Zusammensetzung von GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 32 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 184.238 | 65,8 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 800.000 | 63,1 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Visa Inc | 164.590 | 56,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Microsoft Corp | 129.181 | 48,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 591.065 | 48 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | L'Oreal SA | 108.678 | 47,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Aon PLC | 141.331 | 46,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Netflix Inc | 567.425 | 40,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 153.932 | 36,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Ferrari NV | 94.984 | 35,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | RELX PLC | 1.069.604 | 33,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 221.661 | 32,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 257.492 | 31,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Synopsys Inc | 68.267 | 30,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 59.541 | 29,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 16 | Experian PLC | 814.110 | 27,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 17 | S&P Global Inc | 65.730 | 26,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | Haleon PLC | 5.786.274 | 26,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | AutoZone Inc | 8.293 | 26,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 353.324 | 25,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | STERIS PLC | 120.440 | 25,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 137.439 | 24,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 23 | SAP SE | 160.729 | 24,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 24 | CME Group Inc | 109.575 | 24,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 326.285 | 23,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 26 | MSCI Inc | 37.358 | 20,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | McKesson Corp | 26.131 | 19,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Cencora Inc | 63.505 | 18 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 51.775 | 16,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 64.763 | 11,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Hermes International SCA | 5.712 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Equifax Inc | 50.727 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Basiskonsum 17,8 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 10,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,1 %
- EUR 9,9 %
- GBP 8,7 %
- TWD 6,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Taiwan 6,3 %
- Italien 3,5 %
- Deutschland 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 721,9 Mio. $ | 71,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 87,9 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 75 Mio. $ | 7,44 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 63,1 Mio. $ | 6,26 % |
| 5 | Italien | 1 | 35,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 24,8 Mio. $ | 2,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000002830