Zusammensetzung von Nationwide Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 273,8 Mio. $ davon 270,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.942 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Balchem Corp | 2.821 | 472.672,7 $ | 0,17 % |
| 102 | Sensient Technologies Corp | 3.787 | 468.338,3 $ | 0,17 % |
| 103 | Brookfield Infrastructure Corp | 11.035 | 466.780,5 $ | 0,17 % |
| 104 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.089 | 465.721,7 $ | 0,17 % |
| 105 | Piper Sandler Cos | 6.137 | 465.184,6 $ | 0,17 % |
| 106 | Radian Group Inc | 11.886 | 463.435,1 $ | 0,17 % |
| 107 | Qualys Inc | 3.195 | 462.476,3 $ | 0,17 % |
| 108 | Commvault Systems Inc | 3.916 | 461.304,8 $ | 0,17 % |
| 109 | Scholar Rock Holding Corp | 9.727 | 460.038,5 $ | 0,17 % |
| 110 | CG ONCOLOGY INC | 6.428 | 457.609,3 $ | 0,17 % |
| 111 | CNO Financial Group Inc | 8.300 | 457.247 $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 4.494 | 455.736,5 $ | 0,17 % |
| 113 | MYR Group Inc | 1.367 | 455.511,7 $ | 0,17 % |
| 114 | Clear Secure Inc | 8.210 | 453.520,4 $ | 0,17 % |
| 115 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.417 | 451.923,8 $ | 0,17 % |
| 116 | Novanta Inc | 3.164 | 451.028,2 $ | 0,16 % |
| 117 | Transocean Ltd | 84.761 | 450.928,5 $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 14.131 | 450.355 $ | 0,16 % |
| 119 | Frontdoor Inc | 6.172 | 448.272,4 $ | 0,16 % |
| 120 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.181 | 447.032,5 $ | 0,16 % |
| 121 | ServiceTitan Inc | 5.377 | 446.613,6 $ | 0,16 % |
| 122 | PriceSmart Inc | 2.285 | 443.084,4 $ | 0,16 % |
| 123 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4.135 | 438.103,3 $ | 0,16 % |
| 124 | Rigetti Computing Inc | 29.291 | 437.900,5 $ | 0,16 % |
| 125 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4.235 | 437.687,3 $ | 0,16 % |
| 126 | ONE Gas Inc | 5.632 | 437.324,8 $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 7.819 | 437.003,9 $ | 0,16 % |
| 128 | Merit Medical Systems Inc | 5.136 | 436.611,4 $ | 0,16 % |
| 129 | CNX Resources Corp | 12.185 | 436.223 $ | 0,16 % |
| 130 | Herc Holdings Inc | 2.887 | 433.454,2 $ | 0,16 % |
| 131 | Brink's Co/The | 3.656 | 433.053,2 $ | 0,16 % |
| 132 | UFP Industries Inc | 4.991 | 432.919,3 $ | 0,16 % |
| 133 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.451 | 429.566 $ | 0,16 % |
| 134 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11.302 | 428.006,7 $ | 0,16 % |
| 135 | Rush Enterprises Inc | 5.316 | 424.163,6 $ | 0,15 % |
| 136 | Associated Banc-Corp | 13.716 | 423.550,1 $ | 0,15 % |
| 137 | Oceaneering International Inc | 8.662 | 422.532,4 $ | 0,15 % |
| 138 | Eastern Bankshares Inc | 18.366 | 421.683,4 $ | 0,15 % |
| 139 | Zeta Global Holdings Corp | 19.521 | 421.653,6 $ | 0,15 % |
| 140 | Belden Inc | 3.389 | 420.405,5 $ | 0,15 % |
| 141 | Spire Inc | 5.209 | 415.990,7 $ | 0,15 % |
| 142 | Uranium Energy Corp | 43.235 | 415.056 $ | 0,15 % |
| 143 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.091 | 414.909,2 $ | 0,15 % |
| 144 | Joby Aviation Inc | 58.018 | 414.828,7 $ | 0,15 % |
| 145 | Vishay Intertechnology Inc | 12.116 | 414.609,5 $ | 0,15 % |
| 146 | Golar LNG Ltd | 8.428 | 414.236,2 $ | 0,15 % |
| 147 | Laureate Education Inc | 10.802 | 413.824,6 $ | 0,15 % |
| 148 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 10.320 | 412.903,2 $ | 0,15 % |
| 149 | First Financial Bankshares Inc | 11.678 | 410.364,9 $ | 0,15 % |
| 150 | Kontoor Brands Inc | 4.871 | 407.897,5 $ | 0,15 % |
| 151 | Perimeter Solutions Inc | 13.310 | 407.419,1 $ | 0,15 % |
