Zusammensetzung von Small Cap Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 538,2 Mio. $ davon 536,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 604 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Titan International Inc | 16.576 | 114.540,2 $ | 0,02 % |
| 602 | Gogo Inc | 27.184 | 109.279,7 $ | 0,02 % |
| 603 | Central Garden & Pet Co | 2.908 | 106.927,2 $ | 0,02 % |
| 604 | Corsair Gaming Inc | 16.044 | 89.044,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 587 | 519,8 Mio. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823.147,7 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002780