Zusammensetzung von iShares Russell 2000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.415 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TrustCo Bank Corp NY | 152.216 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | NB Bancorp Inc | 394.982 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | Progress Software Corp | 248.418 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Hanmi Financial Corp | 256.834 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Personalis Inc | 617.592 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 141.511 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 729.982 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | SPS Commerce Inc | 143.923 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | Replimune Group Inc | 737.491 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | PC Connection Inc | 111.784 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | Excelerate Energy Inc | 214.670 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | Merchants Bancorp/IN | 162.486 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 513 | Quanex Building Products Corp | 435.749 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 514 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 256.742 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 515 | Whitestone REIT | 424.578 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 516 | Employers Holdings Inc | 159.350 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 517 | Metropolitan Bank Holding Corp | 80.712 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | F&G Annuities & Life Inc | 297.597 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Healthcare Services Group Inc | 321.064 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Orrstown Financial Services Inc | 192.900 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Brightstar Lottery PLC | 730.381 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Live Oak Bancshares Inc | 190.903 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Republic Bancorp Inc/KY | 86.141 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Sunstone Hotel Investors Inc | 676.006 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Eagle Bancorp Inc | 272.633 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Matthews International Corp | 286.343 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Vishay Precision Group Inc | 51.327 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Koppers Holdings Inc | 171.113 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | HomeTrust Bancshares Inc | 153.656 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Olema Pharmaceuticals Inc | 612.702 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Financial Institutions Inc | 196.644 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | Dorian LPG Ltd | 219.913 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | Hudson Pacific Properties Inc | 500.231 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Adamas Trust Inc | 808.781 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Mid Penn Bancorp Inc | 217.529 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Array Technologies Inc | 1.022.422 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300.708 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 754.719 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Bloomin' Brands Inc | 812.151 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | Amalgamated Financial Corp | 161.012 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | VERADERMICS INC | 60.037 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | Seneca Foods Corp | 42.406 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | Yelp Inc | 300.696 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | Canadian Solar Inc | 457.719 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | First Watch Restaurant Group Inc | 567.547 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | Alerus Financial Corp | 234.703 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 547 | BioAge Labs Inc | 296.801 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 548 | Equity Bancshares Inc | 148.270 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 549 | Clarivate PLC | 3.357.072 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 550 | First Community Bankshares Inc | 162.984 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 551 | CryoPort Inc | 459.216 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 552 | Certara Inc | 1.100.618 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 553 | Shore Bancshares Inc | 313.607 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 554 | MFA Financial Inc | 740.997 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 555 | Fox Factory Holding Corp | 422.544 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 556 | Marcus & Millichap Inc | 229.282 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 557 | Green Dot Corp | 526.419 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 558 | Tronox Holdings PLC | 1.126.396 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 559 | FLEX LNG Ltd | 252.859 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 560 | Shenandoah Telecommunications Co | 467.641 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 561 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 1.208.933 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 562 | Washington Trust Bancorp Inc | 192.371 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 563 | Via Transportation Inc | 385.989 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 564 | Janus International Group Inc | 1.261.287 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 565 | Infleqtion Inc | 522.328 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 566 | Opendoor Technologies Inc | 1.504.690 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 567 | Capital City Bank Group Inc | 140.544 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 568 | PRA Group Inc | 365.550 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 569 | Granite Construction Inc | 43.692 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 570 | Empire State Realty Trust Inc | 1.275.562 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 571 | Stagwell Inc | 928.704 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 572 | Coty Inc | 3.191.372 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 573 | TripAdvisor Inc | 502.279 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 574 | Southern Missouri Bancorp Inc | 89.935 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 575 | Everforth Inc | 381.816 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 576 | Summit Hotel Properties Inc | 973.095 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 577 | PAR Technology Corp | 390.694 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 578 | Upwork Inc | 811.884 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 579 | MarineMax Inc | 185.081 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 580 | South Plains Financial Inc | 157.265 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 581 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 172.468 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 582 | Independent Bank Corp/MI | 186.904 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 583 | ZoomInfo Technologies Inc | 2.292.052 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 584 | Strive Inc | 614.897 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 585 | Box Inc | 252.265 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 586 | Castle Biosciences Inc | 278.685 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 587 | Invesco Mortgage Capital Inc | 840.079 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 588 | Arrow Financial Corp | 160.164 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 589 | AMERISAFE Inc | 193.534 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 590 | Bar Harbor Bankshares | 173.108 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 591 | Liberty Capital Corp | 299.195 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 592 | CTO Realty Growth Inc | 298.506 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 593 | SunCoke Energy Inc | 796.965 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 594 | Great Southern Bancorp Inc | 81.705 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 595 | Metallus Inc | 342.357 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 596 | Navigator Holdings Ltd | 342.604 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 597 | Onterris Inc | 315.235 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 598 | Beazer Homes USA Inc | 227.097 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 599 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 1.019.039 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 600 | Mission Produce Inc | 534.521 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.334 | 13,6 Mrd. $ | 93,93 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 293,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 9 | 130,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 89,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 11 | 73,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Irland | 8 | 62,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 46,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 43,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 42,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
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