Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 75 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | 421.405 | 305,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 3.694.056 | 264,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | ATI INC | 1.314.662 | 246,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | WOODWARD INC | 552.247 | 199,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 1.260.505 | 193,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 324.803 | 193,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Roivant Sciences Ltd | 5.219.192 | 177 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 864.309 | 171,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 315.332 | 163,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 2.427.025 | 161,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | MKS Inc | 524.639 | 156,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | TTM Technologies Inc | 1.281.346 | 147,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.736.475 | 147 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Fabrinet | 324.961 | 141,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | API GROUP CORP | 3.441.560 | 136,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | BWX Technologies Inc | 793.321 | 133,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Nextpower Inc | 1.443.145 | 129,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | RBC BEARINGS INC | 229.936 | 126,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | WP Carey Inc | 1.702.456 | 125,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | RB Global Inc | 1.117.340 | 122,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Dycom Industries Inc | 299.542 | 120,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Hecla Mining Co | 8.309.580 | 117,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | MasTec Inc | 445.445 | 117,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.318.842 | 113,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | WESCO International Inc | 324.525 | 111,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 1.971.687 | 109,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Advanced Energy Industries Inc | 370.110 | 107,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2.289.298 | 106,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Annaly Capital Management Inc | 4.585.338 | 104,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 410.839 | 103,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | BorgWarner Inc | 1.578.428 | 100,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Five Below Inc | 453.485 | 98,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.915.148 | 97 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Affiliated Managers Group Inc | 262.389 | 96,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 1.026.703 | 93,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | CACI International Inc | 180.934 | 90,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Donaldson Co Inc | 941.981 | 88,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.283.543 | 83,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Lincoln Electric Holdings Inc | 318.976 | 83,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | DT MIDSTREAM INC | 594.266 | 82 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | TALEN ENERGY CORP | 242.501 | 81 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | New York Times Co/The | 1.034.943 | 77,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Ormat Technologies Inc | 753.737 | 73,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | FirstCash Holdings Inc | 348.171 | 71 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Medpace Holdings Inc | 122.494 | 70,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | EnerSys | 378.536 | 70,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Watts Water Technologies Inc | 203.536 | 70,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | ALCOA CORP | 1.525.174 | 69 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | SPX TECHNOLOGIES INC | 283.337 | 62,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | UGI Corp | 1.708.872 | 61,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Rambus Inc | 677.044 | 61,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Penumbra Inc | 190.494 | 61,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 827.591 | 56,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | IDACORP Inc | 374.701 | 53,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Valmont Industries Inc | 106.840 | 51,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Autoliv Inc | 368.420 | 45,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 547.273 | 45 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | NewMarket Corp | 51.365 | 43,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | MP MATERIALS CORP | 1.053.145 | 43,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Amkor Technology Inc | 842.012 | 42 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Black Hills Corp | 549.269 | 39,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | TXNM Energy Inc | 673.935 | 39 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Portland General Electric Co | 790.056 | 39 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.752.382 | 38,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.245.061 | 36,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Nexstar Media Group Inc | 183.643 | 35 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 565.151 | 33,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Weatherford International PLC | 377.552 | 33,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | CNX Resources Corp | 924.488 | 33,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Spire Inc | 392.193 | 31,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Brink's Co/The | 253.351 | 30 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.336.438 | 28,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | EPR Properties | 433.392 | 26,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Travel + Leisure Co | 317.836 | 24,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | AeroVironment Inc | 156.374 | 23,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,5 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Technologie 5,6 %
- Energie 3,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Irland 2,7 %
- Bermuda 2,5 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Kanada 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 6,3 Mrd. $ | 87,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 264,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Irland | 1 | 193,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 177 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 141,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Kanada | 1 | 122,6 Mio. $ | 1,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003056