Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRAMID CAP
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- Nettovermögen
- 12,2 Mio. $ davon 8,8 Mio. $ in Aktien, 72,5 %
- Positionen
- 400 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synaptics Inc | 94 | 11.677,6 $ | 0,10 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 152 | 11.617,4 $ | 0,10 % |
| 303 | Science Applications International Corp | 105 | 11.593,1 $ | 0,10 % |
| 304 | CNO Financial Group Inc | 227 | 11.572,5 $ | 0,09 % |
| 305 | Knife River Corp | 138 | 11.543,7 $ | 0,09 % |
| 306 | Chewy Inc | 585 | 11.495,3 $ | 0,09 % |
| 307 | Sotera Health Co | 646 | 11.466,5 $ | 0,09 % |
| 308 | WINGSTOP INC | 66 | 11.445,1 $ | 0,09 % |
| 309 | Cabot Corp | 126 | 11.443,3 $ | 0,09 % |
| 310 | Valaris Ltd | 157 | 11.398,2 $ | 0,09 % |
| 311 | Belden Inc | 95 | 11.391,5 $ | 0,09 % |
| 312 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 148 | 11.378,2 $ | 0,09 % |
| 313 | Bath & Body Works Inc | 491 | 11.356,8 $ | 0,09 % |
| 314 | AutoNation Inc | 61 | 11.333,2 $ | 0,09 % |
| 315 | UiPath Inc | 1.040 | 11.304,8 $ | 0,09 % |
| 316 | CELSIUS HOLDINGS INC | 386 | 11.302,1 $ | 0,09 % |
| 317 | Duolingo Inc | 98 | 11.272 $ | 0,09 % |
| 318 | Spire Inc | 144 | 11.245 $ | 0,09 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 106 | 11.080,2 $ | 0,09 % |
| 320 | LivaNova PLC | 134 | 11.018,8 $ | 0,09 % |
| 321 | First Financial Bankshares Inc | 318 | 11.002,8 $ | 0,09 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 106 | 10.945,6 $ | 0,09 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 731 | 10.921,1 $ | 0,09 % |
| 324 | Bentley Systems Inc | 363 | 10.850,1 $ | 0,09 % |
| 325 | EPR Properties | 186 | 10.789,9 $ | 0,09 % |
| 326 | Northwestern Energy Group Inc | 150 | 10.743 $ | 0,09 % |
| 327 | FTI Consulting Inc | 72 | 10.728,7 $ | 0,09 % |
| 328 | Murphy Oil Corp | 328 | 10.679,7 $ | 0,09 % |
| 329 | KBR Inc | 309 | 10.669,8 $ | 0,09 % |
| 330 | elf Beauty Inc | 144 | 10.656 $ | 0,09 % |
| 331 | Genpact Ltd | 384 | 10.560 $ | 0,09 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 278 | 10.497,3 $ | 0,09 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 396 | 10.434,6 $ | 0,09 % |
| 334 | Gap Inc/The | 543 | 10.143,2 $ | 0,08 % |
| 335 | Planet Fitness Inc | 193 | 10.068,8 $ | 0,08 % |
| 336 | Dropbox Inc | 365 | 10.026,6 $ | 0,08 % |
| 337 | International Bancshares Corp | 132 | 10.025,4 $ | 0,08 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 275 | 10.007,3 $ | 0,08 % |
| 339 | Vontier Corp | 343 | 9947 $ | 0,08 % |
| 340 | Silgan Holdings Inc | 214 | 9927,5 $ | 0,08 % |
| 341 | Mattel Inc | 708 | 9827 $ | 0,08 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 109 | 9811,1 $ | 0,08 % |
| 343 | Kilroy Realty Corp | 261 | 9779,7 $ | 0,08 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 176 | 9718,7 $ | 0,08 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 356 | 9636,9 $ | 0,08 % |
| 346 | Thor Industries Inc | 128 | 9620,5 $ | 0,08 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 372 | 9619,9 $ | 0,08 % |
| 348 | KB Home | 153 | 9576,3 $ | 0,08 % |
| 349 | Independence Realty Trust Inc | 573 | 9563,4 $ | 0,08 % |
| 350 | Appfolio Inc | 59 | 9460,7 $ | 0,08 % |
| 351 | Brink's Co/The | 100 | 9449 $ | 0,08 % |
| 352 | PBF Energy Inc | 205 | 9331,6 $ | 0,08 % |
| 353 | Universal Display Corp | 106 | 9178,5 $ | 0,08 % |
| 354 | YETI Holdings Inc | 185 | 9168,6 $ | 0,08 % |
