Zusammensetzung von GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.144.083 | 228,9 Mio. $ | 13,26 % |
| 2 | Alphabet Inc | 563.741 | 199,2 Mio. $ | 11,54 % |
| 3 | Broadcom Inc | 237.719 | 89,8 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Apple Inc | 257.602 | 74,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 58.101 | 69,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Tesla Inc | 165.144 | 69,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Microsoft Corp | 136.342 | 50,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Mastercard Inc | 75.165 | 38,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Corning Inc | 133.072 | 34 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 59.882 | 33,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Sandisk Corp | 14.776 | 33,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 23.749 | 27,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | General Electric Co | 72.948 | 27,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28.035 | 27,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 72.067 | 27 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 41.578 | 26,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 149.363 | 25,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Shopify Inc | 220.154 | 25,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Netflix Inc | 342.006 | 24,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 69.956 | 23,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 69.946 | 23,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | KLA Corp | 75.447 | 22,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 95.013 | 22,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Jabil Inc | 58.317 | 22,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 90.678 | 22,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 36.813 | 21,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Flex Ltd | 130.333 | 21,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Dell Technologies Inc | 48.500 | 20,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Datadog Inc | 77.624 | 20,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 42.520 | 19,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Fastenal Co | 398.798 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Axon Enterprise Inc | 33.582 | 18,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | DoorDash Inc | 100.688 | 18,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 40.821 | 16,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | NATERA INC | 58.613 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Welltower Inc | 68.451 | 15,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 43.634 | 14,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 13.243 | 14,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 25.689 | 13,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Stryker Corp | 39.827 | 12,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | MSCI Inc | 21.892 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 118.624 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Visa Inc | 34.301 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 120.534 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Lam Research Corp | 24.793 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.826 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 129.783 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Corpay Inc | 27.385 | 9,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 108.974 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 29.845 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 47.517 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Tradeweb Markets Inc | 78.826 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 17.851 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 35.498 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Cummins Inc | 10.166 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Amphenol Corp | 40.787 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 39.371 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | GE VERNOVA INC | 4.502 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Morgan Stanley | 18.312 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | American Express Co | 7.127 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 5.954 | 694.653,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 16,3 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Finanzen 5,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 1,5 %
- Taiwan 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 1,7 Mrd. $ | 97,96 % |
| 2 | Kanada | 1 | 25,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004401