encore Capital Group Inc | 9.935 | 794.104,6 $ | 0,01 % |
| 673 | Diodes Inc | 7.539 | 794.007,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Tango Therapeutics Inc | 36.046 | 792.291,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Cargurus Inc | 26.480 | 790.692,8 $ | 0,01 % |
| 676 | GRAIL Inc | 11.015 | 789.555,2 $ | 0,01 % |
| 677 | EverCommerce Inc | 70.170 | 789.412,5 $ | 0,01 % |
| 678 | Freshpet Inc | 15.286 | 788.757,6 $ | 0,01 % |
| 679 | LeMaitre Vascular Inc | 8.291 | 784.743,2 $ | 0,01 % |
| 680 | Shoals Technologies Group Inc | 62.974 | 784.026,3 $ | 0,01 % |
| 681 | WIX.COM LTD | 13.950 | 782.037 $ | 0,01 % |
| 682 | Hycroft Mining Holding Corp | 23.614 | 780.442,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 32.531 | 778.792,1 $ | 0,01 % |
| 684 | Ziff Davis Inc | 17.263 | 778.043,4 $ | 0,01 % |
| 685 | Perdoceo Education Corp | 23.957 | 775.727,7 $ | 0,01 % |
| 686 | 1st Source Corp | 10.504 | 775.405,3 $ | 0,01 % |
| 687 | Upstart Holdings Inc | 22.940 | 775.142,6 $ | 0,01 % |
| 688 | PC Connection Inc | 11.113 | 773.353,7 $ | 0,01 % |
| 689 | Bitdeer Technologies Group | 43.998 | 769.525 $ | 0,01 % |
| 690 | Astrana Health Inc | 20.440 | 768.952,8 $ | 0,01 % |
| 691 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 15.152 | 768.054,9 $ | 0,01 % |
| 692 | Stagwell Inc | 109.519 | 767.728,2 $ | 0,01 % |
| 693 | JetBlue Airways Corp | 139.970 | 765.635,9 $ | 0,01 % |
| 694 | NextDecade Corp | 96.362 | 762.223,4 $ | 0,01 % |
| 695 | Navitas Semiconductor Corp | 28.529 | 758.871,4 $ | 0,01 % |
| 696 | Webtoon Entertainment Inc | 61.661 | 757.813,7 $ | 0,01 % |
| 697 | VEON Ltd | 13.463 | 755.812,8 $ | 0,01 % |
| 698 | Acadia Healthcare Co Inc | 32.446 | 752.747,2 $ | 0,01 % |
| 699 | Central Garden & Pet Co | 21.947 | 749.051,1 $ | 0,01 % |
| 700 | DENTSPLY SIRONA Inc | 71.488 | 748.479,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,6 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Niederlande 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 872 | 10,5 Mrd. $ | 96,53 % |
| 2 | Niederlande | 9 | 84,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Kanada | 21 | 63,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Kaimaninseln | 30 | 48,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 18 | 41,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 9 | 31,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Irland | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bermuda | 8 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Schweiz | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Singapur | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Frankreich | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006011