Zusammensetzung von MidCap Stock Portfolio
BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 172,6 Mio. $ davon 172,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 271 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ashland Inc | 10.557 | 695.600,7 $ | 0,40 % |
| 102 | CROWN HOLDINGS INC | 6.176 | 690.600,3 $ | 0,40 % |
| 103 | Crocs Inc | 5.586 | 673.895 $ | 0,39 % |
| 104 | Tetra Tech Inc | 23.191 | 669.988 $ | 0,39 % |
| 105 | Bank OZK | 12.807 | 667.116,6 $ | 0,39 % |
| 106 | NOV Inc | 35.702 | 662.272,1 $ | 0,38 % |
| 107 | APA Corp | 20.302 | 661.236,1 $ | 0,38 % |
| 108 | Genpact Ltd | 23.868 | 656.370 $ | 0,38 % |
| 109 | Paylocity Holding Corp | 6.258 | 654.148,7 $ | 0,38 % |
| 110 | Five Below Inc | 3.621 | 651.019,6 $ | 0,38 % |
| 111 | Federated Hermes Inc | 11.721 | 647.233,6 $ | 0,37 % |
| 112 | BorgWarner Inc | 9.588 | 636.643,2 $ | 0,37 % |
| 113 | Range Resources Corp | 17.024 | 633.122,6 $ | 0,37 % |
| 114 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.021 | 627.803,7 $ | 0,36 % |
| 115 | Lear Corp | 4.660 | 624.719,6 $ | 0,36 % |
| 116 | H&R Block Inc | 16.316 | 621.313,3 $ | 0,36 % |
| 117 | WESCO International Inc | 1.772 | 612.102 $ | 0,35 % |
| 118 | A O Smith Corp | 9.724 | 609.889,3 $ | 0,35 % |
| 119 | Kilroy Realty Corp | 16.236 | 608.362,9 $ | 0,35 % |
| 120 | Pinterest Inc | 28.738 | 604.360,1 $ | 0,35 % |
| 121 | Weatherford International PLC | 7.409 | 603.833,5 $ | 0,35 % |
| 122 | Affiliated Managers Group Inc | 1.759 | 595.245,6 $ | 0,34 % |
| 123 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.675 | 585.044,3 $ | 0,34 % |
| 124 | SharkNinja Inc | 3.824 | 582.280,5 $ | 0,34 % |
| 125 | Macy's Inc | 24.552 | 578.199,6 $ | 0,33 % |
| 126 | Globus Medical Inc | 7.236 | 571.716,4 $ | 0,33 % |
| 127 | United Therapeutics Corp | 1.029 | 557.543,1 $ | 0,32 % |
| 128 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 9.709 | 555.549 $ | 0,32 % |
| 129 | UMB Financial Corp | 3.825 | 546.057 $ | 0,32 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 11.126 | 528.930 $ | 0,31 % |
| 131 | Brink's Co/The | 5.520 | 521.584,8 $ | 0,30 % |
| 132 | Rambus Inc | 3.917 | 519.942,6 $ | 0,30 % |
| 133 | Maplebear Inc | 10.901 | 516.162,4 $ | 0,30 % |
| 134 | NewMarket Corp | 649 | 513.514,8 $ | 0,30 % |
| 135 | Manhattan Associates Inc | 3.644 | 507.427 $ | 0,29 % |
| 136 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.326 | 504.370,6 $ | 0,29 % |
| 137 | Oshkosh Corp | 3.238 | 496.968,2 $ | 0,29 % |
| 138 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 19.978 | 491.658,6 $ | 0,28 % |
| 139 | HALLIBURTON COMPANY | 14.035 | 476.488,3 $ | 0,28 % |
| 140 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.327 | 472.398,4 $ | 0,27 % |
| 141 | LivaNova PLC | 5.734 | 471.506,8 $ | 0,27 % |
| 142 | Gentex Corp | 18.642 | 471.083,3 $ | 0,27 % |
| 143 | CF Industries Holdings Inc | 4.317 | 467.358,4 $ | 0,27 % |
| 144 | Okta Inc | 3.376 | 460.655,2 $ | 0,27 % |
| 145 | Fabrinet | 801 | 450.226,1 $ | 0,26 % |
| 146 | HealthEquity Inc | 4.984 | 450.154,9 $ | 0,26 % |
| 147 | Boston Beer Co Inc/The | 2.498 | 442.220,9 $ | 0,26 % |
| 148 | Advanced Energy Industries Inc | 1.169 | 435.885 $ | 0,25 % |
| 149 | Science Applications International Corp | 3.873 | 427.617,9 $ | 0,25 % |
