Zusammensetzung von ULTRANASDAQ-100 PROFUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 991,7 Mio. $ in Aktien, 76,1 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 398.146 | 79,9 Mio. $ | 6,13 % |
| 2 | Apple Inc | 241.640 | 74,6 Mio. $ | 5,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 122.215 | 56,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 176.979 | 48,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 51.221 | 42,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 74.061 | 35,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Alphabet Inc | 95.818 | 34,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Alphabet Inc | 89.763 | 32 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Broadcom Inc | 78.004 | 30,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 48.721 | 27,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Tesla Inc | 82.187 | 25,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Walmart Inc | 221.566 | 24,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 179.020 | 20,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Intel Corp | 228.281 | 20,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 20.150 | 19,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 36.061 | 18,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Lam Research Corp | 56.801 | 16,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Netflix Inc | 191.242 | 13,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 104.286 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 37.063 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 41.337 | 11,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | KLA Corp | 59.330 | 10,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Linde PLC | 21.000 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Amgen Inc | 24.513 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 85.578 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 46.252 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.185 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 62.079 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 15.656 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 49.153 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Sandisk Corp | 6.727 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 22.123 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 39.733 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 56.391 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 47.872 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 35.195 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | ASML Holding NV | 4.162 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Shopify Inc | 55.393 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 16.087 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.527 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | AppLovin Corp | 13.887 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 51.765 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Fortinet Inc | 33.277 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 18.156 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 19.258 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Adobe Inc | 18.359 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 11.976 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 2.302 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16.405 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 44.421 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 12.528 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | CSX Corp | 84.398 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Datadog Inc | 15.026 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Intuit Inc | 12.424 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Comcast Corp | 161.822 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Cintas Corp | 18.172 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 14.632 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | DoorDash Inc | 18.683 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 58.304 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.679 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 14.390 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Synopsys Inc | 8.697 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 37.641 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.231 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | PACCAR Inc | 23.903 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 24.712 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 113.874 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 14.390 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Airbnb Inc | 18.982 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 45.061 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 30.338 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 11.466 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Teradyne Inc | 7.110 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 12.777 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.534 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Fastenal Co | 52.144 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 7.786 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 11.389 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 40.067 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Autodesk Inc | 9.584 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 28.354 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 20.252 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Exelon Corp | 46.475 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Ferrovial NV | 32.679 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 8.433 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 9.446 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 3.582 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 3.661 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 61.799 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Nebius Group NV | 10.011 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 16.274 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 24.622 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 4.583 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 26.288 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 17.310 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Workday Inc | 9.129 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Dexcom Inc | 17.526 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 20.329 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 20.662 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 15.026 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,1 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 956,3 Mio. $ | 96,42 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 13,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ULTRANASDAQ-100 PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003066