Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 107 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 1.811.615 | 139,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 285.421 | 90 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Protagonist Therapeutics Inc | 569.778 | 77,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.665.208 | 66,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Mercury Systems Inc | 679.443 | 66 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | StoneX Group Inc | 858.680 | 65,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | FormFactor Inc | 565.831 | 60,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 198.119 | 57 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | PriceSmart Inc | 282.230 | 54,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | ACM Research Inc | 689.824 | 54,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | POWELL INDUSTRIES INC | 255.747 | 53,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 133.484 | 52,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | 585.931 | 50,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Primoris Services Corp | 586.324 | 49,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | MYR Group Inc | 144.552 | 48,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Armstrong World Industries Inc | 270.979 | 47,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Plexus Corp | 186.841 | 47 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Granite Construction Inc | 387.959 | 46,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | AAR Corp | 332.306 | 46,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Enova International Inc | 181.887 | 46,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Axos Financial Inc | 449.957 | 45,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | PTC Therapeutics Inc | 639.425 | 43,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Lumen Technologies Inc | 6.631.935 | 42,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Enpro Inc | 121.819 | 38,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Mercury General Corp | 354.584 | 38 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | AZZ Inc | 253.880 | 36,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | International Seaways Inc | 375.111 | 36,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | OPENLANE Inc | 873.535 | 34,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 155.140 | 34,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 391.942 | 34,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1.844.564 | 33,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Sensient Technologies Corp | 270.972 | 33,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Warrior Met Coal Inc | 419.475 | 33,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Outfront Media Inc | 1.029.848 | 32,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Clear Secure Inc | 582.168 | 32,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Dana Inc | 1.173.088 | 31,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Resideo Technologies Inc | 910.954 | 31,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Millrose Properties Inc | 1.099.398 | 30,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 352.439 | 30,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 792.073 | 30 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Materion Corp | 133.276 | 28,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Amentum Holdings Inc | 1.249.733 | 27,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Signet Jewelers Ltd | 296.325 | 27,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 611.192 | 27,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Kaiser Aluminum Corp | 166.586 | 26,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Mirion Technologies Inc | 1.758.287 | 26,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | TRANSMEDICS GROUP INC | 334.085 | 25,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Clearway Energy Inc | 800.351 | 25,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | LXP Industrial Trust | 419.048 | 25,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | National HealthCare Corp | 111.575 | 25,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Acushnet Holdings Corp | 247.563 | 25,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | MDU Resources Group Inc | 1.218.479 | 24,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | WisdomTree Inc | 1.251.770 | 24,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Peabody Energy Corp | 1.101.505 | 23,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | National Vision Holdings Inc | 1.057.773 | 23,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Avista Corp | 575.198 | 23,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.761.450 | 22,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | EZCORP Inc | 752.171 | 22,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Standex International Corp | 74.664 | 22,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Phinia Inc | 297.789 | 21,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Callaway Golf Co | 1.111.640 | 20,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Red Rock Resorts Inc | 310.920 | 20 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Kennametal Inc | 588.528 | 20 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Andersons Inc/The | 282.382 | 20 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Telephone and Data Systems Inc | 592.950 | 19,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | St Joe Co/The | 319.052 | 19,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | SiriusPoint Ltd | 836.209 | 19,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | LCI Industries | 191.401 | 19,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | SolarEdge Technologies Inc | 474.345 | 19,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | First Bancorp/Southern Pines NC | 306.062 | 19,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | OSI Systems Inc | 83.008 | 18,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 222.033 | 18,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Customers Bancorp Inc | 216.337 | 17 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Global Net Lease Inc | 1.931.288 | 16,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Ingevity Corp | 227.779 | 16,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Digi International Inc | 234.888 | 16,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 561.132 | 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Pediatrix Medical Group Inc | 585.842 | 15,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Sunrun Inc | 1.558.893 | 15,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Northwest Natural Holding Co | 311.287 | 15,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Healthcare Services Group Inc | 611.487 | 14,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | REX American Resources Corp | 311.702 | 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 918.632 | 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Horace Mann Educators Corp | 256.196 | 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | HCI Group Inc | 69.529 | 12,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Hilltop Holdings Inc | 303.622 | 12 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Interface Inc | 323.176 | 11,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Worthington Enterprises Inc | 196.506 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | United Fire Group Inc | 197.944 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | ANI Pharmaceuticals Inc | 122.617 | 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Ellington Financial Inc | 686.440 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | TrustCo Bank Corp NY | 159.332 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Scholastic Corp | 222.256 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Enact Holdings Inc | 188.512 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Dauch Corp | 1.571.770 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Innovex International Inc | 299.383 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Collegium Pharmaceutical Inc | 231.956 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Astec Industries Inc | 160.585 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Del Monte Corp | 269.588 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Capitol Federal Financial Inc | 856.598 | 7,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 2,9 Mrd. $ | 96,99 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 47,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 36,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Momentum ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003024