Portfolio von JPMorgan Large Cap Value Fund
JPMorgan Trust II · 96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 4,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- NL 3,5 %
- GB 1,5 %
- CH 0,4 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 4,6 Mrd. $ | 94,32 % |
| NL | 3 | 173,2 Mio. $ | 3,53 % |
| GB | 1 | 73,3 Mio. $ | 1,49 % |
| CH | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,38 % |
| CA | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 442.343 | 212 Mio. $ | 4,28 % |
| Meta Platforms Inc | 231.848 | 132,6 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 454.435 | 130,4 Mio. $ | 2,64 % |
| Wells Fargo & Co | 1.611.054 | 128,3 Mio. $ | 2,59 % |
| Bank of America Corp | 2.357.881 | 114,9 Mio. $ | 2,32 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.217.112 | 103 Mio. $ | 2,08 % |
| AT&T Inc | 3.062.754 | 88,8 Mio. $ | 1,79 % |
| US Bancorp | 1.703.708 | 88,6 Mio. $ | 1,79 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.204.390 | 85,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Johnson & Johnson | 350.324 | 85,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Mondelez International Inc | 1.467.390 | 84,6 Mio. $ | 1,71 % |
| NXP Semiconductors NV | 415.794 | 81,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1.744.686 | 81,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Ryder System Inc | 397.493 | 81,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Southern Co/The | 836.227 | 80,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 807.056 | 75,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Emerson Electric Co. | 563.861 | 73,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 446.476 | 73,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 3.241.538 | 73,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Performance Food Group Co | 841.459 | 72,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Roper Technologies Inc | 197.171 | 69,8 Mio. $ | 1,41 % |
| EQT Corp | 1.060.340 | 67,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Albemarle Corp | 368.795 | 66,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2.722.714 | 64,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Labcorp Holdings Inc | 239.391 | 63,9 Mio. $ | 1,29 % |
| UnitedHealth Group Inc | 234.285 | 63,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 81.980 | 63,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Dominion Energy Inc | 1.018.638 | 63 Mio. $ | 1,27 % |
| AerCap Holdings NV | 458.783 | 62,9 Mio. $ | 1,27 % |
| NextEra Energy Inc | 673.846 | 62,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.022.717 | 62 Mio. $ | 1,25 % |
| EOG Resources Inc | 425.635 | 61,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Western Digital Corp | 223.347 | 60,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Fox Corp | 1.032.736 | 60,3 Mio. $ | 1,22 % |
| ServiceNow Inc | 564.983 | 59,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Chevron Corp | 284.000 | 58,8 Mio. $ | 1,19 % |
| RTX Corp | 303.568 | 58,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 130.212 | 58,1 Mio. $ | 1,18 % |
| HubSpot Inc | 235.530 | 57,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 330.970 | 57,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Corning Inc | 406.394 | 55,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Flowserve Corp | 734.332 | 54 Mio. $ | 1,09 % |
| Valero Energy Corp | 218.257 | 53,9 Mio. $ | 1,09 % |
| AbbVie Inc | 247.529 | 53,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Walt Disney Co/The | 548.581 | 52,9 Mio. $ | 1,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 529.236 | 52,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 239.552 | 51,9 Mio. $ | 1,05 % |
| American Water Works Co Inc | 380.687 | 51,8 Mio. $ | 1,05 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 310.184 | 50,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Charter Communications, Inc. | 227.577 | 49,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Toast Inc | 1.831.005 | 48,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Kontoor Brands Inc | 653.406 | 45,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Medtronic PLC | 519.621 | 45 Mio. $ | 0,91 % |
| Diamondback Energy Inc | 214.927 | 42,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 336.660 | 41,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Accenture PLC | 206.921 | 41 Mio. $ | 0,83 % |
| Celanese Corp | 566.055 | 37,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Healthpeak Properties Inc | 2.228.747 | 36,6 Mio. $ | 0,74 % |
| TD SYNNEX Corp | 215.770 | 36,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Gap Inc/The | 1.473.764 | 35,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Procter & Gamble Co/The | 242.395 | 35 Mio. $ | 0,71 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 2.170.873 | 34 Mio. $ | 0,69 % |
| Biogen Inc | 182.195 | 33,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 211.514 | 33,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Dover Corp | 154.907 | 32,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Quest Diagnostics Inc | 158.911 | 31,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Exxon Mobil Corp | 179.403 | 30,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Baker Hughes Co | 488.837 | 29,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 375.976 | 29,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Chemours Co/The | 1.297.535 | 28,6 Mio. $ | 0,58 % |
| LyondellBasell Industries NV | 352.243 | 28,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Eaton Corp PLC | 76.096 | 27,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 945.125 | 26 Mio. $ | 0,52 % |
| PPG Industries Inc | 240.692 | 25,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Norfolk Southern Corp | 89.009 | 25,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Yum! Brands Inc | 159.851 | 24,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Zoetis Inc | 207.484 | 24,5 Mio. $ | 0,50 % |
| James Hardie Industries PLC | 1.260.951 | 23,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Micron Technology Inc | 67.950 | 23 Mio. $ | 0,46 % |
| Saia Inc | 60.726 | 21,3 Mio. $ | 0,43 % |
| IQVIA Holdings Inc | 121.537 | 20,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Ball Corp | 344.568 | 20,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Southwest Airlines Co | 537.707 | 20,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Amrize Ltd | 332.274 | 18,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Corpay Inc | 61.858 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| Textron Inc | 156.710 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 103.479 | 13,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 168.569 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| UDR Inc | 364.318 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| EquipmentShare.com Inc | 600.825 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Elevance Health Inc | 37.898 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Citigroup Inc | 96.476 | 10,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 58.419 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Universal Display Corp | 98.581 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| Skyworks Solutions Inc | 135.256 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Carnival Corp | 201.103 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |