Zusammensetzung von PROFUND VP SMALLCAP GROWTH
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- Nettovermögen
- 21,4 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 346 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2.775 | 71.400,8 $ | 0,33 % |
| 102 | Phillips Edison & Co Inc | 1.712 | 71.253,4 $ | 0,33 % |
| 103 | TANGER INC | 1.776 | 70.098,7 $ | 0,33 % |
| 104 | Curbline Properties Corp | 2.275 | 69.160 $ | 0,32 % |
| 105 | MARA Holdings Inc | 4.913 | 68.241,6 $ | 0,32 % |
| 106 | Vita Coco Co Inc/The | 1.030 | 68.124,2 $ | 0,32 % |
| 107 | Sezzle Inc | 394 | 67.622,2 $ | 0,32 % |
| 108 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.320 | 67.306,8 $ | 0,31 % |
| 109 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.378 | 67.154,7 $ | 0,31 % |
| 110 | Mercury General Corp | 623 | 66.424,3 $ | 0,31 % |
| 111 | Digi International Inc | 883 | 66.180,9 $ | 0,31 % |
| 112 | RadNet Inc | 1.061 | 65.431,9 $ | 0,31 % |
| 113 | Moelis & Co | 993 | 64.962,1 $ | 0,30 % |
| 114 | Extreme Networks Inc | 1.992 | 64.481 $ | 0,30 % |
| 115 | Millrose Properties Inc | 2.132 | 64.066,6 $ | 0,30 % |
| 116 | WillScot Holdings Corp | 2.205 | 63.636,3 $ | 0,30 % |
| 117 | PDF Solutions Inc | 883 | 62.507,6 $ | 0,29 % |
| 118 | Agilysys Inc | 598 | 62.491 $ | 0,29 % |
| 119 | CSW INDUSTRIALS INC | 224 | 62.339,2 $ | 0,29 % |
| 120 | National HealthCare Corp | 293 | 61.928,5 $ | 0,29 % |
| 121 | Piper Sandler Cos | 855 | 61.850,7 $ | 0,29 % |
| 122 | Mueller Water Products Inc | 2.383 | 61.552,9 $ | 0,29 % |
| 123 | Merit Medical Systems Inc | 881 | 61.088,5 $ | 0,29 % |
| 124 | Bancorp Inc/The | 975 | 61.074 $ | 0,29 % |
| 125 | Victory Capital Holdings Inc | 705 | 59.262,3 $ | 0,28 % |
| 126 | Remitly Global Inc | 2.629 | 58.915,9 $ | 0,28 % |
| 127 | SiriusPoint Ltd | 2.451 | 58.824 $ | 0,28 % |
| 128 | Radian Group Inc | 1.558 | 58.689,9 $ | 0,27 % |
| 129 | Noble Corp PLC | 1.565 | 58.374,5 $ | 0,27 % |
| 130 | St Joe Co/The | 928 | 58.120,6 $ | 0,27 % |
| 131 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 813 | 57.625,4 $ | 0,27 % |
| 132 | Itron Inc | 665 | 57.542,5 $ | 0,27 % |
| 133 | SkyWest Inc | 576 | 57.214,1 $ | 0,27 % |
| 134 | Resideo Technologies Inc | 1.828 | 56.850,8 $ | 0,27 % |
| 135 | Box Inc | 2.108 | 55.946,3 $ | 0,26 % |
| 136 | Oceaneering International Inc | 1.379 | 55.877,1 $ | 0,26 % |
| 137 | LiveRamp Holdings Inc | 1.479 | 55.669,6 $ | 0,26 % |
| 138 | WAYSTAR HOLDING CORP | 2.696 | 55.348,9 $ | 0,26 % |
| 139 | Veeco Instruments Inc | 729 | 55.258,2 $ | 0,26 % |
| 140 | BGC Group Inc | 5.109 | 54.615,2 $ | 0,26 % |
| 141 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.088 | 54.434,2 $ | 0,25 % |
| 142 | TRANSMEDICS GROUP INC | 810 | 53.800,2 $ | 0,25 % |
| 143 | Kontoor Brands Inc | 643 | 53.587,6 $ | 0,25 % |
| 144 | Vericel Corp | 1.196 | 53.210 $ | 0,25 % |
| 145 | Shake Shack Inc | 945 | 52.938,9 $ | 0,25 % |
| 146 | Franklin Electric Co Inc | 490 | 52.523,1 $ | 0,25 % |
| 147 | Champion Homes Inc | 596 | 52.519,5 $ | 0,25 % |
| 148 | Cactus Inc | 1.025 | 52.510,8 $ | 0,25 % |
| 149 | National Health Investors Inc | 682 | 52.009,3 $ | 0,24 % |
| 150 | Griffon Corp | 533 | 51.983,5 $ | 0,24 % |
| 151 | ServisFirst Bancshares Inc | 589 | 51.095,8 $ | 0,24 % |
| 152 | MarketAxess Holdings Inc | 450 | 51.070,5 $ | 0,24 % |
| 153 | Calix Inc | 1.360 | 50.755,2 $ | 0,24 % |
| 154 | Cleanspark Inc | 3.487 | 50.735,9 $ | 0,24 % |
