Zusammensetzung von Franklin S&P 500 Index Fund
Legg Mason Partners Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 734,5 Mio. $ davon 728,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 14.342 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1.597 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 46.800 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 14.867 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 10.125 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 5.354 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 6.183 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.273 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 1.281 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 4.987 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 1.924 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 19.301 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 5.204 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Western Digital Corp | 4.428 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 2.874 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 16.608 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1.737 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 7.374 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 15.935 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 3.316 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 4.075 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 9.761 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 4.855 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.843 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 18.766 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.266 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.276 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 1.948 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.988 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 5.227 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 20.264 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 6.100 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 7.993 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 7.055 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.315 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | FedEx Corp | 2.834 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 10.912 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | SLB Ltd | 19.423 | 998.148 $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 6.864 | 996.858,7 $ | 0,14 % |
| 140 | CSX Corp | 24.253 | 995.585,7 $ | 0,14 % |
| 141 | Synopsys Inc | 2.495 | 989.217,6 $ | 0,13 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 3.554 | 987.550 $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 3.994 | 986.837,5 $ | 0,13 % |
| 144 | Cummins Inc | 1.802 | 969.512 $ | 0,13 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 3.018 | 967.419,9 $ | 0,13 % |
| 146 | HCA Healthcare Inc | 2.042 | 966.356,1 $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 16.754 | 965.700,6 $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 7.342 | 961.948,8 $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 5.222 | 951.344 $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 9.649 | 949.268,6 $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 3.846 | 939.116,3 $ | 0,13 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 2.868 | 938.036,8 $ | 0,13 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 2.153 | 934.337,4 $ | 0,13 % |
| 154 | CRH PLC | 8.767 | 921.587 $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 7.014 | 919.395,1 $ | 0,13 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 4.242 | 918.944,5 $ | 0,13 % |
| 157 | Cigna Group/The | 3.439 | 917.353,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.991 | 909.503,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.274 | 900.939,3 $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 2.787 | 899.587,9 $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 10.526 | 897.131 $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 3.422 | 890.712,4 $ | 0,12 % |
| 163 | Ecolab Inc | 3.335 | 887.176,7 $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 32.295 | 886.820,7 $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 11.776 | 877.312 $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 2.002 | 873.372,5 $ | 0,12 % |
| 167 | TransDigm Group Inc | 737 | 854.153,5 $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 25.400 | 851.662 $ | 0,12 % |
| 169 | Air Products and Chemicals Inc | 2.921 | 848.521,3 $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 2.943 | 844.641 $ | 0,12 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 2.877 | 842.241,8 $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 2.433 | 839.750 $ | 0,11 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 9.004 | 832.870 $ | 0,11 % |
| 174 | Sempra | 8.548 | 830.609,2 $ | 0,11 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 2.821 | 822.829,3 $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 15.554 | 821.562,3 $ | 0,11 % |
| 177 | Cencora Inc | 2.538 | 797.287,3 $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 3.803 | 794.903,1 $ | 0,11 % |
| 179 | PACCAR Inc | 6.858 | 792.099 $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 4.236 | 790.141,1 $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 12.849 | 784.431,5 $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 4.237 | 763.549,8 $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 16.540 | 760.343,8 $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 4.425 | 748.444,5 $ | 0,10 % |
| 185 | ONEOK Inc | 8.180 | 739.390,2 $ | 0,10 % |
| 186 | Realty Income Corp | 11.987 | 733.364,7 $ | 0,10 % |
| 187 | DoorDash Inc | 4.884 | 733.332,6 $ | 0,10 % |
| 188 | Corteva Inc | 8.735 | 731.206,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 3.365 | 728.791,7 $ | 0,10 % |
| 190 | AutoZone Inc | 215 | 726.222,7 $ | 0,10 % |
| 191 | Ciena Corp | 1.850 | 718.225,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 5.890 | 713.868 $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 10.299 | 713.720,7 $ | 0,10 % |
| 194 | Targa Resources Corp | 2.812 | 705.052,8 $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 5.561 | 702.243,1 $ | 0,10 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 3.362 | 697.077,1 $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 636 | 695.370,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 14.986 | 695.350,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 11.089 | 685.522 $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 6.075 | 676.876,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 726,1 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 920.194,8 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 450.769 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004163