Zusammensetzung von Calvert Short Duration Income Fund
ISIN US1315822643
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 67 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 110.000 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 67 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 55,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 44,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 37,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 31,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Oracle Corp | 3 | 29 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Truist Financial Corp | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | EPR Properties | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Radian Group Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | DNB Bank ASA | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Swedbank AB | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | ING Groep NV | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Banco Santander SA | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Intact Financial Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Marex Group PLC | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | Air Canada | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Essent Group Ltd | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | Biogen Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Bank of Montreal | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Engie SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | AIB Group PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Enact Holdings Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Smithfield Foods Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Hexcel Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | JDE Peet's NV | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Avient Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Ford Motor Co | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Synchrony Financial | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Vontier Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Short Duration Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005150