Titelia

Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund

Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
Positionen
1.205 in 32 Ländern
Zehn größte
31,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Hon Precision Inc 19.5122,2 Mio. $0,09 %
202Oil & Natural Gas Corp Ltd 744.6842,2 Mio. $0,09 %
203Lenovo Group Ltd 1.884.0002,2 Mio. $0,09 %
204Tenaga Nasional Bhd 648.2502,2 Mio. $0,09 %
205Equatorial SA 282.3552,2 Mio. $0,09 %
206Hyosung Heavy Industries Corp 1.3542,2 Mio. $0,09 %
207Alteogen Inc 9.6172,2 Mio. $0,09 %
208Gold Circuit Electronics Ltd 79.0702,2 Mio. $0,09 %
209Advanced Info Service PCL 194.0002,2 Mio. $0,09 %
210Piraeus Bank SA 265.2292,2 Mio. $0,09 %
211Telkom Indonesia Persero Tbk PT 11.983.4622,2 Mio. $0,09 %
212ITC Ltd 702.8522,2 Mio. $0,09 %
213Coal India Ltd 446.9922,2 Mio. $0,08 %
214Asian Paints Ltd 92.3972,2 Mio. $0,08 %
215Lite-On Technology Corp 475.9642,1 Mio. $0,08 %
216Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 7.3582,1 Mio. $0,08 %
217Harmony Gold Mining Co Ltd 136.9892,1 Mio. $0,08 %
218SABIC Agri-Nutrients Co 54.7032,1 Mio. $0,08 %
219TVS Motor Co Ltd 57.4712,1 Mio. $0,08 %
220Apollo Hospitals Enterprise Ltd 26.2992,1 Mio. $0,08 %
221Industrias Penoles SAB de CV 46.8142,1 Mio. $0,08 %
222Tata Motors Ltd /new 494.4212,1 Mio. $0,08 %
223Sibanye Stillwater Ltd 677.0572,1 Mio. $0,08 %
224China CITIC Bank Corp Ltd 2.038.2862,1 Mio. $0,08 %
225SBI Life Insurance Co Ltd 109.1292,1 Mio. $0,08 %
226Hyundai Rotem Co Ltd 18.4402,1 Mio. $0,08 %
227Discovery Ltd 138.8762 Mio. $0,08 %
228Gulf Development PCL 1.106.9862 Mio. $0,08 %
229Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 358.3772 Mio. $0,08 %
230Bid Corp Ltd 83.4672 Mio. $0,08 %
231Localiza Rent a Car SA 220.9842 Mio. $0,08 %
232Banco de Chile 10.987.7982 Mio. $0,08 %
233Nestle India Ltd 158.6122 Mio. $0,08 %
234InterGlobe Aviation Ltd 46.7292 Mio. $0,08 %
235Mirae Asset Securities Co Ltd 47.3422 Mio. $0,08 %
236Max Healthcare Institute Ltd 188.0892 Mio. $0,08 %
237Aldar Properties PJSC 911.5062 Mio. $0,08 %
238PTT PCL 1.835.0001,9 Mio. $0,08 %
239Latam Airlines Group SA 78.115.4941,9 Mio. $0,08 %
240Contemporary Amperex Technology Co Ltd 24.2001,9 Mio. $0,08 %
241Bank of Communications Co Ltd 2.084.1171,9 Mio. $0,07 %
242Sino Biopharmaceutical Ltd 2.495.7501,9 Mio. $0,07 %
243Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 2.559.0321,9 Mio. $0,07 %
244Korea Aerospace Industries Ltd 17.3851,9 Mio. $0,07 %
245Tech Mahindra Ltd 125.8661,9 Mio. $0,07 %
246Sasol Ltd 139.6121,9 Mio. $0,07 %
247CMOC Group Ltd 885.0001,9 Mio. $0,07 %
248New Oriental Education & Technology Group Inc 328.8201,9 Mio. $0,07 %
249Shoprite Holdings Ltd 112.8511,8 Mio. $0,07 %
250Cipla Ltd/India 140.1511,8 Mio. $0,07 %
251Dr Reddy's Laboratories Ltd 135.0771,8 Mio. $0,07 %
252Hindustan Aeronautics Ltd 49.6451,8 Mio. $0,07 %
253LG Electronics Inc 25.4951,8 Mio. $0,07 %
254Realtek Semiconductor Corp 119.8321,8 Mio. $0,07 %
255Northam Platinum Holdings Ltd 86.5301,8 Mio. $0,07 %
256CEZ AS 31.9571,8 Mio. $0,07 %
257Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 18.9091,8 Mio. $0,07 %
258Banco do Brasil SA 403.1881,8 Mio. $0,07 %
259Divi's Laboratories Ltd 27.9701,8 Mio. $0,07 %
260Hua Hong Semiconductor Ltd 176.0001,8 Mio. $0,07 %
261XP Inc 93.7451,8 Mio. $0,07 %
262SK Inc 8.7751,8 Mio. $0,07 %
263Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 126.9401,8 Mio. $0,07 %
