Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund
Prudential Investment Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 609,2 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 843 in 45 Ländern
- Anleihen
- 227 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Emergent BioSolutions Inc | 6.200 | 51.460 $ | 0,01 % |
| 702 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.900 | 51.376 $ | 0,01 % |
| 703 | nLight Inc | 900 | 51.318 $ | 0,01 % |
| 704 | EVERTEC Inc | 1.800 | 50.796 $ | 0,01 % |
| 705 | Dianthus Therapeutics Inc | 600 | 50.352 $ | 0,00 % |
| 706 | Regis Resources Ltd | 10.608 | 50.279,6 $ | 0,00 % |
| 707 | Invesco Mortgage Capital Inc | 6.200 | 50.096 $ | 0,00 % |
| 708 | Genus PLC | 1.575 | 49.945,6 $ | 0,00 % |
| 709 | AMC Networks Inc | 7.200 | 48.888 $ | 0,00 % |
| 710 | Capricor Therapeutics Inc | 1.600 | 48.640 $ | 0,00 % |
| 711 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3.900 | 48.477 $ | 0,00 % |
| 712 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 6.600 | 48.246 $ | 0,00 % |
| 713 | Nichiha Corp | 2.300 | 47.523,7 $ | 0,00 % |
| 714 | Janus International Group Inc | 9.200 | 47.380 $ | 0,00 % |
| 715 | Nu Skin Enterprises Inc | 6.500 | 47.320 $ | 0,00 % |
| 716 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 800 | 47.128 $ | 0,00 % |
| 717 | Daktronics Inc | 2.400 | 46.920 $ | 0,00 % |
| 718 | Cytokinetics Inc | 700 | 46.137 $ | 0,00 % |
| 719 | InterDigital Inc | 150 | 45.300 $ | 0,00 % |
| 720 | Liquidia Corp | 1.200 | 45.288 $ | 0,00 % |
| 721 | NCR Voyix Corp | 7.100 | 44.943 $ | 0,00 % |
| 722 | Triputra Agro Persada PT | 395.200 | 44.183,7 $ | 0,00 % |
| 723 | Polaris Inc | 800 | 43.600 $ | 0,00 % |
| 724 | Consolidated Water Co Ltd | 1.300 | 43.056 $ | 0,00 % |
| 725 | PROG Holdings Inc | 1.500 | 43.035 $ | 0,00 % |
| 726 | Canada Packers Inc | 2.920 | 42.338 $ | 0,00 % |
| 727 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 3.900 | 42.237 $ | 0,00 % |
| 728 | TPG RE Finance Trust Inc | 5.400 | 42.174 $ | 0,00 % |
| 729 | Industrial Logistics Properties Trust | 7.400 | 42.032 $ | 0,00 % |
| 730 | Helix Energy Solutions Group Inc | 4.200 | 41.538 $ | 0,00 % |
| 731 | Pan African Resources PLC | 22.320 | 41.357,1 $ | 0,00 % |
| 732 | Atkore Inc | 700 | 41.237 $ | 0,00 % |
| 733 | Shizuoka Gas Co Ltd | 4.300 | 41.235,1 $ | 0,00 % |
| 734 | Vaxcyte Inc | 700 | 40.677 $ | 0,00 % |
| 735 | Pantoro Gold Ltd | 17.250 | 40.255 $ | 0,00 % |
| 736 | Bank of Ningbo Co Ltd | 9.000 | 39.887,9 $ | 0,00 % |
| 737 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 106.800 | 39.849,6 $ | 0,00 % |
| 738 | Bankwell Financial Group Inc | 800 | 38.816 $ | 0,00 % |
| 739 | Perseus Mining Ltd | 10.486 | 38.417,9 $ | 0,00 % |
| 740 | Odfjell Drilling Ltd | 3.640 | 38.131,3 $ | 0,00 % |
| 741 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3.000 | 38.010 $ | 0,00 % |
| 742 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.900 | 37.563 $ | 0,00 % |
| 743 | Holley Inc | 12.200 | 37.454 $ | 0,00 % |
| 744 | Cirrus Aircraft Ltd | 8.100 | 37.253,6 $ | 0,00 % |
| 745 | Epiroc AB | 1.729 | 37.037,9 $ | 0,00 % |
| 746 | ScanSource Inc | 1.000 | 36.300 $ | 0,00 % |
| 747 | Neste Oyj | 1.105 | 35.909,8 $ | 0,00 % |
| 748 | N-able Inc/US | 7.600 | 35.492 $ | 0,00 % |
| 749 | F&G Annuities & Life Inc | 1.400 | 35.448 $ | 0,00 % |
| 750 | De' Longhi SpA | 1.003 | 35.250,6 $ | 0,00 % |
| 751 | Safehold Inc | 2.600 | 35.178 $ | 0,00 % |
| 752 | Alphatec Holdings Inc | 3.200 | 34.816 $ | 0,00 % |
| 753 | Coca-Cola HBC AG | 615 | 34.642,5 $ | 0,00 % |
| 754 | CBL & Associates Properties Inc | 900 | 34.587 $ | 0,00 % |
| 755 | Nurix Therapeutics Inc | 2.200 | 34.100 $ | 0,00 % |
| 756 | CG oncology Inc | 500 | 33.840 $ | 0,00 % |
| 757 | Vita Coco Co Inc/The | 700 | 33.537 $ | 0,00 % |
| 758 | ACCO Brands Corp | 11.100 | 33.300 $ | 0,00 % |
| 759 | Cars.com Inc | 4.100 | 33.292 $ | 0,00 % |
| 760 | Tokyo Gas Co Ltd | 700 | 32.967,2 $ | 0,00 % |
| 761 | Adient PLC | 1.600 | 32.336 $ | 0,00 % |
| 762 | Henkel AG & Co KGaA | 448 | 32.180 $ | 0,00 % |
| 763 | Liberty Latin America Ltd | 3.600 | 31.752 $ | 0,00 % |
| 764 | Innovex International Inc | 1.300 | 31.707 $ | 0,00 % |
| 765 | Schindler Holding AG | 100 | 31.495,2 $ | 0,00 % |
