Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap ETF
iShares Trust ·1548 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 268,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- BM 1,0 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,2 %
- JE 0,1 %
- CA 0,1 %
- PR 0,1 %
- KY 0,1 %
- CH 0,1 %
- VG 0,1 %
- MH 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.496 | 260,3 Mio. $ | 97,35 % |
| 2 | BM | 14 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | IE | 4 | 905.287,4 $ | 0,34 % |
| 4 | GB | 3 | 642.004,6 $ | 0,24 % |
| 5 | NL | 2 | 461.692,6 $ | 0,17 % |
| 6 | JE | 3 | 388.074,6 $ | 0,15 % |
| 7 | CA | 3 | 356.857,8 $ | 0,13 % |
| 8 | PR | 3 | 318.651,7 $ | 0,12 % |
| 9 | KY | 7 | 267.869,1 $ | 0,10 % |
| 10 | CH | 2 | 235.692,6 $ | 0,09 % |
| 11 | VG | 3 | 226.100,8 $ | 0,08 % |
| 12 | MH | 2 | 201.840,8 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 3.134 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Revolution Medicines Inc | 8.171 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Albemarle Corp | 5.160 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | ATI Inc | 5.917 | 919.856,8 $ | 0,34 % |
| 5 | CF Industries Holdings Inc | 6.907 | 857.849,4 $ | 0,32 % |
| 6 | ITT Inc | 3.811 | 816.849,7 $ | 0,30 % |
| 7 | RBC Bearings Inc | 1.361 | 815.361,5 $ | 0,30 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 44.181 | 793.932,6 $ | 0,30 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.785 | 784.283,9 $ | 0,29 % |
| 10 | Ovintiv Inc | 12.674 | 780.084,7 $ | 0,29 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 3.400 | 775.812 $ | 0,29 % |
| 12 | East West Bancorp Inc | 6.133 | 775.640,5 $ | 0,29 % |
| 13 | Nextpower Inc | 6.453 | 768.745,9 $ | 0,29 % |
| 14 | API Group Corp | 16.634 | 760.506,5 $ | 0,28 % |
| 15 | Viatris Inc | 50.688 | 757.278,7 $ | 0,28 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 6.071 | 742.361,9 $ | 0,28 % |
| 17 | Alcoa Corp | 11.471 | 731.735,1 $ | 0,27 % |
| 18 | WESCO International Inc | 2.094 | 731.057,3 $ | 0,27 % |
| 19 | EchoStar Corp | 5.896 | 726.033,4 $ | 0,27 % |
| 20 | Annaly Capital Management Inc | 31.625 | 724.212,5 $ | 0,27 % |
| 21 | Clean Harbors Inc | 2.243 | 701.341,2 $ | 0,26 % |
| 22 | Moderna Inc | 15.206 | 698.563,6 $ | 0,26 % |
| 23 | Sterling Infrastructure Inc | 1.339 | 690.415,2 $ | 0,26 % |
| 24 | IDEX Corp | 3.159 | 688.188,2 $ | 0,26 % |
| 25 | Generac Holdings Inc | 2.622 | 679.701,1 $ | 0,25 % |
| 26 | Ball Corp | 11.057 | 675.361,6 $ | 0,25 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 1.882 | 671.422,3 $ | 0,25 % |
| 28 | Masco Corp | 9.314 | 668.931,5 $ | 0,25 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.091 | 665.209,8 $ | 0,25 % |
| 30 | Mueller Industries Inc | 4.867 | 659.137,8 $ | 0,25 % |
| 31 | Nordson Corp | 2.285 | 659.108,3 $ | 0,25 % |
| 32 | MKS Inc | 2.321 | 658.583,8 $ | 0,25 % |
| 33 | Roku Inc | 5.621 | 655.183,8 $ | 0,24 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 4.137 | 654.556,1 $ | 0,24 % |
| 35 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.465 | 653.225 $ | 0,24 % |
| 36 | Host Hotels & Resorts Inc | 30.873 | 652.346,5 $ | 0,24 % |
| 37 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.863 | 649.672 $ | 0,24 % |
| 38 | APA Corp | 15.886 | 647.036,8 $ | 0,24 % |
| 39 | Pinnacle Financial Partners Inc | 6.480 | 641.131,2 $ | 0,24 % |
| 40 | Onto Innovation Inc | 2.163 | 638.214,8 $ | 0,24 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 1.662 | 638.058,4 $ | 0,24 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 4.311 | 637.984,9 $ | 0,24 % |
| 43 | Permian Resources Corp | 29.416 | 635.973,9 $ | 0,24 % |