| 152 | Meritage Homes Corp | 5.802 | 407.300,4 $ | 0,15 % |
| 153 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.546 | 406.867 $ | 0,15 % |
| 154 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.556 | 406.395,2 $ | 0,15 % |
| 155 | Boot Barn Holdings Inc | 2.724 | 405.848,8 $ | 0,15 % |
| 156 | Resideo Technologies Inc | 11.832 | 405.837,6 $ | 0,15 % |
| 157 | Cactus Inc | 6.168 | 400.981,7 $ | 0,15 % |
| 158 | Valaris Ltd | 5.050 | 399.909,5 $ | 0,15 % |
| 159 | Moelis & Co | 5.946 | 398.857,7 $ | 0,15 % |
| 160 | Cabot Corp | 4.531 | 398.818,6 $ | 0,15 % |
| 161 | LivaNova PLC | 4.936 | 395.571 $ | 0,14 % |
| 162 | Asbury Automotive Group Inc | 1.706 | 395.280,2 $ | 0,14 % |
| 163 | Varonis Systems Inc | 9.824 | 392.468,8 $ | 0,14 % |
| 164 | Fulton Financial Corp | 16.129 | 392.418,6 $ | 0,14 % |
| 165 | TANGER INC | 9.640 | 391.962,4 $ | 0,14 % |
| 166 | Abercrombie & Fitch Co | 3.933 | 391.490,8 $ | 0,14 % |
| 167 | RadNet Inc | 6.137 | 391.417,9 $ | 0,14 % |
| 168 | CRISPR Therapeutics AG | 8.117 | 389.534,8 $ | 0,14 % |
| 169 | Itron Inc | 3.907 | 389.371,6 $ | 0,14 % |
| 170 | Champion Homes Inc | 4.881 | 388.576,4 $ | 0,14 % |
| 171 | Materion Corp | 1.842 | 388.367,3 $ | 0,14 % |
| 172 | COPT Defense Properties | 10.196 | 387.040,2 $ | 0,14 % |
| 173 | MARA Holdings Inc | 33.985 | 384.710,2 $ | 0,14 % |
| 174 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7.417 | 382.939,7 $ | 0,14 % |
| 175 | Flagstar Bank NA | 26.913 | 382.702,9 $ | 0,14 % |
| 176 | AZZ Inc | 2.640 | 382.060,8 $ | 0,14 % |
| 177 | Box Inc | 12.083 | 381.218,7 $ | 0,14 % |
| 178 | UniFirst Corp/MA | 1.300 | 380.874 $ | 0,14 % |
| 179 | Impinj Inc | 2.503 | 378.854,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Urban Outfitters Inc | 5.105 | 378.688,9 $ | 0,14 % |
| 181 | Covista Inc | 3.032 | 378.545,2 $ | 0,14 % |
| 182 | BGC Group Inc | 32.833 | 378.236,2 $ | 0,14 % |
| 183 | Korn Ferry | 4.586 | 377.290,2 $ | 0,14 % |
| 184 | Cavco Industries Inc | 689 | 376.903,7 $ | 0,14 % |
| 185 | OPENLANE Inc | 9.469 | 376.487,4 $ | 0,14 % |
| 186 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.803 | 375.926,6 $ | 0,14 % |
| 187 | SkyWest Inc | 3.503 | 374.715,9 $ | 0,14 % |
| 188 | International Bancshares Corp | 4.893 | 374.510,2 $ | 0,14 % |
| 189 | Northwestern Energy Group Inc | 5.433 | 373.464,4 $ | 0,14 % |
| 190 | ACM Research Inc | 4.735 | 371.555,5 $ | 0,14 % |
| 191 | Warrior Met Coal Inc | 4.672 | 371.003,5 $ | 0,14 % |
| 192 | First BanCorp/Puerto Rico | 12.812 | 370.651,2 $ | 0,14 % |
| 193 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.203 | 369.466,1 $ | 0,13 % |
| 194 | Victory Capital Holdings Inc | 3.725 | 368.886,8 $ | 0,13 % |
| 195 | Integer Holdings Corp | 3.033 | 367.629,9 $ | 0,13 % |
| 196 | Broadstone Net Lease Inc | 17.100 | 366.111 $ | 0,13 % |
| 197 | Synaptics Inc | 3.407 | 365.639,2 $ | 0,13 % |
| 198 | Knife River Corp | 4.997 | 365.630,5 $ | 0,13 % |
| 199 | WSFS Financial Corp | 4.557 | 365.471,4 $ | 0,13 % |
| 200 | Par Pacific Holdings Inc | 4.212 | 362.358,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.828 | 253,5 Mio. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Kanada | 20 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 750.241,9 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 724.570 $ | 0,27 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 6 | 718.036,6 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 444.415,4 $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 425.216,2 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005000