Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | International Bancshares Corp | 6.070 | 408.450,3 $ | 0,02 % |
| 702 | OGE Energy Corp | 8.515 | 408.379,4 $ | 0,02 % |
| 703 | Rocket Lab Corp | 6.356 | 408.182,3 $ | 0,02 % |
| 704 | PBF Energy Inc | 8.551 | 407.198,6 $ | 0,02 % |
| 705 | Everpure Inc | 6.893 | 406.962,7 $ | 0,02 % |
| 706 | UGI Corp | 11.119 | 404.954 $ | 0,02 % |
| 707 | Installed Building Products Inc | 1.527 | 404.884,1 $ | 0,02 % |
| 708 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11.288 | 403.433,1 $ | 0,02 % |
| 709 | SLM Corp | 18.727 | 400.945,1 $ | 0,02 % |
| 710 | Domino's Pizza Inc | 1.117 | 400.768,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Brunswick Corp/DE | 5.493 | 399.670,7 $ | 0,02 % |
| 712 | Granite Construction Inc | 3.330 | 399.200,4 $ | 0,02 % |
| 713 | CoStar Group Inc | 9.888 | 398.881,9 $ | 0,02 % |
| 714 | Telephone and Data Systems Inc | 9.452 | 397.929,2 $ | 0,02 % |
| 715 | Southern Copper Corp | 2.303 | 396.254,2 $ | 0,02 % |
| 716 | Liberty Energy Inc | 13.753 | 396.086,4 $ | 0,02 % |
| 717 | PG&E Corp | 22.397 | 393.515,3 $ | 0,02 % |
| 718 | MDU Resources Group Inc | 18.965 | 392.954,8 $ | 0,02 % |
| 719 | Pool Corp | 1.930 | 390.496,9 $ | 0,02 % |
| 720 | Generac Holdings Inc | 1.996 | 389.878,7 $ | 0,02 % |
| 721 | Arcosa Inc | 3.673 | 389.852,2 $ | 0,02 % |
| 722 | Zebra Technologies Corp | 1.852 | 387.216,2 $ | 0,02 % |
| 723 | Associated Banc-Corp | 14.971 | 387.150,1 $ | 0,02 % |
| 724 | GameStop Corp | 16.788 | 386.795,5 $ | 0,02 % |
| 725 | Pilgrim's Pride Corp | 10.200 | 385.152 $ | 0,02 % |
| 726 | Virtu Financial Inc | 8.744 | 384.561,1 $ | 0,02 % |
| 727 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4.719 | 383.324,4 $ | 0,02 % |
| 728 | Plexus Corp | 1.891 | 383.003,1 $ | 0,02 % |
| 729 | Sensata Technologies Holding PLC | 10.828 | 381.362,2 $ | 0,02 % |
| 730 | Enpro Inc | 1.515 | 379.734,8 $ | 0,02 % |
| 731 | Unity Software Inc | 17.264 | 378.772,2 $ | 0,02 % |
| 732 | Vontier Corp | 10.620 | 376.691,4 $ | 0,02 % |
| 733 | Super Micro Computer Inc | 16.533 | 376.456,4 $ | 0,02 % |
| 734 | Core & Main Inc | 7.605 | 375.687 $ | 0,02 % |
| 735 | Stride Inc | 4.231 | 373.047,3 $ | 0,02 % |
| 736 | Science Applications International Corp | 3.930 | 373.035,6 $ | 0,02 % |
| 737 | Group 1 Automotive Inc | 1.127 | 372.620 $ | 0,02 % |
| 738 | Essential Utilities Inc | 9.219 | 371.249,1 $ | 0,02 % |
| 739 | UFP Industries Inc | 4.018 | 370.138,2 $ | 0,02 % |
| 740 | Patrick Industries Inc | 3.330 | 369.863,1 $ | 0,02 % |
| 741 | FactSet Research Systems Inc | 1.701 | 369.100 $ | 0,02 % |
| 742 | Nextpower Inc | 3.055 | 368.280,3 $ | 0,02 % |
| 743 | Amdocs Ltd | 5.634 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 744 | Asbury Automotive Group Inc | 1.870 | 365.416,7 $ | 0,02 % |
| 745 | Align Technology Inc | 2.128 | 364.803 $ | 0,02 % |
| 746 | LKQ Corp | 12.418 | 364.716,7 $ | 0,02 % |
| 747 | Cognex Corp | 7.440 | 364.485,6 $ | 0,02 % |
| 748 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.948 | 364.282 $ | 0,02 % |
| 749 | Pinterest Inc | 19.829 | 363.663,9 $ | 0,02 % |
| 750 | Coupang Inc | 19.217 | 362.817 $ | 0,02 % |
