Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Vestis Corp | 167 | 1623,2 $ | 0,02 % |
| 902 | Hanmi Financial Corp | 54 | 1615,1 $ | 0,02 % |
| 903 | CNB Financial Corp/PA | 53 | 1610,1 $ | 0,02 % |
| 904 | ASGN Inc | 76 | 1603,6 $ | 0,02 % |
| 905 | BioLife Solutions Inc | 76 | 1602,1 $ | 0,02 % |
| 906 | Marten Transport Ltd | 106 | 1598,5 $ | 0,02 % |
| 907 | Mercantile Bank Corp | 31 | 1590,6 $ | 0,02 % |
| 908 | ACV Auctions Inc | 306 | 1588,1 $ | 0,02 % |
| 909 | Fluence Energy Inc | 130 | 1583,4 $ | 0,02 % |
| 910 | Vertex Inc | 128 | 1583,4 $ | 0,02 % |
| 911 | Gold.com Inc | 35 | 1581,7 $ | 0,02 % |
| 912 | MannKind Corp | 558 | 1579,1 $ | 0,02 % |
| 913 | MBX Biosciences Inc | 52 | 1571,4 $ | 0,02 % |
| 914 | Central Pacific Financial Corp | 47 | 1564,2 $ | 0,02 % |
| 915 | Patria Investments Ltd | 121 | 1562,1 $ | 0,02 % |
| 916 | Business First Bancshares Inc | 57 | 1560,7 $ | 0,02 % |
| 917 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 314 | 1554,3 $ | 0,02 % |
| 918 | Whitestone REIT | 82 | 1553,1 $ | 0,02 % |
| 919 | PRA Group Inc | 71 | 1547,1 $ | 0,02 % |
| 920 | BrightView Holdings Inc | 130 | 1547 $ | 0,02 % |
| 921 | Coursera Inc | 260 | 1547 $ | 0,02 % |
| 922 | Service Properties Trust | 995 | 1542,3 $ | 0,02 % |
| 923 | Cadre Holdings Inc | 52 | 1541,8 $ | 0,02 % |
| 924 | Matthews International Corp | 54 | 1541,2 $ | 0,02 % |
| 925 | Porch Group Inc | 160 | 1540,8 $ | 0,02 % |
| 926 | Amerant Bancorp Inc | 67 | 1539 $ | 0,02 % |
| 927 | Xencor Inc | 129 | 1539 $ | 0,02 % |
| 928 | Geron Corp | 997 | 1535,4 $ | 0,02 % |
| 929 | Scholastic Corp | 38 | 1533,7 $ | 0,02 % |
| 930 | Eastman Kodak Co | 115 | 1533 $ | 0,02 % |
| 931 | United Fire Group Inc | 38 | 1532,2 $ | 0,02 % |
| 932 | Pagaya Technologies Ltd | 110 | 1527,9 $ | 0,02 % |
| 933 | QuidelOrtho Corp | 124 | 1525,2 $ | 0,02 % |
| 934 | TrustCo Bank Corp NY | 32 | 1523,2 $ | 0,02 % |
| 935 | Compass Minerals International Inc | 57 | 1522,5 $ | 0,02 % |
| 936 | Guardian Pharmacy Services Inc | 41 | 1521,1 $ | 0,02 % |
| 937 | National Beverage Corp | 44 | 1505,7 $ | 0,02 % |
| 938 | IDT Corp | 30 | 1504,5 $ | 0,02 % |
| 939 | Excelerate Energy Inc | 43 | 1500,7 $ | 0,02 % |
| 940 | Liquidity Services Inc | 42 | 1497,3 $ | 0,02 % |
| 941 | Appian Corp | 72 | 1496,9 $ | 0,02 % |
| 942 | Camden National Corp | 31 | 1493,3 $ | 0,02 % |
| 943 | Firefly Aerospace Inc | 43 | 1487,8 $ | 0,02 % |
| 944 | CBL & Associates Properties Inc | 33 | 1485,7 $ | 0,02 % |
| 945 | Firstsun Capital Bancorp | 42 | 1485,1 $ | 0,02 % |
| 946 | Driven Brands Holdings Inc | 109 | 1479,1 $ | 0,02 % |
| 947 | Legalzoom.com Inc | 228 | 1470,6 $ | 0,02 % |
| 948 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 93 | 1469,4 $ | 0,02 % |
| 949 | Rumble Inc | 195 | 1468,4 $ | 0,02 % |
| 950 | CEVA Inc | 48 | 1465,9 $ | 0,02 % |
| 951 | Shenandoah Telecommunications Co | 93 | 1462,9 $ | 0,02 % |
| 952 | LSB Industries Inc | 98 | 1460,2 $ | 0,02 % |
| 953 | Strive Inc | 95 | 1459,2 $ | 0,02 % |
| 954 | Standard Motor Products Inc | 39 | 1457,4 $ | 0,02 % |
| 955 | Compass Diversified Holdings | 123 | 1452,6 $ | 0,02 % |
| 956 | BKV Corp | 46 | 1450,4 $ | 0,02 % |
| 957 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 66 | 1449,4 $ | 0,02 % |
