Zusammensetzung von Corporate Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 157,4 Mio. $ davon 778.007 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 164 von 109 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 15.500 | 778.007 $ | 0,49 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 164 Anleihen von 109 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 4 | 3,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Banco Santander SA | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | TELUS Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | EQT Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | CVS Health Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | UBS Group AG | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | AT&T Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Comcast Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | VIATRIS INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Intact Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | CaixaBank SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 998.079,9 $ | 0,63 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 976.181,6 $ | 0,62 % |
| 25 | Snam SpA | 2 | 966.057,7 $ | 0,61 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 941.638,8 $ | 0,60 % |
| 27 | Southern Co/The | 2 | 911.951,5 $ | 0,58 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 891.136,2 $ | 0,57 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 2 | 871.513 $ | 0,55 % |
| 30 | Intel Corp | 2 | 857.305,3 $ | 0,54 % |
| 31 | Var Energi ASA | 2 | 854.676,8 $ | 0,54 % |
| 32 | NISOURCE INC | 1 | 850.972,8 $ | 0,54 % |
| 33 | Enact Holdings Inc | 1 | 849.420,3 $ | 0,54 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 1 | 837.094,9 $ | 0,53 % |
| 35 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 824.209,7 $ | 0,52 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 813.614,8 $ | 0,52 % |
| 37 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 812.926,2 $ | 0,52 % |
| 38 | Essent Group Ltd | 1 | 799.325,3 $ | 0,51 % |
| 39 | Boeing Co/The | 2 | 775.310,8 $ | 0,49 % |
| 40 | JDE Peet's NV | 1 | 760.776,5 $ | 0,48 % |
| 41 | Hexcel Corp | 1 | 751.692,9 $ | 0,48 % |
| 42 | Ecolab Inc | 1 | 735.234,3 $ | 0,47 % |
| 43 | EPR Properties | 1 | 734.248,6 $ | 0,47 % |
| 44 | State Street Corp | 2 | 733.741,9 $ | 0,47 % |
| 45 | Marex Group PLC | 2 | 722.423,9 $ | 0,46 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 714.538 $ | 0,45 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 704.401,9 $ | 0,45 % |
| 48 | HEICO Corp | 1 | 686.442 $ | 0,44 % |
| 49 | Carnival Corp Ltd | 1 | 682.436,7 $ | 0,43 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 673.747,6 $ | 0,43 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 668.293,6 $ | 0,42 % |
| 52 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 652.542,3 $ | 0,41 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 644.256,6 $ | 0,41 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 643.930,1 $ | 0,41 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 3 | 631.825 $ | 0,40 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 1 | 629.415,3 $ | 0,40 % |
| 57 | Nationwide Building Society | 1 | 621.862 $ | 0,40 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 620.545,2 $ | 0,39 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 | 615.248 $ | 0,39 % |
| 60 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 596.529,3 $ | 0,38 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 590.220,3 $ | 0,38 % |
| 62 | Orange SA | 2 | 587.979,5 $ | 0,37 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 561.987,8 $ | 0,36 % |
| 64 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 559.334,4 $ | 0,36 % |
| 65 | Apple Inc | 1 | 537.776,4 $ | 0,34 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 532.284,1 $ | 0,34 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 1 | 514.533,1 $ | 0,33 % |
| 68 | Raymond James Financial Inc | 1 | 510.749,2 $ | 0,32 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 509.600,1 $ | 0,32 % |
| 70 | Amphenol Corp | 1 | 507.109,9 $ | 0,32 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 495.393 $ | 0,31 % |
| 72 | BARCLAYS PLC | 1 | 474.523,9 $ | 0,30 % |
| 73 | Philip Morris International Inc | 1 | 462.077 $ | 0,29 % |
| 74 | Centene Corp | 1 | 458.902,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,29 % |
| 76 | Amgen Inc | 1 | 439.652,7 $ | 0,28 % |
| 77 | RTX Corp | 1 | 439.359,5 $ | 0,28 % |
| 78 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 417.803,7 $ | 0,27 % |
| 79 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 396.534,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Lithia Motors Inc | 1 | 383.399,3 $ | 0,24 % |
| 81 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 371.597,5 $ | 0,24 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 1 | 369.915,8 $ | 0,24 % |
| 83 | KBC Group NV | 1 | 368.436,2 $ | 0,23 % |
| 84 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 359.197,3 $ | 0,23 % |
| 85 | GE VERNOVA INC | 1 | 339.754,5 $ | 0,22 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 1 | 325.020,7 $ | 0,21 % |
| 87 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 324.520,1 $ | 0,21 % |
| 88 | Deutsche Bank AG | 1 | 324.268,6 $ | 0,21 % |
| 89 | Ally Financial Inc | 1 | 322.443 $ | 0,20 % |
| 90 | Alphabet Inc | 1 | 320.909,9 $ | 0,20 % |
| 91 | Kroger Co/The | 1 | 320.834,3 $ | 0,20 % |
| 92 | Atmos Energy Corp | 1 | 320.273,9 $ | 0,20 % |
| 93 | Xylem Inc/NY | 1 | 304.165,3 $ | 0,19 % |
| 94 | Ford Motor Co | 1 | 286.569 $ | 0,18 % |
| 95 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 280.291,6 $ | 0,18 % |
| 96 | UniCredit SpA | 1 | 276.565,1 $ | 0,18 % |
| 97 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 268.218,9 $ | 0,17 % |
| 98 | AES Corp/The | 1 | 251.467,9 $ | 0,16 % |
| 99 | Eni SpA | 1 | 222.239,2 $ | 0,14 % |
| 100 | Kinder Morgan Inc | 1 | 209.158,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 778.007 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corporate Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004118