Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 394 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 32.654 | 13,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | 46.080 | 12,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 75.878 | 11,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 46.290 | 11,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Fortinet Inc | 71.327 | 11,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Snowflake Inc | 38.712 | 11,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | US Bancorp | 178.279 | 11,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | CSX Corp | 213.902 | 10,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 33.913 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | 33.403 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | 3M Co | 59.855 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 164.783 | 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 70.011 | 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 53.916 | 10,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 36.383 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Cummins Inc | 15.748 | 10 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 139.354 | 10 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Phillips 66 | 46.066 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 64.654 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Datadog Inc | 35.803 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 33.134 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 148.413 | 9,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | General Motors Co | 103.450 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 36.588 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 24.360 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.633 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 26.597 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 60.894 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 23.957 | 9 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | United Parcel Service Inc | 85.526 | 8,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Aon PLC | 24.673 | 8,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Northrop Grumman Corp | 16.224 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11.537 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Norfolk Southern Corp | 25.957 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | DoorDash Inc | 43.248 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 94.682 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | SLB Ltd | 169.920 | 8,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 91.667 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 19.143 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Moody's Corp | 17.311 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Simon Property Group Inc | 36.104 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25.451 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Cigna Group/The | 29.125 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Cintas Corp | 39.442 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Ecolab Inc | 28.912 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 62.253 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Allstate Corp/The | 29.703 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | TransDigm Group Inc | 6.178 | 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | United Rentals Inc | 7.163 | 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Robinhood Markets Inc | 89.001 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.389 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 78.431 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Target Corp | 51.998 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 25.454 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | PACCAR Inc | 56.506 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 142.582 | 7,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | CRH PLC | 76.718 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 151.999 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Arthur J Gallagher & Co | 29.141 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Kinder Morgan Inc | 225.604 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Warner Bros Discovery Inc | 272.850 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 37.679 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | WW Grainger Inc | 5.128 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Airbnb Inc | 46.153 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 33.581 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Cencora Inc | 22.127 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 113.355 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.902 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Nucor Corp | 26.137 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Aflac Inc | 52.087 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 95.910 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Sempra | 74.855 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Ford Motor Co | 451.215 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Teradyne Inc | 17.972 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Realty Income Corp | 103.404 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Targa Resources Corp | 24.393 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Delta Air Lines Inc | 74.576 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | ONEOK Inc | 71.113 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | AMETEK Inc | 26.386 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8.900 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | NXP Semiconductors NV | 27.726 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | CHENIERE ENERGY INC | 24.019 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Bloom Energy Corp | 30.499 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Public Storage | 19.267 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 19.481 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Cardinal Health Inc | 26.802 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Apollo Global Management Inc | 49.066 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 12.746 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Ciena Corp | 16.185 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Corteva Inc | 76.924 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Fastenal Co | 126.639 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | MetLife Inc | 61.621 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | L3Harris Technologies Inc | 21.350 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Fifth Third Bancorp | 103.278 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | eBay Inc | 50.864 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | PayPal Holdings Inc | 100.955 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | VISTRA CORP | 38.680 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | AutoZone Inc | 1.898 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Autodesk Inc | 24.375 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | State Street Corp | 30.747 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Finanzen 14,2 %
- Technologie 12,7 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 7,0 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Versorger 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 386 | 1,6 Mrd. $ | 97,96 % |
| 2 | Irland | 3 | 16,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004371