| 44 | Deckers Outdoor Corp | 6.221 | 635.786,2 $ | 0,24 % |
| 45 | Akamai Technologies Inc | 6.164 | 634.768,7 $ | 0,24 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 2.925 | 628.962,8 $ | 0,23 % |
| 47 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.724 | 628.036 $ | 0,23 % |
| 48 | Reinsurance Group of America Inc | 2.893 | 611.753,8 $ | 0,23 % |
| 49 | Ralph Lauren Corp | 1.696 | 608.253,4 $ | 0,23 % |
| 50 | Omega Healthcare Investors Inc | 12.671 | 595.156,9 $ | 0,22 % |
| 51 | QXO Inc | 29.613 | 594.332,9 $ | 0,22 % |
| 52 | Toll Brothers Inc | 4.174 | 593.292,4 $ | 0,22 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.916 | 588.154,5 $ | 0,22 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 5.101 | 577.688,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.345 | 572.106,2 $ | 0,21 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 6.980 | 572.011 $ | 0,21 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 3.452 | 565.886,4 $ | 0,21 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 11.654 | 564.752,8 $ | 0,21 % |
| 59 | Regency Centers Corp | 7.232 | 563.011,2 $ | 0,21 % |
| 60 | Five Below Inc | 2.383 | 561.577,8 $ | 0,21 % |
| 61 | Modine Manufacturing Co | 2.182 | 555.602,7 $ | 0,21 % |
| 62 | Hasbro Inc | 5.763 | 552.325,9 $ | 0,21 % |
| 63 | Align Technology Inc | 3.122 | 549.503,2 $ | 0,20 % |
| 64 | Rambus Inc | 4.742 | 545.851,6 $ | 0,20 % |
| 65 | TopBuild Corp | 1.227 | 543.192,9 $ | 0,20 % |
| 66 | Globe Life Inc | 3.520 | 543.136 $ | 0,20 % |
| 67 | Pinnacle West Capital Corp. | 5.236 | 543.077,9 $ | 0,20 % |
| 68 | New York Times Co/The | 6.855 | 541.750,7 $ | 0,20 % |
| 69 | Ally Financial Inc | 12.096 | 536.941,4 $ | 0,20 % |
| 70 | AGNC Investment Corp | 48.608 | 535.660,2 $ | 0,20 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.445 | 534.484,1 $ | 0,20 % |
| 72 | Penumbra Inc | 1.637 | 534.447,8 $ | 0,20 % |
| 73 | Unum Group | 6.649 | 534.446,6 $ | 0,20 % |
| 74 | First Horizon Corp | 21.316 | 532.047,4 $ | 0,20 % |
| 75 | Assurant Inc | 2.245 | 530.426,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.612 | 530.288,2 $ | 0,20 % |
| 77 | SiTime Corp | 943 | 530.107,5 $ | 0,20 % |
| 78 | Lamar Advertising Co | 3.838 | 529.029,9 $ | 0,20 % |
| 79 | Stifel Financial Corp | 6.701 | 528.105,8 $ | 0,20 % |
| 80 | Evercore Inc | 1.639 | 526.594,3 $ | 0,20 % |
| 81 | Stanley Black & Decker Inc | 6.719 | 525.157 $ | 0,20 % |
| 82 | Saia Inc | 1.170 | 525.119,4 $ | 0,20 % |
| 83 | Aramark | 11.489 | 524.932,4 $ | 0,20 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 9.157 | 521.674,3 $ | 0,19 % |
| 85 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.700 | 519.775 $ | 0,19 % |
| 86 | Webster Financial Corp | 7.145 | 517.012,2 $ | 0,19 % |
| 87 | Service Corp International/US | 6.255 | 506.842,7 $ | 0,19 % |
| 88 | Crown Holdings Inc | 5.153 | 506.591,4 $ | 0,19 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1.220 | 505.202 $ | 0,19 % |
| 90 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.754 | 504.349,9 $ | 0,19 % |
| 91 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7.993 | 503.958,7 $ | 0,19 % |
| 92 | CACI International Inc | 970 | 503.953,8 $ | 0,19 % |
| 93 | Camden Property Trust | 4.790 | 503.045,8 $ | 0,19 % |
| 94 | Healthpeak Properties Inc | 30.707 | 496.532,2 $ | 0,18 % |
| 95 | Exelixis Inc | 11.099 | 493.461,5 $ | 0,18 % |
| 96 | Jack Henry & Associates Inc | 3.209 | 493.383,8 $ | 0,18 % |
| 97 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6.539 | 488.855,6 $ | 0,18 % |
| 98 | Roivant Sciences Ltd | 16.979 | 484.410,9 $ | 0,18 % |
| 99 | Hecla Mining Co | 26.807 | 483.062,1 $ | 0,18 % |
| 100 | Guardant Health Inc | 5.542 | 482.597,4 $ | 0,18 % |