Zusammensetzung von ClearBridge Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 63.000 | 51,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 78.000 | 50,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | API Group Corp | 1.013.000 | 46,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | EQT Corp | 770.000 | 46,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | DTE Energy Co | 300.000 | 45,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Clean Harbors Inc | 145.000 | 45,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Vistra Corp | 260.000 | 41 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 185.000 | 39,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 412.000 | 38,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Performance Food Group Co | 409.000 | 37 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 112.000 | 36,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 509.000 | 35,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Crown Holdings Inc | 355.000 | 34,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | STERIS PLC | 160.000 | 34,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 126.000 | 33,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 208.000 | 32,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Churchill Downs Inc | 325.000 | 32,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | United Rentals Inc | 34.000 | 32,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 200.000 | 31,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 225.000 | 30,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Tenet Healthcare Corp | 173.000 | 30,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | WillScot Holdings Corp | 1.325.000 | 30 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 676.000 | 29,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Casella Waste Systems Inc | 362.000 | 28,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Resideo Technologies Inc | 679.000 | 28,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Chewy Inc | 1.100.000 | 28 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Bio-Techne Corp | 501.000 | 27,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 172.000 | 26,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Arch Capital Group Ltd | 280.000 | 26,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 114.000 | 25,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | AppLovin Corp | 54.000 | 24,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 75.000 | 23,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 104.000 | 23,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | CAE Inc | 896.000 | 23,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | International Paper Co | 760.000 | 23,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Light & Wonder Inc | 270.000 | 22,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Archrock Inc | 557.000 | 21,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Advanced Drainage Systems Inc | 138.000 | 20,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Valvoline Inc | 616.000 | 20,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Rubrik Inc | 365.000 | 19,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Service Corp International/US | 238.000 | 19,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | SBA Communications Corp | 87.000 | 19,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Somnigroup International Inc | 252.000 | 19,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | UMB Financial Corp | 135.000 | 17 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 335.000 | 17 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | PPL Corp | 450.000 | 16,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | XPO Inc | 74.000 | 16,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 73.000 | 15 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Argenx SE | 19.000 | 14,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Viking Holdings Ltd | 162.000 | 13,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.000 | 12,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Carvana Co | 31.000 | 12,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Leonardo DRS Inc | 280.000 | 11,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Monolithic Power Systems Inc | 7.000 | 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 314.000 | 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Insulet Corp | 54.000 | 9,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Doximity Inc | 360.000 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | GPGI INC | 556.811 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | QXO Inc | 400.000 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Robinhood Markets Inc | 105.000 | 7,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 13.200 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 6,6 %
- Technologie 4,7 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- AUD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 2,6 %
- Kanada 1,5 %
- Niederlande 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 1,5 Mrd. $ | 94,99 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 39,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Kanada | 1 | 23,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,95 % |
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