| 355 | Grand Canyon Education Inc | 64 | 9159 $ | 0,08 % |
| 356 | Graham Holdings Co | 8 | 9131,4 $ | 0,07 % |
| 357 | Polaris Inc | 132 | 9034,1 $ | 0,07 % |
| 358 | Brighthouse Financial Inc | 139 | 8798,7 $ | 0,07 % |
| 359 | Post Holdings Inc | 97 | 8561,2 $ | 0,07 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 113 | 8475 $ | 0,07 % |
| 361 | Morningstar Inc | 54 | 8425,1 $ | 0,07 % |
| 362 | PVH Corp | 112 | 8317,1 $ | 0,07 % |
| 363 | Avient Corp | 223 | 8242,1 $ | 0,07 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 45 | 8052,8 $ | 0,07 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 382 | 8010,5 $ | 0,07 % |
| 366 | Hamilton Lane Inc | 100 | 7883 $ | 0,06 % |
| 367 | BILL Holdings Inc | 216 | 7810,6 $ | 0,06 % |
| 368 | Dolby Laboratories Inc | 147 | 7729,3 $ | 0,06 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 173 | 7693,3 $ | 0,06 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 146 | 7646 $ | 0,06 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 721 | 7621 $ | 0,06 % |
| 372 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 109 | 7424 $ | 0,06 % |
| 373 | Ashland Inc | 112 | 7379,7 $ | 0,06 % |
| 374 | IPG Photonics Corp | 62 | 7273,8 $ | 0,06 % |
| 375 | Park Hotels & Resorts Inc | 490 | 6982,5 $ | 0,06 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 143 | 6955,5 $ | 0,06 % |
| 377 | Exponent Inc | 118 | 6933,7 $ | 0,06 % |
| 378 | Maximus Inc | 128 | 6881,3 $ | 0,06 % |
| 379 | Parsons Corp | 130 | 6810,7 $ | 0,06 % |
| 380 | Doximity Inc | 326 | 6761,2 $ | 0,06 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 220 | 6593,4 $ | 0,05 % |
| 382 | Visteon Corp | 65 | 6448,7 $ | 0,05 % |
| 383 | Euronet Worldwide Inc | 86 | 6294,3 $ | 0,05 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 256 | 6261,8 $ | 0,05 % |
| 385 | RH INC | 38 | 6259,7 $ | 0,05 % |
| 386 | Whirlpool Corp | 158 | 6228,4 $ | 0,05 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 549 | 6209,2 $ | 0,05 % |
| 388 | Crane NXT Co | 121 | 6190,4 $ | 0,05 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 41 | 6061 $ | 0,05 % |
| 390 | Westlake Corp | 81 | 5913 $ | 0,05 % |
| 391 | Marzetti Company/The | 49 | 5593,8 $ | 0,05 % |
| 392 | Olin Corp | 277 | 5490,1 $ | 0,05 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 49 | 5403,2 $ | 0,04 % |
| 394 | Capri Holdings Ltd | 290 | 5385,3 $ | 0,04 % |
| 395 | DENTSPLY SIRONA Inc | 488 | 5177,7 $ | 0,04 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 700 | 4620 $ | 0,04 % |
| 397 | Greif Inc | 60 | 4469,4 $ | 0,04 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 59 | 3647,4 $ | 0,03 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 18 | 3186,5 $ | 0,03 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 104 | 2923,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 8,4 Mio. $ | 94,54 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 126.001,4 $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 103.694,8 $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 81.277,3 $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 75.091,4 $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 66.983,2 $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 24.077,1 $ | 0,27 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 5385,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRAMID CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003956