Zusammensetzung von HARTFORD STOCK HLS FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 51 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 177.061 | 66,9 Mio. $ | 5,67 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 49.631 | 59,5 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 144.783 | 54 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | KLA Corp | 152.042 | 45,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Mastercard Inc | 80.888 | 41,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 138.575 | 41,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Apple Inc | 138.354 | 40 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Visa Inc | 110.021 | 37,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 378.730 | 31,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 239.989 | 30,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Blackrock Inc | 31.837 | 30,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 86.461 | 30,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Linde PLC | 56.114 | 29,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 157.970 | 26,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 166.191 | 25,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 49.410 | 25,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Chubb Ltd | 69.550 | 23,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Stryker Corp | 75.012 | 23,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 104.890 | 23,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Danaher Corp | 121.553 | 23,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Amphenol Corp | 129.250 | 22,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 84.751 | 21,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 19.919 | 21,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | American Express Co | 62.294 | 21,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | NIKE Inc | 490.627 | 20,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 239.465 | 19,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | S&P Global Inc | 47.617 | 19,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 140.175 | 19,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 39.010 | 19,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 46.403 | 17,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Alphabet Inc | 48.831 | 17,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | McDonald's Corp | 60.418 | 16,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | AMETEK Inc | 65.880 | 15,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 100.421 | 14,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 64.791 | 14,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 64.790 | 14,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 50.321 | 14,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Canadian National Railway Co | 109.111 | 13 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 67.343 | 12,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Deere & Co | 19.560 | 12,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Kroger Co/The | 222.636 | 12,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Amgen Inc | 34.127 | 12,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 32.995 | 12,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Cardinal Health Inc | 50.581 | 12 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Unilever PLC | 197.448 | 11,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 89.082 | 11,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 107.704 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 13.960 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 53.769 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Walmart Inc | 52.528 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Zoetis Inc | 46.514 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 17,6 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 1,1 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 1,1 Mrd. $ | 97,86 % |
| 2 | Kanada | 1 | 13 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HARTFORD STOCK HLS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003221