| 958 | Kforce Inc | 32 | 1446,7 $ | 0,02 % |
| 959 | Tootsie Roll Industries Inc | 34 | 1435,5 $ | 0,02 % |
| 960 | AMC Entertainment Holdings Inc | 943 | 1433,4 $ | 0,02 % |
| 961 | NB Bancorp Inc | 73 | 1433 $ | 0,02 % |
| 962 | AMN Healthcare Services Inc | 70 | 1432,9 $ | 0,02 % |
| 963 | Brookfield Business Corp | 42 | 1432,2 $ | 0,02 % |
| 964 | First Watch Restaurant Group Inc | 109 | 1430,1 $ | 0,02 % |
| 965 | Farmers National Banc Corp | 101 | 1421,1 $ | 0,02 % |
| 966 | Empire State Realty Trust Inc | 255 | 1420,4 $ | 0,02 % |
| 967 | Apogee Enterprises Inc | 39 | 1419,6 $ | 0,02 % |
| 968 | Barrett Business Services Inc | 45 | 1418,9 $ | 0,02 % |
| 969 | Daktronics Inc | 72 | 1415,5 $ | 0,02 % |
| 970 | JADE BIOSCIENCES INC | 58 | 1415,2 $ | 0,02 % |
| 971 | Annexon Inc | 241 | 1414,7 $ | 0,02 % |
| 972 | Metropolitan Bank Holding Corp | 16 | 1413,6 $ | 0,02 % |
| 973 | Genco Shipping & Trading Ltd | 58 | 1405,9 $ | 0,02 % |
| 974 | Peakstone Realty Trust | 67 | 1405,7 $ | 0,02 % |
| 975 | Equity Bancshares Inc | 31 | 1405,5 $ | 0,02 % |
| 976 | Myers Industries Inc | 68 | 1401,5 $ | 0,02 % |
| 977 | Savara Inc | 267 | 1399,1 $ | 0,02 % |
| 978 | Global Business Travel Group I | 238 | 1394,7 $ | 0,02 % |
| 979 | Adamas Trust Inc | 155 | 1391,9 $ | 0,02 % |
| 980 | Kopin Corp | 312 | 1391,5 $ | 0,02 % |
| 981 | Koppers Holdings Inc | 34 | 1388,2 $ | 0,02 % |
| 982 | Hertz Global Holdings Inc | 218 | 1386,5 $ | 0,02 % |
| 983 | First Financial Corp | 21 | 1379,1 $ | 0,02 % |
| 984 | Ermenegildo Zegna NV | 113 | 1369,6 $ | 0,02 % |
| 985 | Precigen Inc | 329 | 1368,6 $ | 0,02 % |
| 986 | Grocery Outlet Holding Corp | 173 | 1368,4 $ | 0,02 % |
| 987 | Fox Factory Holding Corp | 77 | 1366,8 $ | 0,02 % |
| 988 | Esquire Financial Holdings Inc | 13 | 1366,6 $ | 0,02 % |
| 989 | BrightSpire Capital Inc | 235 | 1363 $ | 0,02 % |
| 990 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 149 | 1355,9 $ | 0,02 % |
| 991 | Talkspace Inc | 260 | 1349,4 $ | 0,02 % |
| 992 | Critical Metals Corp | 106 | 1349,4 $ | 0,02 % |
| 993 | Costamare Inc | 81 | 1346,2 $ | 0,02 % |
| 994 | BJ's Restaurants Inc | 35 | 1344 $ | 0,02 % |
| 995 | Vishay Precision Group Inc | 22 | 1329,2 $ | 0,02 % |
| 996 | iHeartMedia Inc | 222 | 1325,3 $ | 0,02 % |
| 997 | HomeTrust Bancshares Inc | 29 | 1324,4 $ | 0,02 % |
| 998 | Heritage Insurance Holdings Inc | 45 | 1319,4 $ | 0,02 % |
| 999 | Eagle Bancorp Inc | 51 | 1318,4 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Oil-Dri Corp of America | 18 | 1313,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 5,6 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 75.272 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 71.337,4 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 56.734,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 24.664,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 16.841,4 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 16.019,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 14.029,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 10.663,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.234 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 7820 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 7316,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003069