| 751 | Federated Hermes Inc | 6.392 | 362.490,3 $ | 0,02 % |
| 752 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.936 | 362.269,4 $ | 0,02 % |
| 753 | IPG Photonics Corp | 3.160 | 362.104,4 $ | 0,02 % |
| 754 | Kinsale Capital Group Inc | 1.057 | 361.134,6 $ | 0,02 % |
| 755 | Campbell's Company/The | 16.121 | 359.014,7 $ | 0,02 % |
| 756 | Everus Construction Group Inc | 3.038 | 358.666,3 $ | 0,02 % |
| 757 | Glacier Bancorp Inc | 8.021 | 358.298,1 $ | 0,02 % |
| 758 | Liberty Live Holdings Inc | 3.796 | 357.241,6 $ | 0,02 % |
| 759 | HEICO Corp | 1.685 | 355.686,7 $ | 0,02 % |
| 760 | Core Natural Resources Inc | 3.396 | 355.663,1 $ | 0,02 % |
| 761 | Chemed Corp | 941 | 355.453,3 $ | 0,02 % |
| 762 | Esab Corp | 3.676 | 355.322,2 $ | 0,02 % |
| 763 | FTI Consulting Inc | 2.009 | 355.130,9 $ | 0,02 % |
| 764 | Copa Holdings SA | 3.120 | 354.463,2 $ | 0,02 % |
| 765 | Alaska Air Group Inc | 9.637 | 354.448,9 $ | 0,02 % |
| 766 | Independent Bank Corp | 4.711 | 354.314,3 $ | 0,02 % |
| 767 | Hexcel Corp | 4.368 | 353.502,2 $ | 0,02 % |
| 768 | Maplebear Inc | 9.399 | 352.086,5 $ | 0,02 % |
| 769 | Matson Inc | 2.140 | 350.831,6 $ | 0,02 % |
| 770 | Meritage Homes Corp | 5.660 | 350.014,4 $ | 0,02 % |
| 771 | Noble Corp PLC | 7.063 | 346.581,4 $ | 0,02 % |
| 772 | Piper Sandler Cos | 4.512 | 345.393,6 $ | 0,02 % |
| 773 | Baxter International Inc | 20.388 | 342.518,4 $ | 0,02 % |
| 774 | Cabot Corp | 4.541 | 341.982,7 $ | 0,02 % |
| 775 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.261 | 340.018,4 $ | 0,02 % |
| 776 | Mattel Inc | 23.363 | 339.464,4 $ | 0,02 % |
| 777 | OSI Systems Inc | 1.275 | 338.525,3 $ | 0,02 % |
| 778 | WSFS Financial Corp | 5.169 | 338.362,7 $ | 0,02 % |
| 779 | Snowflake Inc | 2.238 | 337.535,2 $ | 0,02 % |
| 780 | Molina Healthcare Inc | 2.528 | 336.982,4 $ | 0,02 % |
| 781 | Comstock Resources Inc | 15.974 | 336.731,9 $ | 0,02 % |
| 782 | Brighthouse Financial Inc | 5.618 | 336.405,8 $ | 0,02 % |
| 783 | Balchem Corp | 1.984 | 336.248,3 $ | 0,02 % |
| 784 | Covista Inc | 2.912 | 335.608 $ | 0,02 % |
| 785 | Thor Industries Inc | 4.199 | 335.458,1 $ | 0,02 % |
| 786 | SkyWest Inc | 3.653 | 335.455 $ | 0,02 % |
| 787 | AES Corp/The | 23.697 | 333.890,7 $ | 0,02 % |
| 788 | HEICO Corp | 1.216 | 333.427,2 $ | 0,02 % |
| 789 | Rush Enterprises Inc | 5.043 | 333.392,7 $ | 0,02 % |
| 790 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.192 | 332.270 $ | 0,02 % |
| 791 | Affirm Holdings Inc | 7.184 | 329.170,9 $ | 0,02 % |
| 792 | Par Pacific Holdings Inc | 5.240 | 328.233,6 $ | 0,02 % |
| 793 | Datadog Inc | 2.779 | 328.061 $ | 0,02 % |
| 794 | MongoDB Inc | 1.338 | 327.502,3 $ | 0,02 % |
| 795 | Westlake Corp | 2.797 | 326.745,5 $ | 0,02 % |
| 796 | Sphere Entertainment Co | 2.782 | 326.606,8 $ | 0,02 % |
| 797 | Jackson Financial Inc | 3.086 | 326.251,9 $ | 0,02 % |
| 798 | Grand Canyon Education Inc | 1.909 | 324.587,3 $ | 0,02 % |
| 799 | Murphy Oil Corp | 7.850 | 323.812,5 $ | 0,02 % |
| 800 | Graham Holdings Co | 306 | 323.521,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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