Zusammensetzung von Davis Real Estate Fund
DAVIS SERIES INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 126,1 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 6,9 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermi Inc | 344.430 | 3,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 2 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.425 | 2,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | CBRE Group Inc | 19.460 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,1 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Davis Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003447