264Astra International Tbk PT 4.755.2601,8 Mio. $0,07 %
265China Merchants Bank Co Ltd 309.1791,8 Mio. $0,07 %
266Hanmi Semiconductor Co Ltd 10.3291,8 Mio. $0,07 %
267LS Electric Co Ltd 3.6291,7 Mio. $0,07 %
268Grasim Industries Ltd 64.1701,7 Mio. $0,07 %
269Press Metal Aluminium Holdings Bhd 870.9001,7 Mio. $0,07 %
270JSW Steel Ltd 143.9441,7 Mio. $0,07 %
271Nedbank Group Ltd 108.4021,7 Mio. $0,07 %
272Novatek Microelectronics Corp 141.9881,7 Mio. $0,07 %
273Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 368.0001,7 Mio. $0,07 %
274Airports of Thailand PCL 1.035.5001,7 Mio. $0,07 %
275BIM Birlesik Magazalar AS 107.3521,7 Mio. $0,07 %
276JD Health International Inc 272.5501,7 Mio. $0,07 %
277Zhaojin Mining Industry Co Ltd 401.0001,7 Mio. $0,07 %
278ACWA Power Co 35.9331,7 Mio. $0,07 %
279China Steel Corp 2.783.8001,7 Mio. $0,07 %
280Jio Financial Services Ltd 671.2671,7 Mio. $0,07 %
281Largan Precision Co Ltd 23.8351,7 Mio. $0,07 %
282Korea Electric Power Corp 60.2271,7 Mio. $0,07 %
283Hero MotoCorp Ltd 29.6271,6 Mio. $0,06 %
284Suzano SA 162.7851,6 Mio. $0,06 %
285HD Hyundai Co Ltd 10.3541,6 Mio. $0,06 %
286Tata Motors Passenger Vehicles Limited 502.4741,6 Mio. $0,06 %
287Tata Power Co Ltd/The 401.3621,6 Mio. $0,06 %
288SenseTime Group Inc 6.744.0001,6 Mio. $0,06 %
289China Mengniu Dairy Co Ltd 729.8701,6 Mio. $0,06 %
290Bajaj Finserv Ltd 90.1291,6 Mio. $0,06 %
291Weichai Power Co Ltd 450.8121,6 Mio. $0,06 %
292Avenue Supermarts Ltd 38.1211,6 Mio. $0,06 %
293LPP SA 2621,6 Mio. $0,06 %
294Haier Smart Home Co Ltd 594.4001,6 Mio. $0,06 %
295Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 253.5441,6 Mio. $0,06 %
296Bangkok Dusit Medical Services PCL 2.723.1001,6 Mio. $0,06 %
297Lupin Ltd 63.0801,6 Mio. $0,06 %
298Vibra Energia SA 255.5651,6 Mio. $0,06 %
299Cummins India Ltd 32.3551,6 Mio. $0,06 %
300Banque Saudi Fransi 291.1341,5 Mio. $0,06 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,8 %
  • Kommunikation 5,1 %
  • Finanzen 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Energie 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 58,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 23,2 %
  • HKD 21,0 %
  • KRW 15,3 %
  • INR 12,9 %
  • CNY 4,0 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 3,2 %
  • SAR 3,1 %
  • USD 2,1 %
  • MXN 1,9 %
  • AED 1,3 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,2 %
  • IDR 0,9 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,6 %
  • EUR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 23,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,4 %
  • Südkorea 15,3 %
  • Indien 12,9 %
  • China 5,1 %
  • Südafrika 3,3 %
  • Brasilien 3,2 %
  • Saudi-Arabien 3,1 %
  • Mexiko 1,9 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
  • Kaimaninseln 1,3 %
  • Malaysia 1,2 %
  • Weitere Länder 8,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan81563,1 Mio. $23,10 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong125472,8 Mio. $19,39 %
3Südkorea77371,8 Mio. $15,25 %
4Indien164314,8 Mio. $12,91 %
5China430124,2 Mio. $5,09 %
6Südafrika2679,8 Mio. $3,27 %
7Brasilien3477,4 Mio. $3,17 %
8Saudi-Arabien3375,5 Mio. $3,10 %
9Mexiko2147,3 Mio. $1,94 %
10Vereinigte Arabische Emirate1632,5 Mio. $1,33 %
11Kaimaninseln2032,5 Mio. $1,33 %
12Malaysia2730 Mio. $1,23 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005358