Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
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- Nettovermögen
- 947,3 Mio. $ davon 944 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 949 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Alexander's Inc | 322 | 81.131,1 $ | 0,01 % |
| 902 | Aeva Technologies Inc | 5.063 | 80.957,4 $ | 0,01 % |
| 903 | Latham Group Inc | 13.291 | 80.676,4 $ | 0,01 % |
| 904 | Carriage Services Inc | 1.597 | 78.412,7 $ | 0,01 % |
| 905 | American Woodmark Corp | 1.766 | 77.138,9 $ | 0,01 % |
| 906 | Ramaco Resources Inc | 4.996 | 74.190,6 $ | 0,01 % |
| 907 | Taboola.com Ltd | 19.228 | 72.297,3 $ | 0,01 % |
| 908 | Aebi Schmidt Holding AG | 6.206 | 72.113,7 $ | 0,01 % |
| 909 | Rush Enterprises Inc | 982 | 71.548,5 $ | 0,01 % |
| 910 | Esperion Therapeutics Inc | 35.158 | 70.316 $ | 0,01 % |
| 911 | Rapid7 Inc | 11.655 | 68.764,5 $ | 0,01 % |
| 912 | U-Haul Holding Co | 1.302 | 66.870,7 $ | 0,01 % |
| 913 | Target Hospitality Corp | 4.555 | 66.229,7 $ | 0,01 % |
| 914 | Willis Lease Finance Corp | 341 | 66.205,2 $ | 0,01 % |
| 915 | Better Home & Finance Holding Co | 1.595 | 65.602,4 $ | 0,01 % |
| 916 | Bowman Consulting Group Ltd | 2.022 | 63.814,3 $ | 0,01 % |
| 917 | Digital Turbine Inc | 17.757 | 62.682,2 $ | 0,01 % |
| 918 | Seneca Foods Corp | 448 | 62.657,3 $ | 0,01 % |
| 919 | Gemini Space Station Inc | 13.851 | 61.498,4 $ | 0,01 % |
| 920 | First Watch Restaurant Group Inc | 4.665 | 61.204,8 $ | 0,01 % |
| 921 | Beta Bionics Inc | 5.957 | 60.761,4 $ | 0,01 % |
| 922 | Aquestive Therapeutics Inc | 14.540 | 59.614 $ | 0,01 % |
| 923 | I3 Verticals Inc | 2.619 | 59.058,5 $ | 0,01 % |
| 924 | Janus International Group Inc | 11.160 | 58.032 $ | 0,01 % |
| 925 | Gogo Inc | 13.589 | 56.802 $ | 0,01 % |
| 926 | Columbia Financial Inc | 2.944 | 56.613,1 $ | 0,01 % |
| 927 | Phreesia Inc | 6.034 | 55.573,1 $ | 0,01 % |
| 928 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 2.817 | 53.523 $ | 0,01 % |
| 929 | Jefferson Capital Inc | 2.539 | 52.658,9 $ | 0,01 % |
| 930 | Global Industrial Co | 1.563 | 51.750,9 $ | 0,01 % |
| 931 | MiMedx Group Inc | 15.128 | 50.830,1 $ | 0,01 % |
| 932 | SiriusPoint Ltd | 2.044 | 47.850 $ | 0,01 % |
| 933 | Omada Health Inc | 3.239 | 47.224,6 $ | 0,01 % |
| 934 | Personalis Inc | 8.536 | 47.118,7 $ | 0,01 % |
| 935 | Velocity Financial Inc | 2.425 | 46.778,3 $ | 0,00 % |
| 936 | Shutterstock Inc | 2.818 | 45.567,1 $ | 0,00 % |
| 937 | Anavex Life Sciences Corp | 13.417 | 44.812,8 $ | 0,00 % |
| 938 | Eve Holding Inc | 14.970 | 43.113,6 $ | 0,00 % |
| 939 | Biglari Holdings Inc | 136 | 42.058 $ | 0,00 % |
| 940 | EverQuote Inc | 2.816 | 40.606,7 $ | 0,00 % |
| 941 | LENZ Therapeutics Inc | 4.394 | 39.458,1 $ | 0,00 % |
| 942 | Lexeo Therapeutics Inc | 6.702 | 38.167,9 $ | 0,00 % |
| 943 | Frontier Group Holdings Inc | 10.389 | 37.712,1 $ | 0,00 % |
| 944 | Savers Value Village Inc | 4.077 | 34.450,7 $ | 0,00 % |
| 945 | MNTN Inc | 3.346 | 31.552,8 $ | 0,00 % |
| 946 | Petco Health & Wellness Co Inc | 10.716 | 30.433,4 $ | 0,00 % |
| 947 | Webtoon Entertainment Inc | 1.856 | 22.717,4 $ | 0,00 % |
| 948 | Biglari Holdings Inc | 9 | 14.671,7 $ | 0,00 % |
| 949 | Ramaco Resources Inc | 771 | 7725,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Gesundheit 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 916 | 924,1 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 3 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Jersey | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 992.669,6 $ | 0,11 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 713.487,8 $ | 0,08 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 615.308,9 $ | 0,07 % |
| 12 | Israel | 2 | 348.041,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004434