Zusammensetzung von Nuveen Life Core Equity Fund
ISIN US87244V3024
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- Nettovermögen
- 228,1 Mio. $ davon 227,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 62 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 94.542 | 18,9 Mio. $ | 8,29 % |
| 2 | Apple Inc | 46.579 | 13,5 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 53.989 | 12,9 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | Microsoft Corp | 30.667 | 11,4 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Broadcom Inc | 22.674 | 8,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Alphabet Inc | 23.670 | 8,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21.345 | 7,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 25.285 | 6,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5.277 | 6,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Mastercard Inc | 11.653 | 6 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Citigroup Inc | 42.500 | 5,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8.535 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 30.255 | 4,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Intel Corp | 30.507 | 4,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Tesla Inc | 10.072 | 4,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 7.112 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 4.080 | 3,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Chubb Ltd | 10.839 | 3,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23.209 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 27.306 | 3,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Altria Group Inc | 43.907 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 4.323 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 13.000 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 37.938 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 8.915 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Walmart Inc | 26.518 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 39.286 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Morgan Stanley | 14.317 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | FedEx Corp | 9.324 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Ameriprise Financial Inc | 6.328 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 35.372 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Cummins Inc | 3.946 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Amgen Inc | 7.756 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | AbbVie Inc | 10.878 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Williams-Sonoma Inc | 11.086 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.270 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 85.974 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Datadog Inc | 8.257 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Royal Gold Inc | 10.516 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | STEEL DYNAMICS INC | 9.037 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 15.129 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 16.269 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 14.660 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Lam Research Corp | 4.462 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Netflix Inc | 25.717 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Sandisk Corp | 794 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 12.848 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 5.615 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 22.809 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Keysight Technologies Inc | 3.999 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Target Corp | 10.595 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.444 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | ConocoPhillips | 11.544 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 15.835 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Oracle Corp | 7.918 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Chevron Corp | 6.913 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | CHENIERE ENERGY INC | 4.790 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | VISTRA CORP | 6.601 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 2.919 | 955.476,3 $ | 0,42 % |
| 60 | Ciena Corp | 1.909 | 936.479 $ | 0,41 % |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 770 | 743.050 $ | 0,33 % |
| 62 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4.662 | 703.962 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,1 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 5,3 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 227,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Life Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005090