Zusammensetzung von Global Allocation Fund
Meeder Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 43,2 Mio. $ davon 22,9 Mio. $ in Aktien, 53,0 %
- Positionen
- 195 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.749 | 1,8 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Apple Inc | 5.945 | 1,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3.942 | 1,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.528 | 1,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Mastercard Inc | 1.231 | 632.241,6 $ | 1,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.543 | 582.868,3 $ | 1,35 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 434 | 500.961,9 $ | 1,16 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 670 | 484.410 $ | 1,12 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 397 | 476.173,7 $ | 1,10 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 823 | 463.587,7 $ | 1,07 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 1.754 | 445.463,4 $ | 1,03 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 847 | 423.830,3 $ | 0,98 % |
| 13 | Visa Inc | 1.122 | 384.947 $ | 0,89 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.254 | 325.950,9 $ | 0,75 % |
| 15 | Ameriprise Financial Inc | 676 | 310.121,8 $ | 0,72 % |
| 16 | Amgen Inc | 819 | 296.576,3 $ | 0,69 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1.148 | 288.882,7 $ | 0,67 % |
| 18 | State Street Corp | 1.387 | 235.235,2 $ | 0,54 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 1.992 | 233.980,3 $ | 0,54 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 2.374 | 230.420,4 $ | 0,53 % |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | 1.677 | 228.055,2 $ | 0,53 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 539 | 224.024,6 $ | 0,52 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 924 | 219.856,6 $ | 0,51 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 648 | 213.917,8 $ | 0,50 % |
| 25 | Lam Research Corp | 479 | 207.565,1 $ | 0,48 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 491 | 195.010,5 $ | 0,45 % |
| 27 | Jack Henry & Associates Inc | 1.353 | 186.362,2 $ | 0,43 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 171 | 182.097,9 $ | 0,42 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 1.426 | 180.160,8 $ | 0,42 % |
| 30 | Xylem Inc/NY | 1.435 | 169.631,4 $ | 0,39 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 557 | 166.025 $ | 0,38 % |
| 32 | Edison International | 2.178 | 162.152,1 $ | 0,38 % |
| 33 | Intel Corp | 1.159 | 161.831,2 $ | 0,37 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 118 | 160.527,2 $ | 0,37 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 307 | 156.404,2 $ | 0,36 % |
| 36 | Alphabet Inc | 433 | 154.741,2 $ | 0,36 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 834 | 154.114,9 $ | 0,36 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 1.629 | 152.572,1 $ | 0,35 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 301 | 149.019,1 $ | 0,35 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 178 | 141.472,6 $ | 0,33 % |
| 41 | Ross Stores Inc | 649 | 138.139,7 $ | 0,32 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 269 | 137.004,4 $ | 0,32 % |
| 43 | Cummins Inc | 186 | 132.657,1 $ | 0,31 % |
| 44 | CDW Corp/DE | 939 | 132.061 $ | 0,31 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 224 | 130.123,8 $ | 0,30 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | 460 | 128.749,4 $ | 0,30 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 250 | 122.790 $ | 0,28 % |
| 48 | Ally Financial Inc | 2.627 | 120.710,7 $ | 0,28 % |
| 49 | Tapestry Inc | 795 | 116.372,1 $ | 0,27 % |
| 50 | Sandisk Corp | 51 | 115.960,2 $ | 0,27 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 181 | 115.608,3 $ | 0,27 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 288 | 115.606,1 $ | 0,27 % |
| 53 | TD SYNNEX Corp | 432 | 115.490,9 $ | 0,27 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 472 | 112.496,5 $ | 0,26 % |
| 55 | Zebra Technologies Corp | 393 | 103.461,2 $ | 0,24 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 107 | 100.095,3 $ | 0,23 % |
| 57 | Fortinet Inc | 648 | 99.545,8 $ | 0,23 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 50 | 99.097,5 $ | 0,23 % |
| 59 | Kroger Co/The | 1.741 | 96.677,7 $ | 0,22 % |
| 60 | Newmont Corp | 1.031 | 96.295,4 $ | 0,22 % |
| 61 | KLA Corp | 316 | 95.340,4 $ | 0,22 % |
| 62 | NATERA INC | 350 | 95.007,5 $ | 0,22 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 1.303 | 94.897,5 $ | 0,22 % |
| 64 | Customers Bancorp Inc | 1.185 | 93.733,5 $ | 0,22 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 291 | 92.401,2 $ | 0,21 % |
| 66 | PACCAR Inc | 769 | 92.372,3 $ | 0,21 % |
| 67 | Copart Inc | 3.237 | 91.251 $ | 0,21 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 354 | 90.581,5 $ | 0,21 % |
| 69 | Lincoln Electric Holdings Inc | 338 | 89.742,4 $ | 0,21 % |
| 70 | Equifax Inc | 539 | 85.550,1 $ | 0,20 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 759 | 82.169,3 $ | 0,19 % |
| 72 | EnerSys | 350 | 81.837 $ | 0,19 % |
| 73 | Tyson Foods Inc | 1.378 | 78.890,5 $ | 0,18 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 394 | 78.646,3 $ | 0,18 % |
| 75 | Matador Resources Co | 1.482 | 73.774 $ | 0,17 % |
| 76 | Oracle Corp | 499 | 73.128,5 $ | 0,17 % |
| 77 | HubSpot Inc | 393 | 71.726,4 $ | 0,17 % |
| 78 | MURPHY USA INC | 132 | 71.130,8 $ | 0,16 % |
| 79 | Consolidated Edison Inc | 628 | 69.475,6 $ | 0,16 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 594 | 67.822,9 $ | 0,16 % |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 107 | 66.718,8 $ | 0,15 % |
| 82 | CVS Health Corp | 638 | 66.001,1 $ | 0,15 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 490 | 62.965 $ | 0,15 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 162 | 62.650,3 $ | 0,15 % |
| 85 | United Therapeutics Corp | 112 | 60.685 $ | 0,14 % |
| 86 | West Pharmaceutical Services Inc | 169 | 60.671 $ | 0,14 % |
| 87 | Encompass Health Corp | 589 | 59.536,1 $ | 0,14 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 137 | 59.110 $ | 0,14 % |
| 89 | Ciena Corp | 118 | 57.886,1 $ | 0,13 % |
| 90 | NetApp Inc | 373 | 57.725,5 $ | 0,13 % |
| 91 | United Rentals Inc | 50 | 56.644,5 $ | 0,13 % |
| 92 | ScanSource Inc | 1.085 | 56.517,7 $ | 0,13 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 384 | 56.106,2 $ | 0,13 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 197 | 55.398,4 $ | 0,13 % |
| 95 | Agilent Technologies Inc | 415 | 55.124,5 $ | 0,13 % |
| 96 | Marzetti Company/The | 476 | 54.340,2 $ | 0,13 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 547 | 54.311,6 $ | 0,13 % |
| 98 | Universal Display Corp | 616 | 53.339,4 $ | 0,12 % |
| 99 | Everpure Inc | 667 | 52.552,9 $ | 0,12 % |
| 100 | Lear Corp | 376 | 50.406,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 1,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 189 | 22,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 230.420,4 $ | 1,01 % |
| 3 | Irland | 1 | 56.106,2 $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 34.620,9 $ | 0,15 % |
| 5 | Kanada | 1 | 14.592,5 $ | 0,06 % |
| 6 | Jersey | 1 | 7211,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1124,2 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003620