| 766 | Standard Motor Products Inc | 900 | 31.266 $ | 0,00 % |
| 767 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 4.400 | 31.152 $ | 0,00 % |
| 768 | ABM Industries Inc | 800 | 30.816 $ | 0,00 % |
| 769 | Rush Street Interactive Inc | 1.400 | 30.450 $ | 0,00 % |
| 770 | Artisan Partners Asset Management Inc | 800 | 29.112 $ | 0,00 % |
| 771 | Telos Corp | 6.900 | 28.911 $ | 0,00 % |
| 772 | Seria Co Ltd | 1.200 | 28.648,1 $ | 0,00 % |
| 773 | Krystal Biotech Inc | 110 | 28.415,2 $ | 0,00 % |
| 774 | Brightstar Lottery PLC | 2.200 | 28.028 $ | 0,00 % |
| 775 | Chenbro Micom Co Ltd | 1.000 | 28.009,3 $ | 0,00 % |
| 776 | TTEC Holdings Inc | 11.150 | 27.875 $ | 0,00 % |
| 777 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 6.800 | 27.850,1 $ | 0,00 % |
| 778 | AP Moller - Maersk A/S | 11 | 26.933,8 $ | 0,00 % |
| 779 | Insight Enterprises Inc | 400 | 26.804 $ | 0,00 % |
| 780 | Nature's Sunshine Products Inc | 1.100 | 26.389 $ | 0,00 % |
| 781 | Helios Technologies Inc | 400 | 25.884 $ | 0,00 % |
| 782 | Titan Co Ltd | 616 | 25.873,7 $ | 0,00 % |
| 783 | Organogenesis Holdings Inc | 10.900 | 25.833 $ | 0,00 % |
| 784 | Applied Optoelectronics Inc | 300 | 25.377 $ | 0,00 % |
| 785 | United Community Banks Inc/GA | 800 | 25.192 $ | 0,00 % |
| 786 | OVS SpA | 4.834 | 25.101,4 $ | 0,00 % |
| 787 | Valhi Inc | 1.750 | 25.025 $ | 0,00 % |
| 788 | Eckert & Ziegler SE | 1.438 | 24.806,6 $ | 0,00 % |
| 789 | Inghams Group Ltd | 17.850 | 24.523,1 $ | 0,00 % |
| 790 | Knife River Corp | 300 | 24.495 $ | 0,00 % |
| 791 | Red Violet Inc | 700 | 24.220 $ | 0,00 % |
| 792 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 600 | 23.920,8 $ | 0,00 % |
| 793 | LiveRamp Holdings Inc | 900 | 23.868 $ | 0,00 % |
| 794 | Kimball Electronics Inc | 1.000 | 23.690 $ | 0,00 % |
| 795 | ANI Pharmaceuticals Inc | 300 | 23.070 $ | 0,00 % |
| 796 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.000 | 23.020 $ | 0,00 % |
| 797 | Tsugami Corp | 1.100 | 22.910,5 $ | 0,00 % |
| 798 | OR Royalties Inc | 600 | 22.846,7 $ | 0,00 % |
| 799 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6.400 | 22.464 $ | 0,00 % |
| 800 | Pop Mart International Group Ltd | 1.200 | 22.324 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 227 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | CVS Health Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Vistra Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 | 916.247 $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 4 | 914.400,2 $ | 0,09 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 913.467,3 $ | 0,09 % |
| 22 | Var Energi ASA | 1 | 873.760 $ | 0,09 % |
| 23 | ONEOK Inc | 1 | 858.122,5 $ | 0,08 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 856.957,1 $ | 0,08 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3 | 830.835,5 $ | 0,08 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 786.726,9 $ | 0,08 % |
| 27 | American Tower Corp | 2 | 786.286,5 $ | 0,08 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 6 | 769.592,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 1 | 753.455,5 $ | 0,07 % |
| 30 | Fannie Mae | 2 | 724.844,3 $ | 0,07 % |
| 31 | AptarGroup Inc | 1 | 724.262,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 2 | 707.931,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 3 | 696.364 $ | 0,07 % |
| 34 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 693.381,8 $ | 0,07 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 692.648,7 $ | 0,07 % |
| 36 | EchoStar Corp | 1 | 648.000,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Comcast Corp | 2 | 632.938,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Fiserv Inc | 1 | 628.940,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Ecopetrol SA | 2 | 622.099,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Barclays PLC | 1 | 611.947,9 $ | 0,06 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 561.923,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Oracle Corp | 3 | 555.468,1 $ | 0,05 % |
| 43 | NiSource Inc | 2 | 555.240,6 $ | 0,05 % |
| 44 | Ball Corp | 3 | 543.458,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 539.722,6 $ | 0,05 % |
| 46 | ING Groep NV | 1 | 536.972,9 $ | 0,05 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 1 | 529.142,7 $ | 0,05 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 497.549 $ | 0,05 % |
| 49 | UBS Group AG | 1 | 453.655 $ | 0,04 % |
| 50 | WP Carey Inc | 1 | 451.780,1 $ | 0,04 % |
| 51 | Griffon Corp | 1 | 422.762,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Carnival Corp | 2 | 412.182 $ | 0,04 % |
| 53 | Aker BP ASA | 1 | 410.397,1 $ | 0,04 % |
| 54 | B&G Foods Inc | 2 | 387.273,4 $ | 0,04 % |
| 55 | UniCredit SpA | 1 | 370.898,3 $ | 0,04 % |
| 56 | Amgen Inc | 1 | 350.332,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 341.134,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 335.166,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SBA Communications Corp | 1 | 331.695 $ | 0,03 % |
| 60 | Expand Energy Corp | 2 | 319.896,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Cellnex Telecom SA | 1 | 316.375,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 312.341,3 $ | 0,03 % |
| 63 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 308.229,1 $ | 0,03 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 1 | 260.895,9 $ | 0,03 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 258.101,3 $ | 0,03 % |
| 66 | Nutrien Ltd | 1 | 246.623,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Carvana Co | 1 | 234.273,6 $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 234.073,2 $ | 0,02 % |
| 69 | Salesforce Inc | 2 | 231.785 $ | 0,02 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 214.390,6 $ | 0,02 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 209.301,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 1 | 208.569,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 207.068 $ | 0,02 % |
| 74 | Ashland Inc | 1 | 201.756,7 $ | 0,02 % |
| 75 | MGM Resorts International | 1 | 196.582,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 193.357,1 $ | 0,02 % |
| 77 | DaVita Inc | 1 | 192.293,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 187.787,8 $ | 0,02 % |
| 79 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 1 | 187.698 $ | 0,02 % |
| 80 | CSX Corp | 1 | 183.679 $ | 0,02 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 181.520,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,02 % |
| 83 | AutoZone Inc | 1 | 160.663,3 $ | 0,02 % |
| 84 | TopBuild Corp | 2 | 157.002 $ | 0,02 % |
| 85 | Herc Holdings Inc | 2 | 152.271,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 148.825 $ | 0,01 % |
| 87 | M/I Homes Inc | 1 | 148.471,1 $ | 0,01 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 1 | 147.970,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 142.810,3 $ | 0,01 % |
| 90 | NCR Atleos Corp | 1 | 140.217,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 137.453 $ | 0,01 % |
| 92 | SM Energy Co | 3 | 125.612,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Lincoln National Corp | 1 | 113.177,9 $ | 0,01 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 1 | 110.323,5 $ | 0,01 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 108.308,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Southern Copper Corp | 1 | 108.209,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Ford Motor Co | 1 | 94.345,5 $ | 0,01 % |
| 98 | Xcel Energy Inc | 1 | 93.703,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 89.246,5 $ | 0,01 % |
| 100 | MasTec Inc | 1 | 87.785,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- EUR 4,8 %
- JPY 2,4 %
- CAD 1,7 %
- GBP 1,4 %
- HKD 1,4 %
- TWD 1,4 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,1 %
- CHF 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SAR 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- QAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 486,6 Mio. $ | 79,87 % |
| 2 | Japan | 55 | 14,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Kanada | 28 | 10,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 8,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 8 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 7,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Südkorea | 10 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Deutschland | 19 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Indien | 26 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Niederlande | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004632