Zusammensetzung von JPMorgan Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 102 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.648.428 | 392,9 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1.820.612 | 150,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 255.197 | 143,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 376.522 | 140,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Southwest Airlines Co | 2.331.213 | 119,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2.099.293 | 119,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.736.938 | 111,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 1.922.106 | 108,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | AvalonBay Communities Inc | 549.779 | 103,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 952.814 | 91,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Flowserve Corp | 1.183.865 | 87,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Apple Inc | 299.578 | 86,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 368.513 | 84,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 413.997 | 82,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Corning Inc | 321.715 | 82,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 127.118 | 81,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | AbbVie Inc | 320.653 | 80,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 284.985 | 80,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 850.893 | 78,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 389.138 | 78,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Southern Co/The | 809.532 | 77,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Performance Food Group Co | 688.157 | 76,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Gates Industrial Corp PLC | 2.741.940 | 76,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 804.923 | 70,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | EQT Corp | 1.321.218 | 70,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 375.337 | 69,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 152.700 | 63,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 427.108 | 62,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Toast Inc | 2.231.993 | 62,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 122.568 | 61,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | American Express Co | 178.583 | 60,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Dover Corp | 267.225 | 59,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 296.897 | 57,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Timken Co/The | 394.591 | 57,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Carnival Corp Ltd | 1.971.479 | 56,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.202.211 | 54,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 123.872 | 52,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 630.028 | 52,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 184.970 | 51,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Albemarle Corp | 357.022 | 48,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Cencora Inc | 161.407 | 45,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | TD SYNNEX Corp | 163.441 | 43,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Citigroup Inc | 310.146 | 43,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Corpay Inc | 127.064 | 42,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 233.297 | 41,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Ford Motor Co | 2.780.999 | 38,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 269.987 | 38,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Essex Property Trust Inc | 130.305 | 38 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 312.403 | 37,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | HubSpot Inc | 206.186 | 37,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 96.641 | 37,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | HCA Healthcare Inc | 94.739 | 36,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 450.465 | 36,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Cigna Group/The | 127.940 | 35,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Medtronic PLC | 446.613 | 34,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Chemours Co/The | 1.577.721 | 32,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Amrize Ltd | 607.375 | 32,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Tractor Supply Co | 1.007.490 | 31,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 363.508 | 31,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Danaher Corp | 160.338 | 30,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.681.257 | 29,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Mid-America Apartment Communities Inc | 208.869 | 29 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | AutoZone Inc | 8.883 | 28,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | DR Horton Inc | 166.333 | 27,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Klarna Group PLC | 1.295.702 | 26,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 667.553 | 26 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Range Resources Corp | 689.940 | 25,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Gap Inc/The | 1.355.316 | 25,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 501.884 | 25 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 433.047 | 25 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 423.170 | 24,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Cognizant Technology Solutions Corp | 602.220 | 23,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 180.954 | 22,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Fox Corp | 420.865 | 22 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Ball Corp | 351.642 | 21,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 18.761 | 21,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Stryker Corp | 68.126 | 21,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | CoStar Group Inc | 739.137 | 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Intel Corp | 147.663 | 20,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Lam Research Corp | 46.508 | 20,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 467.253 | 19,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | UDR Inc | 498.770 | 19,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Affirm Holdings Inc | 238.080 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20.110 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 299.739 | 18,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | McDonald's Corp | 69.196 | 18,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 127.691 | 18 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Sempra | 192.398 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 174.320 | 17,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | EquipmentShare.com Inc | 844.941 | 16,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | PG&E Corp | 912.178 | 15,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Skyworks Solutions Inc | 220.130 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Genpact Ltd | 537.397 | 14,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Biogen Inc | 65.891 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Eastman Chemical Co | 206.719 | 13,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Alaska Air Group Inc | 249.570 | 13 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 38.311 | 13 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 163.188 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 72.303 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 56.668 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 16,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 6,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Niederlande 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 4,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 142,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 102,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 32,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003857