| 155 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2.906 | 50.716,7 $ | 0,24 % |
| 156 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.288 | 50.296,4 $ | 0,24 % |
| 157 | WisdomTree Inc | 2.948 | 49.939,1 $ | 0,23 % |
| 158 | DXP Enterprises Inc/TX | 294 | 49.609,6 $ | 0,23 % |
| 159 | WSFS Financial Corp | 646 | 49.567,6 $ | 0,23 % |
| 160 | American States Water Co | 597 | 49.330,1 $ | 0,23 % |
| 161 | Progyny Inc | 1.706 | 49.184 $ | 0,23 % |
| 162 | SolarEdge Technologies Inc | 841 | 49.148 $ | 0,23 % |
| 163 | Uniti Group Inc | 4.267 | 48.942,5 $ | 0,23 % |
| 164 | UFP Technologies Inc | 181 | 47.988,5 $ | 0,22 % |
| 165 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.879 | 47.595,1 $ | 0,22 % |
| 166 | EZCORP Inc | 1.372 | 47.430 $ | 0,22 % |
| 167 | Knowles Corp | 1.143 | 47.411,6 $ | 0,22 % |
| 168 | LeMaitre Vascular Inc | 493 | 47.308,3 $ | 0,22 % |
| 169 | Cinemark Holdings Inc | 1.470 | 46.643,1 $ | 0,22 % |
| 170 | Hawkins Inc | 328 | 46.608,8 $ | 0,22 % |
| 171 | NCR Atleos Corp | 1.072 | 46.535,5 $ | 0,22 % |
| 172 | ADMA Biologics Inc | 5.430 | 45.449,1 $ | 0,21 % |
| 173 | Proto Labs Inc | 557 | 45.401,1 $ | 0,21 % |
| 174 | WD-40 Co | 186 | 45.317 $ | 0,21 % |
| 175 | Cheesecake Factory Inc/The | 568 | 45.178,7 $ | 0,21 % |
| 176 | Q2 Holdings Inc | 924 | 44.444,4 $ | 0,21 % |
| 177 | Warby Parker Inc | 1.462 | 44.357,1 $ | 0,21 % |
| 178 | Kadant Inc | 141 | 44.306,4 $ | 0,21 % |
| 179 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 618 | 44.199,4 $ | 0,21 % |
| 180 | Diebold Nixdorf Inc | 519 | 44.125,4 $ | 0,21 % |
| 181 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 938 | 43.626,4 $ | 0,20 % |
| 182 | Teradata Corp | 1.257 | 43.555,1 $ | 0,20 % |
| 183 | HCI Group Inc | 247 | 43.286,8 $ | 0,20 % |
| 184 | Warrior Met Coal Inc | 532 | 43.177,1 $ | 0,20 % |
| 185 | Pathward Financial Inc | 495 | 43.094,7 $ | 0,20 % |
| 186 | Freshpet Inc | 725 | 42.862 $ | 0,20 % |
| 187 | LAZARD INC | 1.021 | 42.820,7 $ | 0,20 % |
| 188 | Community Financial System Inc | 628 | 42.151,4 $ | 0,20 % |
| 189 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2.422 | 41.924,8 $ | 0,20 % |
| 190 | A10 Networks Inc | 1.113 | 41.581,7 $ | 0,19 % |
| 191 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.394 | 41.471,5 $ | 0,19 % |
| 192 | Chesapeake Utilities Corp | 337 | 41.275,8 $ | 0,19 % |
| 193 | ICU Medical Inc | 281 | 41.194,6 $ | 0,19 % |
| 194 | Independent Bank Corp | 487 | 40.771,6 $ | 0,19 % |
| 195 | Assured Guaranty Ltd | 507 | 40.641,1 $ | 0,19 % |
| 196 | Steven Madden Ltd | 959 | 40.373,9 $ | 0,19 % |
| 197 | Penguin Solutions Inc | 530 | 40.285,3 $ | 0,19 % |
| 198 | Credit Acceptance Corp | 63 | 40.114,6 $ | 0,19 % |
| 199 | EVERTEC Inc | 1.444 | 40.114,3 $ | 0,19 % |
| 200 | Ellington Financial Inc | 2.938 | 39.986,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 336 | 20,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | Irland | 1 | 204.602,5 $ | 0,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 148.214,1 $ | 0,69 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 115.943 $ | 0,54 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 99.465,1 $ | 0,47 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 72.913,7 $ | 0,34 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 67.154,7 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALLCAP GROWTH“. https://titelia.com/de/fonds/S000003951