Zusammensetzung von MFS New Discovery Series
ISIN US55273F8453
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 708,4 Mio. $ davon 708 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 106 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tempus AI Inc | 31.351 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Absci Corp | 451.688 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 63.320 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Annexon Inc | 232.809 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Caris Life Sciences Inc | 63.553 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | BETA TECHNOLOGIES INC | 59.576 | 875.767,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 90,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Irland 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Jersey 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 646,2 Mio. $ | 91,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Kanada | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Israel | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS New Discovery Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002680