Zusammensetzung von Sit Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 144,6 Mio. $ davon 138,7 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 86 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 44.700 | 7,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | Coherent Corp | 17.675 | 7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | MKS Inc | 13.400 | 6 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Argan Inc | 7.300 | 5,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.100 | 5,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Ciena Corp | 10.300 | 5,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 5.850 | 4,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | TECHNIPFMC PLC | 61.580 | 4,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Kodiak Gas Services Inc | 49.050 | 3,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Casey's General Stores Inc | 4.300 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Crane Co | 13.700 | 3,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | AZZ Inc | 18.450 | 2,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 22.125 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 14.025 | 2,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Eagle Materials Inc | 10.300 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Hubbell Inc | 4.375 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Golar LNG Ltd | 41.100 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Flowserve Corp | 27.475 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Glaukos Corp | 14.565 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Regal Rexnord Corp | 8.340 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | MP MATERIALS CORP | 33.350 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | AtriCure Inc | 60.800 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | PTC Inc | 14.500 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Belden Inc | 13.600 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | TFI International Inc | 11.225 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 34.200 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 17.275 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Establishment Labs Holdings Inc | 17.900 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Addus HomeCare Corp | 15.250 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 18.725 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.400 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 3.050 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 13.525 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Stifel Financial Corp | 17.700 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Covista Inc | 9.475 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Vericel Corp | 25.975 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Iridium Communications Inc | 20.975 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Boot Barn Holdings Inc | 6.775 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | AeroVironment Inc | 6.650 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Bio-Techne Corp | 14.800 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Trex Co Inc | 20.825 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | IMAX Corp | 26.125 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Colliers International Group Inc | 11.050 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.075 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | CSW INDUSTRIALS INC | 3.650 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Butterfly Network Inc | 119.575 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | AAR Corp | 6.975 | 996.936,8 $ | 0,69 % |
| 49 | Old National Bancorp/IN | 38.250 | 990.675 $ | 0,69 % |
| 50 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 19.325 | 976.492,3 $ | 0,68 % |
| 51 | Crane NXT Co | 19.075 | 975.877 $ | 0,67 % |
| 52 | Entegris Inc | 5.249 | 944.085,1 $ | 0,65 % |
| 53 | Alaska Air Group Inc | 17.675 | 922.635 $ | 0,64 % |
| 54 | Artisan Partners Asset Management Inc | 25.750 | 889.147,5 $ | 0,61 % |
| 55 | Outfront Media Inc | 26.425 | 865.683 $ | 0,60 % |
| 56 | Hamilton Lane Inc | 10.675 | 841.510,3 $ | 0,58 % |
| 57 | Sensient Technologies Corp | 6.775 | 835.289,8 $ | 0,58 % |
| 58 | Carlisle Cos Inc | 2.200 | 798.050 $ | 0,55 % |
| 59 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13.150 | 797.810,5 $ | 0,55 % |
| 60 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 46.000 | 796.260 $ | 0,55 % |
| 61 | Nexstar Media Group Inc | 4.450 | 794.725,5 $ | 0,55 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 15.850 | 785.526 $ | 0,54 % |
| 63 | IDACORP Inc | 4.850 | 733.805 $ | 0,51 % |
| 64 | TRANSMEDICS GROUP INC | 11.025 | 732.280,5 $ | 0,51 % |
| 65 | STERIS PLC | 3.475 | 731.730,8 $ | 0,51 % |
| 66 | Northern Oil & Gas Inc | 39.300 | 713.295 $ | 0,49 % |
| 67 | Sportradar Group AG | 47.575 | 712.197,8 $ | 0,49 % |
| 68 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.200 | 685.184 $ | 0,47 % |
| 69 | UFP Technologies Inc | 2.550 | 676.081,5 $ | 0,47 % |
| 70 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.575 | 668.811 $ | 0,46 % |
| 71 | James Hardie Industries PLC | 25.022 | 655.076 $ | 0,45 % |
| 72 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 23.675 | 620.758,5 $ | 0,43 % |
| 73 | Chesapeake Utilities Corp | 4.925 | 603.214 $ | 0,42 % |
| 74 | ARS Pharmaceuticals Inc | 73.100 | 585.531 $ | 0,40 % |
| 75 | HubSpot Inc | 3.175 | 579.469,3 $ | 0,40 % |
| 76 | nCino Inc | 35.375 | 578.381,3 $ | 0,40 % |
| 77 | Century Communities Inc | 6.600 | 472.956 $ | 0,33 % |
| 78 | FTI Consulting Inc | 3.075 | 458.205,8 $ | 0,32 % |
| 79 | TG THERAPEUTICS INC | 8.150 | 447.761 $ | 0,31 % |
| 80 | Synopsys Inc | 1.002 | 446.962,1 $ | 0,31 % |
| 81 | Olin Corp | 19.775 | 391.940,5 $ | 0,27 % |
| 82 | Columbia Banking System Inc | 11.625 | 372.581,3 $ | 0,26 % |
| 83 | Euronet Worldwide Inc | 5.050 | 369.609,5 $ | 0,26 % |
| 84 | Align Technology Inc | 2.150 | 362.619 $ | 0,25 % |
| 85 | Globant SA | 11.350 | 328.469 $ | 0,23 % |
| 86 | Western Alliance Bancorp | 3.600 | 295.920 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
- Schweiz 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 124,9 Mio. $ | 90,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 712.197,8 $ | 0,51 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 328.469 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sit Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003464