| 150 | Graco Inc | 5.560 | 420.391,6 $ | 0,24 % |
| 151 | Las Vegas Sands Corp | 8.965 | 414.093,4 $ | 0,24 % |
| 152 | Visteon Corp | 4.167 | 413.408,1 $ | 0,24 % |
| 153 | TopBuild Corp | 1.123 | 398.137,2 $ | 0,23 % |
| 154 | American Financial Group Inc/OH | 2.833 | 396.450 $ | 0,23 % |
| 155 | Darling Ingredients Inc | 7.225 | 394.629,5 $ | 0,23 % |
| 156 | Envista Holdings Corp | 14.934 | 393.510,9 $ | 0,23 % |
| 157 | Lattice Semiconductor Corp | 2.561 | 391.730,6 $ | 0,23 % |
| 158 | GameStop Corp | 17.738 | 391.655 $ | 0,23 % |
| 159 | Flowers Foods Inc | 48.994 | 387.052,6 $ | 0,22 % |
| 160 | ADT Inc | 59.190 | 384.735 $ | 0,22 % |
| 161 | Dropbox Inc | 13.896 | 381.723,1 $ | 0,22 % |
| 162 | Abercrombie & Fitch Co | 4.192 | 377.321,9 $ | 0,22 % |
| 163 | KB Home | 6.026 | 377.167,3 $ | 0,22 % |
| 164 | Post Holdings Inc | 4.258 | 375.811,1 $ | 0,22 % |
| 165 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.347 | 367.669,3 $ | 0,21 % |
| 166 | CHURCHILL DOWNS INC | 4.057 | 363.669,5 $ | 0,21 % |
| 167 | Crane Co | 1.587 | 354.012,1 $ | 0,21 % |
| 168 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5.811 | 352.553,4 $ | 0,20 % |
| 169 | Evercore Inc | 1.028 | 351.000,3 $ | 0,20 % |
| 170 | Edison International | 4.687 | 348.947,2 $ | 0,20 % |
| 171 | AECOM | 4.940 | 344.812 $ | 0,20 % |
| 172 | Ensign Group Inc/The | 2.121 | 339.996,3 $ | 0,20 % |
| 173 | Moog Inc | 789 | 334.409,8 $ | 0,19 % |
| 174 | Assurant Inc | 1.243 | 333.782,8 $ | 0,19 % |
| 175 | Iridium Communications Inc | 6.072 | 333.049,2 $ | 0,19 % |
| 176 | Synchrony Financial | 4.371 | 332.414,6 $ | 0,19 % |
| 177 | EastGroup Properties Inc | 1.630 | 330.123,9 $ | 0,19 % |
| 178 | Kirby Corp | 2.413 | 328.095,6 $ | 0,19 % |
| 179 | Marzetti Company/The | 2.794 | 318.963 $ | 0,18 % |
| 180 | Vontier Corp | 10.815 | 313.635 $ | 0,18 % |
| 181 | Hims & Hers Health Inc | 9.016 | 312.584,7 $ | 0,18 % |
| 182 | Lantheus Holdings Inc | 2.791 | 309.633,5 $ | 0,18 % |
| 183 | Avery Dennison Corp | 1.898 | 308.140,3 $ | 0,18 % |
| 184 | InterDigital Inc | 1.074 | 304.081,6 $ | 0,18 % |
| 185 | Vicor Corp | 799 | 303.444,2 $ | 0,18 % |
| 186 | MP MATERIALS CORP | 5.414 | 303.238,1 $ | 0,18 % |
| 187 | Dollar Tree Inc | 2.502 | 302.616,9 $ | 0,18 % |
| 188 | Masco Corp | 3.679 | 299.360,2 $ | 0,17 % |
| 189 | Pegasystems Inc | 9.748 | 292.147,6 $ | 0,17 % |
| 190 | MURPHY USA INC | 539 | 290.450,9 $ | 0,17 % |
| 191 | Gartner Inc | 2.199 | 285.034,4 $ | 0,17 % |
| 192 | BILL Holdings Inc | 7.831 | 283.169 $ | 0,16 % |
| 193 | Dollar General Corp | 2.369 | 272.695,6 $ | 0,16 % |
| 194 | PVH Corp | 3.650 | 271.049 $ | 0,16 % |
| 195 | Core & Main Inc | 5.608 | 270.586 $ | 0,16 % |
| 196 | Vornado Realty Trust | 6.880 | 270.384 $ | 0,16 % |
| 197 | Etsy Inc | 3.581 | 269.756,7 $ | 0,16 % |
| 198 | Charles River Laboratories International Inc | 1.159 | 262.849,6 $ | 0,15 % |
| 199 | Grand Canyon Education Inc | 1.829 | 261.748,2 $ | 0,15 % |
| 200 | Warner Music Group Corp | 9.636 | 260.846,5 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 4,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 1,0 %
- Jersey 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 161,6 Mio. $ | 93,85 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002779