Zusammensetzung von PGIM Jennison Diversified Growth Fund
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- Nettovermögen
- 438 Mio. $ davon 430,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 79 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 57,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 230.270 | 46,2 Mio. $ | 10,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 96.246 | 34,3 Mio. $ | 7,83 % |
| 3 | Apple Inc | 95.198 | 29,4 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Microsoft Corp | 58.075 | 27 Mio. $ | 6,16 % |
| 5 | Broadcom Inc | 57.867 | 22,5 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 18.007 | 20,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 75.337 | 20,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 31.819 | 17,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 35.827 | 17,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Visa Inc | 39.905 | 14,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Netflix Inc | 148.746 | 10,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 48.225 | 9,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.306 | 9 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Lam Research Corp | 28.630 | 8,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 10.005 | 8,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Datadog Inc | 29.757 | 8 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 22.781 | 7,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 48.304 | 7,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 8.979 | 7,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.346 | 6,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Tesla Inc | 19.084 | 5,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Walmart Inc | 42.455 | 4,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 17.084 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Amphenol Corp | 25.588 | 4,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Mastercard Inc | 7.137 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.338 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | American Express Co | 11.801 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | ATI INC | 18.540 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Waste Management Inc | 14.906 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Ralph Lauren Corp | 8.822 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.291 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | General Electric Co | 9.067 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Dell Technologies Inc | 7.973 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Carpenter Technology Corp | 6.202 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 6.313 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Sandisk Corp | 2.550 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | WOODWARD INC | 8.528 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 7.783 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | On Holding AG | 64.842 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | TTM Technologies Inc | 18.102 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Amgen Inc | 5.106 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Boeing Co/The | 8.701 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | TECHNIPFMC PLC | 23.811 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Bank of America Corp | 25.467 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Snowflake Inc | 5.350 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.749 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | CHURCHILL DOWNS INC | 16.855 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | VISTRA CORP | 8.595 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Five Below Inc | 3.117 | 676.794,2 $ | 0,15 % |
| 50 | GE VERNOVA INC | 650 | 643.688,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Rockwell Automation Inc | 1.256 | 602.980,5 $ | 0,14 % |
| 52 | Fastenal Co | 12.599 | 601.098,3 $ | 0,14 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 5.982 | 523.963,4 $ | 0,12 % |
| 54 | AbbVie Inc | 1.898 | 476.284,1 $ | 0,11 % |
| 55 | Oracle Corp | 3.569 | 463.506 $ | 0,11 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 1.296 | 458.395,2 $ | 0,10 % |
| 57 | Appfolio Inc | 2.528 | 455.520,3 $ | 0,10 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 2.524 | 455.203,4 $ | 0,10 % |
| 59 | American Tower Corp | 2.600 | 450.736 $ | 0,10 % |
| 60 | Cloudflare Inc | 1.611 | 449.436,8 $ | 0,10 % |
| 61 | CBRE Group Inc | 3.041 | 446.449,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 1.210 | 445.860,8 $ | 0,10 % |
| 63 | STEEL DYNAMICS INC | 1.741 | 437.443,7 $ | 0,10 % |
| 64 | Palo Alto Networks Inc | 1.316 | 436.688,3 $ | 0,10 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 457 | 435.013,7 $ | 0,10 % |
| 66 | Cencora Inc | 1.395 | 434.319,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.083 | 431.160,2 $ | 0,10 % |
| 68 | O'Reilly Automotive Inc | 4.819 | 430.577,7 $ | 0,10 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 4.475 | 430.450,3 $ | 0,10 % |
| 70 | Moody's Corp | 897 | 429.106,9 $ | 0,10 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1.584 | 428.266,1 $ | 0,10 % |
| 72 | Citigroup Inc | 3.221 | 426.621,5 $ | 0,10 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 834 | 423.396,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Howmet Aerospace Inc | 1.488 | 420.002,9 $ | 0,10 % |
| 75 | Live Nation Entertainment Inc | 2.409 | 419.479,2 $ | 0,10 % |
| 76 | United Rentals Inc | 386 | 416.594,4 $ | 0,10 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 401 | 408.370,4 $ | 0,09 % |
| 78 | RBC BEARINGS INC | 734 | 404.661,5 $ | 0,09 % |
| 79 | Sterling Infrastructure Inc | 666 | 397.448,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,8 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 6,2 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 0,5 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Taiwan 2,1 %
- Schweiz 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 417,4 Mio. $ | 96,96 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Diversified Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004718