Zusammensetzung von PACE Large Co Value Equity Investments
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- Nettovermögen
- 799,5 Mio. $ davon 770,7 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 118 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 143.814 | 27,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 56.359 | 26,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 65.756 | 24,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 115.002 | 18 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | IQVIA Holdings Inc | 75.504 | 17,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Citigroup Inc | 133.522 | 17,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 45.287 | 16,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 77.892 | 16 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Axalta Coating Systems Ltd | 446.731 | 16 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 150.216 | 15,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | UNILEVER PLC | 241.114 | 15,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | American International Group Inc | 189.941 | 14,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Aramark | 250.950 | 14,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 75.049 | 13,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 104.437 | 13,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 793.455 | 13,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | American Express Co | 38.880 | 13,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 25.549 | 13,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 59.355 | 12,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 71.015 | 12,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Henry Schein Inc | 142.099 | 12,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | 379.682 | 11,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 262.211 | 11,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Anglo American PLC | 229.048 | 11,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 150.143 | 11,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 74.064 | 11,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 55.380 | 11,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Broadcom Inc | 28.460 | 11,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Snap-on Inc | 26.227 | 10,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 44.596 | 10,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 18.112 | 10,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Heidelberg Materials AG | 53.298 | 9,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 74.389 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Workday Inc | 60.300 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 55.550 | 9,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 99.991 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 40.440 | 9,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 124.956 | 8,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 68.664 | 8,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 32.164 | 8,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 19.636 | 8,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 40.908 | 8 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 31.698 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | NetApp Inc | 43.703 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | CVS Health Corp | 73.631 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | DIAGEO PLC | 345.178 | 7,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 48.938 | 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Universal Music Group NV | 437.021 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Sempra | 81.444 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | SHELL PLC | 154.414 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 41.260 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Archer-Daniels-Midland Co | 79.801 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | APA Corp | 168.400 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 10.440 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | SAP SE | 27.300 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | TPG Inc | 111.703 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 62.563 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 83.777 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | F5 Inc | 9.300 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | General Motors Co | 41.840 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 33.400 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 52.400 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | US Bancorp | 56.872 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 350.661 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Cigna Group/The | 12.297 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Magna International Inc | 48.200 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 41.300 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 37.240 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | SHELL PLC | 32.762 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | PACCAR Inc | 20.332 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 42.920 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | CNH Industrial NV | 254.745 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Medtronic PLC | 29.337 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | FedEx Corp | 8.110 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | CDW Corp/DE | 16.500 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Fiserv Inc | 44.900 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Kraft Heinz Co/The | 83.800 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | First Citizens BancShares Inc/NC | 979 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 63.163 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | SLB Ltd | 38.997 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 36.700 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Constellation Brands Inc | 14.100 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | GENUINE PARTS COMPANY | 14.300 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Comcast Corp | 73.400 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Labcorp Holdings Inc | 5.606 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18.138 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | State Street Corp | 9.205 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 14.600 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | J M Smucker Co/The | 14.100 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Bank of America Corp | 27.089 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 26.500 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Aptiv PLC | 28.075 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Fortive Corp | 26.400 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | UnitedHealth Group Inc | 3.600 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Boeing Co/The | 6.797 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Humana Inc | 4.021 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 4.200 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | NOV Inc | 70.100 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 8.600 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | General Dynamics Corp | 3.272 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,5 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,5 %
- Kommunikation 5,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,6 %
- GBP 3,4 %
- EUR 2,2 %
- KRW 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Südkorea 1,8 %
- Israel 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 668,6 Mio. $ | 86,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 37 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 19,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 13,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PACE Large Co Value Equity Investments“. https://titelia.com/de/fonds/S000002971