Zusammensetzung von Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 45,1 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 60,4 %
- Positionen
- 584 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 18 | 4337,5 $ | 0,01 % |
| 502 | AAON Inc | 34 | 4313,2 $ | 0,01 % |
| 503 | Exelixis Inc | 79 | 4298,4 $ | 0,01 % |
| 504 | Baxter International Inc | 198 | 4221,4 $ | 0,01 % |
| 505 | SL Green Realty Corp | 81 | 4193,4 $ | 0,01 % |
| 506 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 170 | 4183,7 $ | 0,01 % |
| 507 | Vicor Corp | 11 | 4177,6 $ | 0,01 % |
| 508 | Church & Dwight Co Inc | 43 | 4165,8 $ | 0,01 % |
| 509 | Core Natural Resources Inc | 52 | 4161 $ | 0,01 % |
| 510 | Rocket Cos Inc | 264 | 4158 $ | 0,01 % |
| 511 | VAXCYTE INC | 71 | 4127,2 $ | 0,01 % |
| 512 | Lululemon Athletica Inc | 36 | 4110,5 $ | 0,01 % |
| 513 | Kraft Heinz Co/The | 173 | 4086,3 $ | 0,01 % |
| 514 | Best Buy Co Inc | 53 | 4021,6 $ | 0,01 % |
| 515 | Valaris Ltd | 55 | 3993 $ | 0,01 % |
| 516 | Toast Inc | 143 | 3978,3 $ | 0,01 % |
| 517 | CYTOKINETICS INC | 46 | 3918,7 $ | 0,01 % |
| 518 | Axsome Therapeutics Inc | 16 | 3916,3 $ | 0,01 % |
| 519 | Dollar General Corp | 34 | 3913,7 $ | 0,01 % |
| 520 | US Foods Holding Corp | 38 | 3885,5 $ | 0,01 % |
| 521 | TEXAS ROADHOUSE INC | 20 | 3864,6 $ | 0,01 % |
| 522 | Hershey Co/The | 22 | 3859,9 $ | 0,01 % |
| 523 | Planet Labs PBC | 115 | 3810 $ | 0,01 % |
| 524 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 46 | 3749,5 $ | 0,01 % |
| 525 | Warrior Met Coal Inc | 46 | 3733,4 $ | 0,01 % |
| 526 | USA Rare Earth Inc | 171 | 3690,2 $ | 0,01 % |
| 527 | Denali Therapeutics Inc | 142 | 3652,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Rivian Automotive Inc | 210 | 3643,5 $ | 0,01 % |
| 529 | Constellation Brands Inc | 26 | 3616,3 $ | 0,01 % |
| 530 | DraftKings Inc | 141 | 3561,7 $ | 0,01 % |
| 531 | TopBuild Corp | 10 | 3545,3 $ | 0,01 % |
| 532 | Centrus Energy Corp | 21 | 3525,3 $ | 0,01 % |
| 533 | AeroVironment Inc | 21 | 3466,5 $ | 0,01 % |
| 534 | Energy Fuels Inc/Canada | 236 | 3422 $ | 0,01 % |
| 535 | Las Vegas Sands Corp | 72 | 3325,7 $ | 0,01 % |
| 536 | Estee Lauder Cos Inc/The | 42 | 3315,9 $ | 0,01 % |
| 537 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 32 | 3292,2 $ | 0,01 % |
| 538 | Dollar Tree Inc | 27 | 3265,7 $ | 0,01 % |
| 539 | Chemours Co/The | 158 | 3242,2 $ | 0,01 % |
| 540 | Performance Food Group Co | 29 | 3241,9 $ | 0,01 % |
| 541 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 84 | 3143,3 $ | 0,01 % |
| 542 | Schrodinger Inc/United States | 189 | 3071,3 $ | 0,01 % |
| 543 | Five Below Inc | 17 | 3056,4 $ | 0,01 % |
| 544 | CRISPR Therapeutics AG | 55 | 2999,7 $ | 0,01 % |
| 545 | Molina Healthcare Inc | 13 | 2973,1 $ | 0,01 % |
| 546 | Tempus AI Inc | 51 | 2954,4 $ | 0,01 % |
| 547 | On Holding AG | 81 | 2869 $ | 0,01 % |
| 548 | Tyson Foods Inc | 50 | 2862,5 $ | 0,01 % |
| 549 | MGM Resorts International | 59 | 2820,8 $ | 0,01 % |
| 550 | COGENT BIOSCIENCES INC | 71 | 2747,7 $ | 0,01 % |
| 551 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 728 | 2671,8 $ | 0,01 % |
| 552 | Cava Group Inc | 34 | 2668,3 $ | 0,01 % |
| 553 | Spyre Therapeutics Inc | 30 | 2663,4 $ | 0,01 % |
| 554 | McCormick & Co Inc/MD | 52 | 2621,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Corcept Therapeutics Inc | 28 | 2434,6 $ | 0,01 % |
| 556 | Praxis Precision Medicines Inc | 7 | 2343,5 $ | 0,01 % |
| 557 | Bunge Global SA | 19 | 2027,9 $ | 0,00 % |
| 558 | Hims & Hers Health Inc | 56 | 1941,5 $ | 0,00 % |
| 559 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 | 1909,2 $ | 0,00 % |
| 560 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11 | 1661 $ | 0,00 % |
| 561 | Sprouts Farmers Market Inc | 17 | 1437,9 $ | 0,00 % |
| 562 | NextEra Energy Inc | 3 | 263,3 $ | 0,00 % |
| 563 | American Electric Power Co Inc | 1 | 136,8 $ | 0,00 % |
| 564 | Duke Energy Corp | 1 | 126,6 $ | 0,00 % |
| 565 | WEC Energy Group Inc | 1 | 116,8 $ | 0,00 % |
| 566 | Entergy Corp | 1 | 114,9 $ | 0,00 % |
| 567 | Ameren Corp | 1 | 113 $ | 0,00 % |
| 568 | Consolidated Edison Inc | 1 | 110,6 $ | 0,00 % |
| 569 | Southern Co/The | 1 | 95,7 $ | 0,00 % |
| 570 | Sempra | 1 | 92,7 $ | 0,00 % |
| 571 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 81,2 $ | 0,00 % |
| 572 | Xcel Energy Inc | 1 | 80,3 $ | 0,00 % |
| 573 | Alliant Energy Corp | 1 | 76,3 $ | 0,00 % |
| 574 | Edison International | 1 | 74,5 $ | 0,00 % |
| 575 | Eversource Energy | 1 | 72,3 $ | 0,00 % |
| 576 | Dominion Energy Inc | 1 | 68,3 $ | 0,00 % |
| 577 | PG&E Corp | 3 | 50,5 $ | 0,00 % |
| 578 | NISOURCE INC | 1 | 47,6 $ | 0,00 % |
| 579 | FirstEnergy Corp | 1 | 47,5 $ | 0,00 % |
| 580 | Exelon Corp | 1 | 46,6 $ | 0,00 % |
| 581 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 44 $ | 0,00 % |
| 582 | Essential Utilities Inc | 1 | 38,3 $ | 0,00 % |
| 583 | PPL Corp | 1 | 36,4 $ | 0,00 % |
| 584 | AES Corp/The | 1 | 14,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,6 %
- Kommunikation 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 564 | 27 Mio. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 5 | 131.106,9 $ | 0,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 68.709,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 34.640,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Kanada | 3 | 20.789,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 9605,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 5868,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5194,8 $ | 0,02 % |
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