Zusammensetzung von GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 32 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 196.284 | 72,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 2 | Alphabet Inc | 249.376 | 71,7 Mio. $ | 5,22 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 932.085 | 70,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | Netflix Inc | 677.403 | 65,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Visa Inc | 209.764 | 63,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | L'Oreal SA | 147.102 | 60,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.010.000 | 58,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Aon PLC | 171.771 | 55,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 348.530 | 54,8 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | RELX PLC | 1.447.770 | 47,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Haleon PLC | 9.396.210 | 46,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 319.488 | 46,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 13 | S&P Global Inc | 106.099 | 45,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | CME Group Inc | 148.315 | 43,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 15 | Ferrari NV | 128.566 | 43,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 194.232 | 40,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Experian PLC | 1.101.945 | 38,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 18 | AutoZone Inc | 11.225 | 37,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 19 | SAP SE | 217.555 | 37,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Synopsys Inc | 92.404 | 36,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | STERIS PLC | 163.022 | 36 Mio. $ | 2,62 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 72.579 | 35,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 23 | Zoetis Inc | 298.428 | 35,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 478.245 | 34,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 441.645 | 34 Mio. $ | 2,48 % |
| 26 | MSCI Inc | 50.565 | 27,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | Cencora Inc | 85.958 | 27 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | Philip Morris International Inc. | 159.239 | 26,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 5.179 | 21,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 73.606 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 147.770 | 15,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Equifax Inc | 68.662 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,5 %
- Basiskonsum 18,4 %
- Technologie 15,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,8 %
- GBP 9,7 %
- EUR 7,2 %
- TWD 4,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Frankreich 4,4 %
- Taiwan 4,3 %
- Italien 3,2 %
- Deutschland 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 1 Mrd. $ | 75,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 132,2 Mio. $ | 9,74 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 60,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 58,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Italien | 1 | 43,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 37,1 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000002830